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萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年(FOF)Y)基金凈值查詢(017344)

今天最新凈值 1.0214 0.0010 0.1000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0214
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5269億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞 王寶娟
近一周萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y|萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017344 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0214 1.0214 0.0045 0.44%
2025-05-19 017344 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0204 1.0204 0.0010 0.10%
2025-05-16 017344 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0210 1.0210 -0.0006 -0.06%