萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年(FOF)Y)基金凈值查詢(017344)
今天最新凈值
1.0214
0.0010 0.1000%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0214
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.5269億
- 最近資產(chǎn)：1.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐朝貞 王寶娟
近一月萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y|萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)基金累計(jì)收益率1.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0259 |
1.0259 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0214 |
1.0214 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0204 |
1.0204 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0210 |
1.0210 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0262 |
1.0262 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0233 |
1.0233 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0245 |
1.0245 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-05-09 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0193 |
1.0193 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0216 |
1.0216 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0204 |
1.0204 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-06 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0212 |
1.0212 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0089 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0123 |
1.0123 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0104 |
1.0104 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0080 |
1.0080 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0092 |
1.0092 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0096 |
1.0096 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
017344 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.0112 |
1.0112 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0015 |
0.15% |
