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摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(上投錦程養(yǎng)老三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017342)

今天最新凈值 1.1992 0.0055 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1992
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0433億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：吳春杰 杜習杰
近半年摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y|上投錦程養(yǎng)老三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017342)基金累計收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2004 1.2004 1.1992 1.1992 0.0012 0.10%
2025-05-20 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1937 1.1937 0.0055 0.46%
2025-05-19 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1937 1.1937 1.1931 1.1931 0.0006 0.05%
2025-05-16 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1931 1.1931 1.1941 1.1941 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1941 1.1941 1.2009 1.2009 -0.0068 -0.57%
2025-05-14 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2009 1.2009 1.1964 1.1964 0.0045 0.38%
2025-05-13 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1964 1.1964 1.1964 1.1964 0.0000 0.00%
2025-05-12 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1964 1.1964 1.1901 1.1901 0.0063 0.53%
2025-05-09 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1901 1.1901 1.1940 1.1940 -0.0039 -0.33%
2025-05-08 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1940 1.1940 1.1917 1.1917 0.0023 0.19%
2025-05-07 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1917 1.1917 1.1910 1.1910 0.0007 0.06%
2025-05-06 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1910 1.1910 1.1831 1.1831 0.0079 0.67%
2025-04-30 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1831 1.1831 1.1802 1.1802 0.0029 0.25%
2025-04-29 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1802 1.1802 1.1798 1.1798 0.0004 0.03%
2025-04-28 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1798 1.1798 1.1821 1.1821 -0.0023 -0.19%
2025-04-25 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1821 1.1821 1.1800 1.1800 0.0021 0.18%
2025-04-24 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1800 1.1800 1.1823 1.1823 -0.0023 -0.19%
2025-04-23 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1823 1.1823 1.1799 1.1799 0.0024 0.20%
2025-04-22 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1799 1.1799 1.1795 1.1795 0.0004 0.03%
2025-04-21 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1795 1.1795 1.1729 1.1729 0.0066 0.56%
2025-04-18 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1729 1.1729 1.1737 1.1737 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1737 1.1737 1.1721 1.1721 0.0016 0.14%
2025-04-16 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1721 1.1721 1.1758 1.1758 -0.0037 -0.31%
2025-04-15 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1758 1.1758 1.1772 1.1772 -0.0014 -0.12%
2025-04-14 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1772 1.1772 1.1722 1.1722 0.0050 0.43%
2025-04-11 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1722 1.1722 1.1672 1.1672 0.0050 0.43%
2025-04-10 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1672 1.1672 1.1551 1.1551 0.0121 1.05%
2025-04-09 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1551 1.1551 1.1467 1.1467 0.0084 0.73%
2025-04-08 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1467 1.1467 1.1439 1.1439 0.0028 0.24%
2025-04-07 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1968 1.1968 -0.0529 -4.42%
2025-04-03 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1968 1.1968 1.2030 1.2030 -0.0062 -0.52%
2025-04-02 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2030 1.2030 1.2024 1.2024 0.0006 0.05%
2025-04-01 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2024 1.2024 1.1996 1.1996 0.0028 0.23%
2025-03-31 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1996 1.1996 1.2041 1.2041 -0.0045 -0.37%
2025-03-28 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2041 1.2041 1.2072 1.2072 -0.0031 -0.26%
2025-03-27 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2072 1.2072 1.2049 1.2049 0.0023 0.19%
2025-03-26 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2049 1.2049 1.2048 1.2048 0.0001 0.01%
2025-03-25 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2048 1.2048 1.2084 1.2084 -0.0036 -0.30%
2025-03-24 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2084 1.2084 1.2073 1.2073 0.0011 0.09%
2025-03-21 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2073 1.2073 1.2183 1.2183 -0.0110 -0.90%
2025-03-20 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2240 1.2240 -0.0057 -0.47%
2025-03-19 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2240 1.2240 1.2259 1.2259 -0.0019 -0.15%
2025-03-18 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2259 1.2259 1.2203 1.2203 0.0056 0.46%
2025-03-17 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2203 1.2203 1.2210 1.2210 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2210 1.2210 1.2076 1.2076 0.0134 1.11%
2025-03-13 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2076 1.2076 1.2134 1.2134 -0.0058 -0.48%
2025-03-12 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2134 1.2134 1.2149 1.2149 -0.0015 -0.12%
2025-03-11 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2149 1.2149 1.2149 1.2149 0.0000 0.00%
2025-03-10 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2149 1.2149 1.2175 1.2175 -0.0026 -0.21%
2025-03-07 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2175 1.2175 1.2205 1.2205 -0.0030 -0.25%
2025-03-06 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.2086 1.2086 0.0119 0.98%
2025-03-05 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2086 1.2086 1.2048 1.2048 0.0038 0.32%
2025-03-04 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2048 1.2048 1.2012 1.2012 0.0036 0.30%
2025-03-03 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2012 1.2012 1.2015 1.2015 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2015 1.2015 1.2206 1.2206 -0.0191 -1.56%
2025-02-27 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2206 1.2206 1.2216 1.2216 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2216 1.2216 1.2120 1.2120 0.0096 0.79%
2025-02-25 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2120 1.2120 1.2180 1.2180 -0.0060 -0.49%
2025-02-24 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2180 1.2180 1.2189 1.2189 -0.0009 -0.07%
2025-02-21 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2189 1.2189 1.2063 1.2063 0.0126 1.04%
2025-02-20 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2063 1.2063 1.2074 1.2074 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2074 1.2074 1.1989 1.1989 0.0085 0.71%
2025-02-18 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1989 1.1989 1.2056 1.2056 -0.0067 -0.56%
2025-02-17 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2056 1.2056 1.2035 1.2035 0.0021 0.17%
2025-02-14 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2035 1.2035 1.1985 1.1985 0.0050 0.42%
2025-02-13 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1985 1.1985 1.2028 1.2028 -0.0043 -0.36%
2025-02-12 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2028 1.2028 1.1958 1.1958 0.0070 0.59%
2025-02-11 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1958 1.1958 1.1991 1.1991 -0.0033 -0.28%
2025-02-10 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1991 1.1991 1.1947 1.1947 0.0044 0.37%
2025-02-07 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1947 1.1947 1.1871 1.1871 0.0076 0.64%
2025-02-06 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1871 1.1871 1.1762 1.1762 0.0109 0.93%
2025-02-05 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1762 1.1762 1.1735 1.1735 0.0027 0.23%
2025-01-27 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1735 1.1735 1.1761 1.1761 -0.0026 -0.22%
2025-01-24 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1689 1.1689 0.0072 0.62%
2025-01-23 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1689 1.1689 1.1710 1.1710 -0.0021 -0.18%
2025-01-20 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1717 1.1717 1.1685 1.1685 0.0032 0.27%
2025-01-10 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1504 1.1504 1.1584 1.1584 -0.0080 -0.69%
2025-01-09 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1586 1.1586 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1586 1.1586 1.1601 1.1601 -0.0015 -0.13%
2025-01-07 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1601 1.1601 1.1553 1.1553 0.0048 0.42%
2025-01-06 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1560 1.1560 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1560 1.1560 1.1627 1.1627 -0.0067 -0.58%
2025-01-02 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1627 1.1627 1.1757 1.1757 -0.0130 -1.11%
2024-12-31 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1757 1.1757 1.1859 1.1859 -0.0102 -0.86%
2024-12-30 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1859 1.1859 1.1848 1.1848 0.0011 0.09%
2024-12-27 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1848 1.1848 1.1855 1.1855 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1847 1.1847 1.1769 1.1769 0.0078 0.66%
2024-12-23 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1769 1.1769 1.1814 1.1814 -0.0045 -0.38%
2024-12-20 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1814 1.1814 1.1802 1.1802 0.0012 0.10%
2024-12-19 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1802 1.1802 1.1795 1.1795 0.0007 0.06%
2024-12-18 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1795 1.1795 1.1761 1.1761 0.0034 0.29%
2024-12-17 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1794 1.1794 -0.0033 -0.28%
2024-12-16 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1794 1.1794 1.1858 1.1858 -0.0064 -0.54%
2024-12-13 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1858 1.1858 1.1987 1.1987 -0.0129 -1.08%
2024-12-12 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1987 1.1987 1.1919 1.1919 0.0068 0.57%
2024-12-11 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1919 1.1919 1.1898 1.1898 0.0021 0.18%
2024-12-10 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1898 1.1898 1.1844 1.1844 0.0054 0.46%
2024-12-09 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1844 1.1844 1.1853 1.1853 -0.0009 -0.08%
2024-12-06 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1853 1.1853 1.1772 1.1772 0.0081 0.69%
2024-12-05 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1772 1.1772 1.1782 1.1782 -0.0010 -0.08%
2024-12-04 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1816 1.1816 -0.0034 -0.29%
2024-12-03 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1816 1.1816 1.1812 1.1812 0.0004 0.03%
2024-12-02 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1812 1.1812 1.1736 1.1736 0.0076 0.65%
2024-11-29 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1736 1.1736 1.1647 1.1647 0.0089 0.76%
2024-11-28 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1647 1.1647 1.1701 1.1701 -0.0054 -0.46%
2024-11-27 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1582 1.1582 0.0119 1.03%
2024-11-26 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1582 1.1582 1.1601 1.1601 -0.0019 -0.16%
2024-11-25 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1601 1.1601 1.1619 1.1619 -0.0018 -0.15%