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摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(上投錦程養(yǎng)老三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017342)

今天最新凈值 1.1992 0.0055 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1992
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0433億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：吳春杰 杜習(xí)杰
近一月摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y|上投錦程養(yǎng)老三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017342)基金累計收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2004 1.2004 1.1992 1.1992 0.0012 0.10%
2025-05-20 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1937 1.1937 0.0055 0.46%
2025-05-19 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1937 1.1937 1.1931 1.1931 0.0006 0.05%
2025-05-16 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1931 1.1931 1.1941 1.1941 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1941 1.1941 1.2009 1.2009 -0.0068 -0.57%
2025-05-14 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2009 1.2009 1.1964 1.1964 0.0045 0.38%
2025-05-13 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1964 1.1964 1.1964 1.1964 0.0000 0.00%
2025-05-12 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1964 1.1964 1.1901 1.1901 0.0063 0.53%
2025-05-09 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1901 1.1901 1.1940 1.1940 -0.0039 -0.33%
2025-05-08 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1940 1.1940 1.1917 1.1917 0.0023 0.19%
2025-05-07 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1917 1.1917 1.1910 1.1910 0.0007 0.06%
2025-05-06 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1910 1.1910 1.1831 1.1831 0.0079 0.67%
2025-04-30 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1831 1.1831 1.1802 1.1802 0.0029 0.25%
2025-04-29 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1802 1.1802 1.1798 1.1798 0.0004 0.03%
2025-04-28 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1798 1.1798 1.1821 1.1821 -0.0023 -0.19%
2025-04-25 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1821 1.1821 1.1800 1.1800 0.0021 0.18%
2025-04-24 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1800 1.1800 1.1823 1.1823 -0.0023 -0.19%