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永贏季季享90天持有期中短債債券C基金凈值查詢(017329)

今天最新凈值 1.0683 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0683
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.4374億
  • 最近資產(chǎn)：22.52億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：盧綺婷 章成
近一月永贏季季享90天持有期中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏季季享90天持有期中短債債券C(017329)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.00%
2025-05-22 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0683 1.0683 1.0681 1.0681 0.0002 0.02%
2025-05-21 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2025-05-20 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2025-05-19 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2025-05-16 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
2025-05-15 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2025-05-14 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2025-05-13 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0676 1.0676 1.0674 1.0674 0.0002 0.02%
2025-05-12 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2025-05-09 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0673 1.0673 1.0669 1.0669 0.0004 0.04%
2025-05-08 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0669 1.0669 1.0665 1.0665 0.0004 0.04%
2025-05-07 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2025-05-06 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0664 1.0664 1.0661 1.0661 0.0003 0.03%
2025-04-30 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2025-04-29 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2025-04-28 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2025-04-25 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0656 1.0656 1.0657 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017329 永贏季季享90天持有期中短債債券C 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%