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易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)日期2038(FOF)Y)基金凈值查詢(017316)

今天最新凈值 1.2632 0.0063 0.5000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2632
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2697億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲 張振琪
近半年易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)日期2038(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017316)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2660 1.2660 1.2632 1.2632 0.0028 0.22%
2025-05-20 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2632 1.2632 1.2569 1.2569 0.0063 0.50%
2025-05-19 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2569 1.2569 1.2563 1.2563 0.0006 0.05%
2025-05-16 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2563 1.2563 1.2567 1.2567 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2567 1.2567 1.2628 1.2628 -0.0061 -0.48%
2025-05-14 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2628 1.2628 1.2603 1.2603 0.0025 0.20%
2025-05-13 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2603 1.2603 1.2610 1.2610 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2610 1.2610 1.2549 1.2549 0.0061 0.49%
2025-05-09 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2549 1.2549 1.2578 1.2578 -0.0029 -0.23%
2025-05-08 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2578 1.2578 1.2558 1.2558 0.0020 0.16%
2025-05-07 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2558 1.2558 1.2560 1.2560 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2560 1.2560 1.2476 1.2476 0.0084 0.67%
2025-04-30 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2476 1.2476 1.2449 1.2449 0.0027 0.22%
2025-04-29 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2449 1.2449 1.2435 1.2435 0.0014 0.11%
2025-04-28 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2435 1.2435 1.2454 1.2454 -0.0019 -0.15%
2025-04-25 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2454 1.2454 1.2446 1.2446 0.0008 0.06%
2025-04-24 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2446 1.2446 1.2461 1.2461 -0.0015 -0.12%
2025-04-23 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2461 1.2461 1.2443 1.2443 0.0018 0.14%
2025-04-22 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2443 1.2443 1.2420 1.2420 0.0023 0.19%
2025-04-21 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2420 1.2420 1.2349 1.2349 0.0071 0.57%
2025-04-18 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2349 1.2349 1.2353 1.2353 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2353 1.2353 1.2338 1.2338 0.0015 0.12%
2025-04-16 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2338 1.2338 1.2388 1.2388 -0.0050 -0.40%
2025-04-15 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2388 1.2388 1.2404 1.2404 -0.0016 -0.13%
2025-04-14 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2404 1.2404 1.2348 1.2348 0.0056 0.45%
2025-04-11 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2348 1.2348 1.2295 1.2295 0.0053 0.43%
2025-04-10 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2295 1.2295 1.2165 1.2165 0.0130 1.07%
2025-04-09 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2165 1.2165 1.2100 1.2100 0.0065 0.54%
2025-04-08 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.25%
2025-04-07 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2636 1.2636 -0.0566 -4.48%
2025-04-03 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2636 1.2636 1.2725 1.2725 -0.0089 -0.70%
2025-04-02 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2725 1.2725 1.2725 1.2725 0.0000 0.00%
2025-04-01 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2725 1.2725 1.2680 1.2680 0.0045 0.35%
2025-03-31 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2680 1.2680 1.2725 1.2725 -0.0045 -0.35%
2025-03-28 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2725 1.2725 1.2754 1.2754 -0.0029 -0.23%
2025-03-27 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2754 1.2754 1.2712 1.2712 0.0042 0.33%
2025-03-26 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2712 1.2712 1.2707 1.2707 0.0005 0.04%
2025-03-25 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2707 1.2707 1.2750 1.2750 -0.0043 -0.34%
2025-03-24 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2750 1.2750 1.2729 1.2729 0.0021 0.16%
2025-03-21 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2729 1.2729 1.2837 1.2837 -0.0108 -0.84%
2025-03-20 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2837 1.2837 1.2891 1.2891 -0.0054 -0.42%
2025-03-19 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2891 1.2891 1.2913 1.2913 -0.0022 -0.17%
2025-03-18 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2913 1.2913 1.2855 1.2855 0.0058 0.45%
2025-03-17 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2855 1.2855 1.2854 1.2854 0.0001 0.01%
2025-03-14 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2854 1.2854 1.2727 1.2727 0.0127 1.00%
2025-03-13 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2727 1.2727 1.2784 1.2784 -0.0057 -0.45%
2025-03-12 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2784 1.2784 1.2802 1.2802 -0.0018 -0.14%
2025-03-11 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2802 1.2802 1.2814 1.2814 -0.0012 -0.09%
2025-03-10 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2814 1.2814 1.2827 1.2827 -0.0013 -0.10%
2025-03-07 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2827 1.2827 1.2851 1.2851 -0.0024 -0.19%
2025-03-06 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2851 1.2851 1.2725 1.2725 0.0126 0.99%
2025-03-05 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2725 1.2725 1.2689 1.2689 0.0036 0.28%
2025-03-04 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2689 1.2689 1.2659 1.2659 0.0030 0.24%
2025-03-03 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2659 1.2659 1.2650 1.2650 0.0009 0.07%
2025-02-28 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2650 1.2650 1.2835 1.2835 -0.0185 -1.44%
2025-02-27 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2835 1.2835 1.2844 1.2844 -0.0009 -0.07%
2025-02-26 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2844 1.2844 1.2765 1.2765 0.0079 0.62%
2025-02-25 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2765 1.2765 1.2819 1.2819 -0.0054 -0.42%
2025-02-24 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2819 1.2819 1.2852 1.2852 -0.0033 -0.26%
2025-02-21 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2852 1.2852 1.2718 1.2718 0.0134 1.05%
2025-02-20 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2718 1.2718 1.2706 1.2706 0.0012 0.09%
2025-02-19 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2706 1.2706 1.2624 1.2624 0.0082 0.65%
2025-02-18 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2624 1.2624 1.2699 1.2699 -0.0075 -0.59%
2025-02-17 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2699 1.2699 1.2681 1.2681 0.0018 0.14%
2025-02-14 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2681 1.2681 1.2616 1.2616 0.0065 0.52%
2025-02-13 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2616 1.2616 1.2668 1.2668 -0.0052 -0.41%
2025-02-12 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2668 1.2668 1.2601 1.2601 0.0067 0.53%
2025-02-11 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2601 1.2601 1.2633 1.2633 -0.0032 -0.25%
2025-02-10 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2633 1.2633 1.2598 1.2598 0.0035 0.28%
2025-02-07 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2598 1.2598 1.2515 1.2515 0.0083 0.66%
2025-02-06 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2515 1.2515 1.2405 1.2405 0.0110 0.89%
2025-02-05 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2405 1.2405 1.2404 1.2404 0.0001 0.01%
2025-01-27 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2404 1.2404 1.2431 1.2431 -0.0027 -0.22%
2025-01-24 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2431 1.2431 1.2355 1.2355 0.0076 0.62%
2025-01-23 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2355 1.2355 1.2384 1.2384 -0.0029 -0.23%
2025-01-20 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2399 1.2399 1.2364 1.2364 0.0035 0.28%
2025-01-10 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2172 1.2172 1.2260 1.2260 -0.0088 -0.72%
2025-01-09 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2260 1.2260 1.2263 1.2263 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2271 1.2271 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2271 1.2271 1.2234 1.2234 0.0037 0.30%
2025-01-06 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2234 1.2234 1.2245 1.2245 -0.0011 -0.09%
2025-01-03 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2245 1.2245 1.2318 1.2318 -0.0073 -0.59%
2025-01-02 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2318 1.2318 1.2465 1.2465 -0.0147 -1.18%
2024-12-31 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2465 1.2465 1.2558 1.2558 -0.0093 -0.74%
2024-12-30 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2558 1.2558 1.2545 1.2545 0.0013 0.10%
2024-12-27 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2545 1.2545 1.2550 1.2550 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2550 1.2550 1.2472 1.2472 0.0078 0.63%
2024-12-23 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2472 1.2472 1.2521 1.2521 -0.0049 -0.39%
2024-12-20 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2521 1.2521 1.2519 1.2519 0.0002 0.02%
2024-12-19 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2519 1.2519 1.2507 1.2507 0.0012 0.10%
2024-12-18 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2507 1.2507 1.2482 1.2482 0.0025 0.20%
2024-12-17 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2482 1.2482 1.2510 1.2510 -0.0028 -0.22%
2024-12-16 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2510 1.2510 1.2583 1.2583 -0.0073 -0.58%
2024-12-13 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2583 1.2583 1.2705 1.2705 -0.0122 -0.96%
2024-12-12 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2705 1.2705 1.2630 1.2630 0.0075 0.59%
2024-12-11 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2630 1.2630 1.2596 1.2596 0.0034 0.27%
2024-12-10 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2596 1.2596 1.2540 1.2540 0.0056 0.45%
2024-12-09 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2540 1.2540 1.2544 1.2544 -0.0004 -0.03%
2024-12-06 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2544 1.2544 1.2459 1.2459 0.0085 0.68%
2024-12-05 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2459 1.2459 1.2461 1.2461 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2461 1.2461 1.2516 1.2516 -0.0055 -0.44%
2024-12-03 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2516 1.2516 1.2520 1.2520 -0.0004 -0.03%
2024-12-02 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2520 1.2520 1.2440 1.2440 0.0080 0.64%
2024-11-29 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2440 1.2440 1.2344 1.2344 0.0096 0.78%
2024-11-28 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2344 1.2344 1.2397 1.2397 -0.0053 -0.43%
2024-11-27 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2397 1.2397 1.2268 1.2268 0.0129 1.05%
2024-11-26 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2268 1.2268 1.2285 1.2285 -0.0017 -0.14%
2024-11-25 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2285 1.2285 1.2299 1.2299 -0.0014 -0.11%