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中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y(中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(017277)

今天最新凈值 1.5672 0.0053 0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5659 -0.0013 -0.0803%
  • 累計凈值：1.5672
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6492億
  • 最近資產(chǎn)：11.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊
今年以來中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y|中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y(017277)基金累計收益率3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5715 1.5715 1.5672 1.5672 0.0043 0.27%
2025-05-20 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5672 1.5672 1.5619 1.5619 0.0053 0.34%
2025-05-19 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5619 1.5619 1.5622 1.5622 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5622 1.5622 1.5639 1.5639 -0.0017 -0.11%
2025-05-15 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5639 1.5639 1.5719 1.5719 -0.0080 -0.51%
2025-05-14 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5719 1.5719 1.5651 1.5651 0.0068 0.43%
2025-05-13 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5651 1.5651 1.5652 1.5652 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5652 1.5652 1.5548 1.5548 0.0104 0.67%
2025-05-09 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5548 1.5548 1.5590 1.5590 -0.0042 -0.27%
2025-05-08 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5590 1.5590 1.5557 1.5557 0.0033 0.21%
2025-05-07 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5557 1.5557 1.5538 1.5538 0.0019 0.12%
2025-05-06 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5538 1.5538 1.5446 1.5446 0.0092 0.60%
2025-04-30 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5446 1.5446 1.5415 1.5415 0.0031 0.20%
2025-04-29 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5415 1.5415 1.5406 1.5406 0.0009 0.06%
2025-04-28 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5406 1.5406 1.5465 1.5465 -0.0059 -0.38%
2025-04-25 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5465 1.5465 1.5467 1.5467 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5467 1.5467 1.5478 1.5478 -0.0011 -0.07%
2025-04-23 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5478 1.5478 1.5464 1.5464 0.0014 0.09%
2025-04-22 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5464 1.5464 1.5452 1.5452 0.0012 0.08%
2025-04-21 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5452 1.5452 1.5406 1.5406 0.0046 0.30%
2025-04-18 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5406 1.5406 1.5417 1.5417 -0.0011 -0.07%
2025-04-17 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5417 1.5417 1.5374 1.5374 0.0043 0.28%
2025-04-16 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5374 1.5374 1.5398 1.5398 -0.0024 -0.16%
2025-04-15 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5398 1.5398 1.5420 1.5420 -0.0022 -0.14%
2025-04-14 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5420 1.5420 1.5384 1.5384 0.0036 0.23%
2025-04-11 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5384 1.5384 1.5371 1.5371 0.0013 0.08%
2025-04-10 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5371 1.5371 1.5221 1.5221 0.0150 0.99%
2025-04-09 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5221 1.5221 1.5101 1.5101 0.0120 0.79%
2025-04-08 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5101 1.5101 1.4964 1.4964 0.0137 0.92%
2025-04-07 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.4964 1.4964 1.5679 1.5679 -0.0715 -4.56%
2025-04-03 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5679 1.5679 1.5711 1.5711 -0.0032 -0.20%
2025-04-02 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5711 1.5711 1.5701 1.5701 0.0010 0.06%
2025-04-01 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5701 1.5701 1.5652 1.5652 0.0049 0.31%
2025-03-31 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5652 1.5652 1.5749 1.5749 -0.0097 -0.62%
2025-03-28 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5749 1.5749 1.5804 1.5804 -0.0055 -0.35%
2025-03-27 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5804 1.5804 1.5762 1.5762 0.0042 0.27%
2025-03-26 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5762 1.5762 1.5754 1.5754 0.0008 0.05%
2025-03-25 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5754 1.5754 1.5756 1.5756 -0.0002 -0.01%
2025-03-24 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5756 1.5756 1.5749 1.5749 0.0007 0.04%
2025-03-21 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5749 1.5749 1.5893 1.5893 -0.0144 -0.91%
2025-03-20 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5893 1.5893 1.5972 1.5972 -0.0079 -0.49%
2025-03-19 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5972 1.5972 1.5988 1.5988 -0.0016 -0.10%
2025-03-18 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5988 1.5988 1.5943 1.5943 0.0045 0.28%
2025-03-17 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5943 1.5943 1.5956 1.5956 -0.0013 -0.08%
2025-03-14 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5956 1.5956 1.5719 1.5719 0.0237 1.51%
2025-03-13 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5719 1.5719 1.5774 1.5774 -0.0055 -0.35%
2025-03-12 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5774 1.5774 1.5784 1.5784 -0.0010 -0.06%
2025-03-11 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5784 1.5784 1.5771 1.5771 0.0013 0.08%
2025-03-10 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5771 1.5771 1.5807 1.5807 -0.0036 -0.23%
2025-03-07 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5807 1.5807 1.5821 1.5821 -0.0014 -0.09%
2025-03-06 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5821 1.5821 1.5659 1.5659 0.0162 1.03%
2025-03-05 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5659 1.5659 1.5633 1.5633 0.0026 0.17%
2025-03-04 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5633 1.5633 1.5620 1.5620 0.0013 0.08%
2025-03-03 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5620 1.5620 1.5623 1.5623 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5623 1.5623 1.5853 1.5853 -0.0230 -1.45%
2025-02-27 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5853 1.5853 1.5827 1.5827 0.0026 0.16%
2025-02-26 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5827 1.5827 1.5664 1.5664 0.0163 1.04%
2025-02-25 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5664 1.5664 1.5740 1.5740 -0.0076 -0.48%
2025-02-24 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5740 1.5740 1.5753 1.5753 -0.0013 -0.08%
2025-02-21 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5753 1.5753 1.5596 1.5596 0.0157 1.01%
2025-02-20 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5596 1.5596 1.5577 1.5577 0.0019 0.12%
2025-02-19 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5577 1.5577 1.5461 1.5461 0.0116 0.75%
2025-02-18 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5461 1.5461 1.5571 1.5571 -0.0110 -0.71%
2025-02-17 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5571 1.5571 1.5530 1.5530 0.0041 0.26%
2025-02-14 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5530 1.5530 1.5457 1.5457 0.0073 0.47%
2025-02-13 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5457 1.5457 1.5452 1.5452 0.0005 0.03%
2025-02-12 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5452 1.5452 1.5358 1.5358 0.0094 0.61%
2025-02-11 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5358 1.5358 1.5442 1.5442 -0.0084 -0.54%
2025-02-10 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5442 1.5442 1.5384 1.5384 0.0058 0.38%
2025-02-07 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5384 1.5384 1.5256 1.5256 0.0128 0.84%
2025-02-06 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5256 1.5256 1.5105 1.5105 0.0151 1.00%
2025-02-05 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5105 1.5105 1.5094 1.5094 0.0011 0.07%
2025-01-27 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5094 1.5094 1.5150 1.5150 -0.0056 -0.37%
2025-01-24 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5150 1.5150 1.5054 1.5054 0.0096 0.64%
2025-01-23 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5054 1.5054 1.5079 1.5079 -0.0025 -0.17%
2025-01-20 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5137 1.5137 1.5036 1.5036 0.0101 0.67%
2025-01-10 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.4759 1.4759 1.4874 1.4874 -0.0115 -0.77%
2025-01-09 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.4874 1.4874 1.4851 1.4851 0.0023 0.15%
2025-01-08 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.4851 1.4851 1.4897 1.4897 -0.0046 -0.31%
2025-01-07 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.4897 1.4897 1.4861 1.4861 0.0036 0.24%
2025-01-06 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.4861 1.4861 1.4890 1.4890 -0.0029 -0.19%
2025-01-03 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.4890 1.4890 1.4985 1.4985 -0.0095 -0.63%
2025-01-02 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.4985 1.4985 1.5193 1.5193 -0.0208 -1.37%