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中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y(中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(017277)

今天最新凈值 1.5619 -0.0003 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.5659 -0.0013 -0.0803%
  • 累計凈值：1.5619
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6492億
  • 最近資產(chǎn)：11.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一周中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y|中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y(017277)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5672 1.5672 1.5619 1.5619 0.0053 0.34%
2025-05-19 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5619 1.5619 1.5622 1.5622 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5622 1.5622 1.5639 1.5639 -0.0017 -0.11%