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工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C基金凈值查詢(017233)

今天最新凈值 0.9911 0.0038 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9882 -0.0007 -0.0738%
  • 累計(jì)凈值：0.9911
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7700億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜海濤 陳涵
近半年工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C(017233)基金累計(jì)收益率2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9889 0.9889 0.9911 0.9911 -0.0022 -0.22%
2025-05-21 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9873 0.9873 0.0038 0.38%
2025-05-20 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9873 0.9873 0.9850 0.9850 0.0023 0.23%
2025-05-19 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9850 0.9850 0.9854 0.9854 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9854 0.9854 0.9852 0.9852 0.0002 0.02%
2025-05-15 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9868 0.9868 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9856 0.9856 0.0012 0.12%
2025-05-13 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9845 0.9845 0.0011 0.11%
2025-05-12 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9845 0.9845 0.9858 0.9858 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9858 0.9858 0.9854 0.9854 0.0004 0.04%
2025-05-08 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9854 0.9854 0.9843 0.9843 0.0011 0.11%
2025-05-07 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9843 0.9843 0.9850 0.9850 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9850 0.9850 0.9805 0.9805 0.0045 0.46%
2025-04-30 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9805 0.9805 0.9815 0.9815 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9807 0.9807 0.0008 0.08%
2025-04-28 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9807 0.9807 0.9804 0.9804 0.0003 0.03%
2025-04-25 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9804 0.9804 0.9815 0.9815 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9811 0.9811 0.0004 0.04%
2025-04-23 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9811 0.9811 0.9881 0.9881 -0.0070 -0.71%
2025-04-22 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9881 0.9881 0.9830 0.9830 0.0051 0.52%
2025-04-21 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9830 0.9830 0.9802 0.9802 0.0028 0.29%
2025-04-18 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9802 0.9802 0.9811 0.9811 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9811 0.9811 0.9836 0.9836 -0.0025 -0.25%
2025-04-16 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9836 0.9836 0.9800 0.9800 0.0036 0.37%
2025-04-15 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9774 0.9774 0.0026 0.27%
2025-04-14 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9774 0.9774 0.9710 0.9710 0.0064 0.66%
2025-04-11 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9710 0.9710 0.9680 0.9680 0.0030 0.31%
2025-04-10 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9637 0.9637 0.0043 0.45%
2025-04-09 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9622 0.9622 0.0015 0.16%
2025-04-08 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9622 0.9622 0.9603 0.9603 0.0019 0.20%
2025-04-07 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9603 0.9603 0.9711 0.9711 -0.0108 -1.11%
2025-04-03 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9681 0.9681 0.0030 0.31%
2025-04-02 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9683 0.9683 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9683 0.9683 0.9679 0.9679 0.0004 0.04%
2025-03-31 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9688 0.9688 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9688 0.9688 0.9680 0.9680 0.0008 0.08%
2025-03-27 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9683 0.9683 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9683 0.9683 0.9679 0.9679 0.0004 0.04%
2025-03-25 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9684 0.9684 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9661 0.9661 0.0023 0.24%
2025-03-21 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9661 0.9661 0.9711 0.9711 -0.0050 -0.51%
2025-03-20 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9732 0.9732 -0.0021 -0.22%
2025-03-19 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9732 0.9732 0.9712 0.9712 0.0020 0.21%
2025-03-18 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9670 0.9670 0.0042 0.43%
2025-03-17 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9670 0.9670 0.9682 0.9682 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9682 0.9682 0.9627 0.9627 0.0055 0.57%
2025-03-13 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9640 0.9640 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9640 0.9640 0.9631 0.9631 0.0009 0.09%
2025-03-11 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9631 0.9631 0.9652 0.9652 -0.0021 -0.22%
2025-03-10 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9676 0.9676 -0.0024 -0.25%
2025-03-07 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9706 0.9706 -0.0030 -0.31%
2025-03-06 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9706 0.9706 0.9669 0.9669 0.0037 0.38%
2025-03-05 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9639 0.9639 0.0030 0.31%
2025-03-04 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9630 0.9630 0.0009 0.09%
2025-03-03 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9630 0.9630 0.9617 0.9617 0.0013 0.14%
2025-02-28 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9617 0.9617 0.9677 0.9677 -0.0060 -0.62%
2025-02-27 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9677 0.9677 0.9707 0.9707 -0.0030 -0.31%
2025-02-26 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9707 0.9707 0.9672 0.9672 0.0035 0.36%
2025-02-25 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9672 0.9672 0.9711 0.9711 -0.0039 -0.40%
2025-02-24 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9740 0.9740 -0.0029 -0.30%
2025-02-21 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9740 0.9740 0.9694 0.9694 0.0046 0.47%
2025-02-20 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9694 0.9694 0.9707 0.9707 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9707 0.9707 0.9694 0.9694 0.0013 0.13%
2025-02-18 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9694 0.9694 0.9695 0.9695 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9695 0.9695 0.9711 0.9711 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9679 0.9679 0.0032 0.33%
2025-02-13 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9681 0.9681 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9667 0.9667 0.0014 0.14%
2025-02-11 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9667 0.9667 0.9675 0.9675 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9680 0.9680 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9669 0.9669 0.0011 0.11%
2025-02-06 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9657 0.9657 0.0012 0.12%
2025-02-05 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9657 0.9657 0.9651 0.9651 0.0006 0.06%
2025-01-27 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9635 0.9635 0.0016 0.17%
2025-01-22 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9623 0.9623 0.9628 0.9628 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9623 0.9623 0.9583 0.9583 0.0040 0.42%
2025-01-13 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9583 0.9583 0.9593 0.9593 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9593 0.9593 0.9604 0.9604 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9604 0.9604 0.9616 0.9616 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9616 0.9616 0.9625 0.9625 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9634 0.9634 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9634 0.9634 0.9645 0.9645 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9653 0.9653 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9653 0.9653 0.9685 0.9685 -0.0032 -0.33%
2024-12-31 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9690 0.9690 -0.0005 -0.05%
2024-12-26 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9670 0.9670 0.9672 0.9672 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9672 0.9672 0.9680 0.9680 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9664 0.9664 0.0016 0.17%
2024-12-23 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9664 0.9664 0.9659 0.9659 0.0005 0.05%
2024-12-20 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9655 0.9655 0.0004 0.04%
2024-12-19 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9666 0.9666 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9666 0.9666 0.9664 0.9664 0.0002 0.02%
2024-12-17 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9664 0.9664 0.9672 0.9672 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9672 0.9672 0.9681 0.9681 -0.0009 -0.09%
2024-12-13 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9718 0.9718 -0.0037 -0.38%
2024-12-12 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9718 0.9718 0.9697 0.9697 0.0021 0.22%
2024-12-11 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9688 0.9688 0.0009 0.09%
2024-12-10 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9688 0.9688 0.9656 0.9656 0.0032 0.33%
2024-12-09 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9643 0.9643 0.0013 0.13%
2024-12-06 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9643 0.9643 0.9607 0.9607 0.0036 0.37%
2024-12-05 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9607 0.9607 0.9611 0.9611 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9611 0.9611 0.9609 0.9609 0.0002 0.02%
2024-12-03 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9609 0.9609 0.9601 0.9601 0.0008 0.08%
2024-12-02 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9601 0.9601 0.9574 0.9574 0.0027 0.28%
2024-11-29 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9574 0.9574 0.9555 0.9555 0.0019 0.20%
2024-11-28 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9555 0.9555 0.9563 0.9563 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9563 0.9563 0.9544 0.9544 0.0019 0.20%
2024-11-26 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9544 0.9544 0.9554 0.9554 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 0.9554 0.9554 0.9554 0.9554 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%