寶盈價值成長混合C基金凈值查詢(017231)
今天最新凈值
1.1011
0.0021 0.1900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0903
-0.0031 -0.2815%
- 累計凈值：1.1011
- 成立日期：2024-06-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.5839億
- 最近資產(chǎn)：5.10億
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：楊思亮
近一月,寶盈價值成長混合C(017231)基金累計收益率2.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2025-05-15 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0135 |
1.23% |
| 2025-05-13 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2025-05-12 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-05-09 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0130 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
017231 |
寶盈價值成長混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0031 |
-0.29% |
