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寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合C - 基金主頁(yè)(代碼:017231)

今天最新凈值 1.0934 -0.0077 -0.7000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0903 -0.0031 -0.2815%
  • 累計(jì)凈值：1.0934
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5839億
  • 最近資產(chǎn)：5.10億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：楊思亮
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.52% 0.82% 2.00% 1.05% - - - 10.22%
同類排名 3239/4547 1170/4647 2986/4646 1614/4589 -
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.70% -0.47%
00700 騰訊控股 0.0000 7.81% -0.29%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.93% 0.22%
600809 山西汾酒 0.0000 5.53% -0.52%
02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 0.0000 5.48% -1.32%
06862 海底撈 0.0000 5.02% -0.13%
601333 廣深鐵路 0.0000 4.50% -1.00%
600886 國(guó)投電力 0.0000 4.47% -0.06%
02688 新奧能源 0.0000 4.43% -0.70%
00525 廣深鐵路股份 0.0000 4.14% 0.00%
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合C(017231)基金檔案
基金代碼 017231 基金簡(jiǎn)稱 寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-05-13~2024-05-31 成立日期 2024-06-04 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 楊思亮 基金托管人 基金公司 寶盈基金
最近資產(chǎn) 5.10億 最近份額 4.5839億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率