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寶盈價值成長混合C基金盤中實(shí)時估值(017231)

今天最新凈值 1.0934 -0.0077 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0934
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5839億
  • 最近資產(chǎn)：5.10億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：楊思亮
寶盈價值成長混合C基金017231重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 8.70% -0.47% -0.0409%
00700 騰訊控股 0.0000 7.81% -0.29% -0.0226%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.93% 0.22% 0.0130%
600809 山西汾酒 0.0000 5.53% -0.52% -0.0288%
02328 中國財(cái)險(xiǎn) 0.0000 5.48% -1.32% -0.0723%
06862 海底撈 0.0000 5.02% -0.13% -0.0065%
601333 廣深鐵路 0.0000 4.50% -1.00% -0.0450%
600886 國投電力 0.0000 4.47% -0.06% -0.0027%
02688 新奧能源 0.0000 4.43% -0.70% -0.0310%
00525 廣深鐵路股份 0.0000 4.14% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
56.01% -0.2368% 60.15%
寶盈價值成長混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.33% -0.25%
2025-05-22 -0.70% -0.72%
2025-05-21 0.19% 0.15%
2025-05-20 0.83% 0.44%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -1.16% -0.81%
2025-05-15 -0.62% -0.40%
2025-05-14 1.23% 1.09%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
寶盈價值成長混合C基金017231實(shí)時估值圖
寶盈價值成長混合C基金017231實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%