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鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017219)

今天最新凈值 0.9369 0.0029 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9470 0.0000 0.0044%
  • 累計(jì)凈值：0.9369
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1650億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：梁超
近一季鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(017219)基金累計(jì)收益率-7.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9470 0.9470 0.9369 0.9369 0.0101 1.08%
2025-05-20 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9369 0.9369 0.9340 0.9340 0.0029 0.31%
2025-05-19 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9340 0.9340 0.9376 0.9376 -0.0036 -0.38%
2025-05-16 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9376 0.9376 0.9154 0.9154 0.0222 2.43%
2025-05-15 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9154 0.9154 0.9287 0.9287 -0.0133 -1.43%
2025-05-14 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9287 0.9287 0.9252 0.9252 0.0035 0.38%
2025-05-13 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9252 0.9252 0.9343 0.9343 -0.0091 -0.97%
2025-05-12 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9343 0.9343 0.9088 0.9088 0.0255 2.81%
2025-05-09 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9088 0.9088 0.9210 0.9210 -0.0122 -1.32%
2025-05-08 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9210 0.9210 0.9146 0.9146 0.0064 0.70%
2025-05-07 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9146 0.9146 0.9147 0.9147 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9147 0.9147 0.8960 0.8960 0.0187 2.09%
2025-04-30 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8960 0.8960 0.8863 0.8863 0.0097 1.09%
2025-04-29 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8863 0.8863 0.8822 0.8822 0.0041 0.46%
2025-04-28 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8822 0.8822 0.8901 0.8901 -0.0079 -0.89%
2025-04-25 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8901 0.8901 0.8889 0.8889 0.0012 0.13%
2025-04-24 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8889 0.8889 0.8953 0.8953 -0.0064 -0.71%
2025-04-23 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8953 0.8953 0.8680 0.8680 0.0273 3.15%
2025-04-22 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8680 0.8680 0.8687 0.8687 -0.0007 -0.08%
2025-04-21 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8687 0.8687 0.8548 0.8548 0.0139 1.63%
2025-04-18 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8548 0.8548 0.8491 0.8491 0.0057 0.67%
2025-04-17 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8491 0.8491 0.8447 0.8447 0.0044 0.52%
2025-04-16 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8447 0.8447 0.8659 0.8659 -0.0212 -2.45%
2025-04-15 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8659 0.8659 0.8708 0.8708 -0.0049 -0.56%
2025-04-14 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8708 0.8708 0.8616 0.8616 0.0092 1.07%
2025-04-11 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8616 0.8616 0.8390 0.8390 0.0226 2.69%
2025-04-10 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8390 0.8390 0.8156 0.8156 0.0234 2.87%
2025-04-09 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8156 0.8156 0.8085 0.8085 0.0071 0.88%
2025-04-08 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8085 0.8085 0.8075 0.8075 0.0010 0.12%
2025-04-07 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8075 0.8075 0.9229 0.9229 -0.1154 -12.50%
2025-04-03 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9229 0.9229 0.9430 0.9430 -0.0201 -2.13%
2025-04-02 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9430 0.9430 0.9406 0.9406 0.0024 0.26%
2025-04-01 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9406 0.9406 0.9430 0.9430 -0.0024 -0.25%
2025-03-31 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9430 0.9430 0.9501 0.9501 -0.0071 -0.75%
2025-03-28 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9501 0.9501 0.9627 0.9627 -0.0126 -1.31%
2025-03-27 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9627 0.9627 0.9595 0.9595 0.0032 0.33%
2025-03-26 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9595 0.9595 0.9525 0.9525 0.0070 0.73%
2025-03-25 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9525 0.9525 0.9716 0.9716 -0.0191 -1.97%
2025-03-24 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9716 0.9716 0.9680 0.9680 0.0036 0.37%
2025-03-21 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9680 0.9680 1.0012 1.0012 -0.0332 -3.32%
2025-03-20 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0012 1.0012 0.9985 0.9985 0.0027 0.27%
2025-03-19 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9985 0.9985 1.0056 1.0056 -0.0071 -0.71%
2025-03-18 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0056 1.0056 1.0012 1.0012 0.0044 0.44%
2025-03-17 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0012 1.0012 1.0036 1.0036 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0036 1.0036 0.9784 0.9784 0.0252 2.58%
2025-03-13 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9784 0.9784 0.9944 0.9944 -0.0160 -1.61%
2025-03-12 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9944 0.9944 0.9906 0.9906 0.0038 0.38%
2025-03-11 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9906 0.9906 0.9934 0.9934 -0.0028 -0.28%
2025-03-10 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9934 0.9934 0.9941 0.9941 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9941 0.9941 0.9931 0.9931 0.0010 0.10%
2025-03-06 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9931 0.9931 0.9797 0.9797 0.0134 1.37%
2025-03-05 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9797 0.9797 0.9714 0.9714 0.0083 0.85%
2025-03-04 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9714 0.9714 0.9732 0.9732 -0.0018 -0.18%
2025-03-03 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9732 0.9732 0.9775 0.9775 -0.0043 -0.44%
2025-02-28 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9775 0.9775 1.0319 1.0319 -0.0544 -5.27%
2025-02-27 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0319 1.0319 1.0433 1.0433 -0.0114 -1.09%
2025-02-26 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0433 1.0433 1.0324 1.0324 0.0109 1.06%
2025-02-25 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0324 1.0324 1.0162 1.0162 0.0162 1.59%
2025-02-24 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0162 1.0162 1.0307 1.0307 -0.0145 -1.41%