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國(guó)投瑞銀策略智選混合C基金凈值查詢(017217)

今天最新凈值 0.9732 0.0093 0.9600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9681 0.0042 0.4351%
  • 累計(jì)凈值：0.9732
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6983億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
近半年國(guó)投瑞銀策略智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)投瑞銀策略智選混合C(017217)基金累計(jì)收益率1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9732 0.9732 0.9639 0.9639 0.0093 0.96%
2025-05-20 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9639 0.9639 0.9544 0.9544 0.0095 1.00%
2025-05-19 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9544 0.9544 0.9575 0.9575 -0.0031 -0.32%
2025-05-16 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9575 0.9575 0.9581 0.9581 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9581 0.9581 0.9676 0.9676 -0.0095 -0.98%
2025-05-14 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9676 0.9676 0.9598 0.9598 0.0078 0.81%
2025-05-13 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9598 0.9598 0.9716 0.9716 -0.0118 -1.21%
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2025-04-23 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9312 0.9312 0.9221 0.9221 0.0091 0.99%
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2025-04-21 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9219 0.9219 0.9102 0.9102 0.0117 1.29%
2025-04-18 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9102 0.9102 0.9122 0.9122 -0.0020 -0.22%
2025-04-17 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9122 0.9122 0.9084 0.9084 0.0038 0.42%
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2025-04-10 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.8992 0.8992 0.8822 0.8822 0.0170 1.93%
2025-04-09 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.8822 0.8822 0.8732 0.8732 0.0090 1.03%
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2025-04-07 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.8676 0.8676 0.9567 0.9567 -0.0891 -9.31%
2025-04-03 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9567 0.9567 0.9698 0.9698 -0.0131 -1.35%
2025-04-02 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9698 0.9698 0.9686 0.9686 0.0012 0.12%
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2025-03-28 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9757 0.9757 0.9811 0.9811 -0.0054 -0.55%
2025-03-27 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9811 0.9811 0.9821 0.9821 -0.0010 -0.10%
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2025-03-20 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 1.0180 1.0180 1.0322 1.0322 -0.0142 -1.38%
2025-03-19 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 1.0322 1.0322 1.0374 1.0374 -0.0052 -0.50%
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2025-03-14 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 1.0235 1.0235 1.0032 1.0032 0.0203 2.02%
2025-03-13 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 1.0032 1.0032 1.0176 1.0176 -0.0144 -1.42%
2025-03-12 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 1.0176 1.0176 1.0204 1.0204 -0.0028 -0.27%
2025-03-11 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 1.0204 1.0204 1.0186 1.0186 0.0018 0.18%
2025-03-10 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 1.0186 1.0186 1.0292 1.0292 -0.0106 -1.03%
2025-03-07 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09%
2025-03-06 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 1.0283 1.0283 0.9972 0.9972 0.0311 3.12%
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2025-01-10 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9045 0.9045 0.9198 0.9198 -0.0153 -1.66%
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2025-01-08 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9184 0.9184 0.9217 0.9217 -0.0033 -0.36%
2025-01-07 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9217 0.9217 0.9153 0.9153 0.0064 0.70%
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2024-12-19 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9425 0.9425 0.9397 0.9397 0.0028 0.30%
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2024-12-16 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9350 0.9350 0.9426 0.9426 -0.0076 -0.81%
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2024-12-06 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9396 0.9396 0.9308 0.9308 0.0088 0.95%
2024-12-05 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9308 0.9308 0.9349 0.9349 -0.0041 -0.44%
2024-12-04 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9349 0.9349 0.9379 0.9379 -0.0030 -0.32%
2024-12-03 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9379 0.9379 0.9346 0.9346 0.0033 0.35%
2024-12-02 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9346 0.9346 0.9267 0.9267 0.0079 0.85%
2024-11-29 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9267 0.9267 0.9210 0.9210 0.0057 0.62%
2024-11-28 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9210 0.9210 0.9315 0.9315 -0.0105 -1.13%
2024-11-27 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9315 0.9315 0.9207 0.9207 0.0108 1.17%
2024-11-26 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9207 0.9207 0.9237 0.9237 -0.0030 -0.32%
2024-11-25 017217 國(guó)投瑞銀策略智選混合C 0.9237 0.9237 0.9267 0.9267 -0.0030 -0.32%