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平安惠禧純債C基金凈值查詢(017208)

今天最新凈值 1.0539 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0539
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3476億
  • 最近資產：14.91億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：張恒
近一季平安惠禧純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安惠禧純債C(017208)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017208 平安惠禧純債C 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2025-05-22 017208 平安惠禧純債C 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2025-05-21 017208 平安惠禧純債C 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2025-05-20 017208 平安惠禧純債C 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 017208 平安惠禧純債C 1.0540 1.0540 1.0535 1.0535 0.0005 0.05%
2025-05-16 017208 平安惠禧純債C 1.0535 1.0535 1.0537 1.0537 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017208 平安惠禧純債C 1.0537 1.0537 1.0541 1.0541 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 017208 平安惠禧純債C 1.0541 1.0541 1.0546 1.0546 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 017208 平安惠禧純債C 1.0546 1.0546 1.0534 1.0534 0.0012 0.11%
2025-05-12 017208 平安惠禧純債C 1.0534 1.0534 1.0559 1.0559 -0.0025 -0.24%
2025-05-09 017208 平安惠禧純債C 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2025-05-08 017208 平安惠禧純債C 1.0558 1.0558 1.0546 1.0546 0.0012 0.11%
2025-05-07 017208 平安惠禧純債C 1.0546 1.0546 1.0551 1.0551 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 017208 平安惠禧純債C 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2025-04-30 017208 平安惠禧純債C 1.0551 1.0551 1.0547 1.0547 0.0004 0.04%
2025-04-29 017208 平安惠禧純債C 1.0547 1.0547 1.0535 1.0535 0.0012 0.11%
2025-04-28 017208 平安惠禧純債C 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2025-04-25 017208 平安惠禧純債C 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2025-04-24 017208 平安惠禧純債C 1.0531 1.0531 1.0532 1.0532 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017208 平安惠禧純債C 1.0532 1.0532 1.0536 1.0536 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 017208 平安惠禧純債C 1.0536 1.0536 1.0533 1.0533 0.0003 0.03%
2025-04-21 017208 平安惠禧純債C 1.0533 1.0533 1.0538 1.0538 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 017208 平安惠禧純債C 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00%
2025-04-17 017208 平安惠禧純債C 1.0538 1.0538 1.0544 1.0544 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 017208 平安惠禧純債C 1.0544 1.0544 1.0540 1.0540 0.0004 0.04%
2025-04-15 017208 平安惠禧純債C 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-04-14 017208 平安惠禧純債C 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 017208 平安惠禧純債C 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2025-04-10 017208 平安惠禧純債C 1.0539 1.0539 1.0532 1.0532 0.0007 0.07%
2025-04-09 017208 平安惠禧純債C 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2025-04-08 017208 平安惠禧純債C 1.0528 1.0528 1.0549 1.0549 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 017208 平安惠禧純債C 1.0549 1.0549 1.0522 1.0522 0.0027 0.26%
2025-04-03 017208 平安惠禧純債C 1.0522 1.0522 1.0496 1.0496 0.0026 0.25%
2025-04-02 017208 平安惠禧純債C 1.0496 1.0496 1.0489 1.0489 0.0007 0.07%
2025-04-01 017208 平安惠禧純債C 1.0489 1.0489 1.0491 1.0491 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 017208 平安惠禧純債C 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2025-03-28 017208 平安惠禧純債C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-03-27 017208 平安惠禧純債C 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-03-26 017208 平安惠禧純債C 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2025-03-25 017208 平安惠禧純債C 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-03-24 017208 平安惠禧純債C 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2025-03-21 017208 平安惠禧純債C 1.0485 1.0485 1.0487 1.0487 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 017208 平安惠禧純債C 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2025-03-19 017208 平安惠禧純債C 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2025-03-18 017208 平安惠禧純債C 1.0480 1.0480 1.0477 1.0477 0.0003 0.03%
2025-03-17 017208 平安惠禧純債C 1.0477 1.0477 1.0490 1.0490 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 017208 平安惠禧純債C 1.0490 1.0490 1.0487 1.0487 0.0003 0.03%
2025-03-13 017208 平安惠禧純債C 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-03-12 017208 平安惠禧純債C 1.0486 1.0486 1.0473 1.0473 0.0013 0.12%
2025-03-11 017208 平安惠禧純債C 1.0473 1.0473 1.0483 1.0483 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 017208 平安惠禧純債C 1.0483 1.0483 1.0484 1.0484 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017208 平安惠禧純債C 1.0484 1.0484 1.0497 1.0497 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 017208 平安惠禧純債C 1.0497 1.0497 1.0510 1.0510 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 017208 平安惠禧純債C 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2025-03-04 017208 平安惠禧純債C 1.0508 1.0508 1.0511 1.0511 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 017208 平安惠禧純債C 1.0511 1.0511 1.0496 1.0496 0.0015 0.14%
2025-02-28 017208 平安惠禧純債C 1.0496 1.0496 1.0488 1.0488 0.0008 0.08%
2025-02-27 017208 平安惠禧純債C 1.0488 1.0488 1.0499 1.0499 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 017208 平安惠禧純債C 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2025-02-25 017208 平安惠禧純債C 1.0497 1.0497 1.0492 1.0492 0.0005 0.05%
2025-02-24 017208 平安惠禧純債C 1.0492 1.0492 1.0506 1.0506 -0.0014 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%