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廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A基金凈值查詢(017199)

今天最新凈值 0.8714 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8658 -0.0056 -0.6477%
  • 累計凈值：0.8714
  • 成立日期：2023-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4469億
  • 最近資產(chǎn)：3.98億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王海濤
近一季廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A(017199)基金累計收益率-2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8651 0.8651 0.8714 0.8714 -0.0063 -0.72%
2025-05-22 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8714 0.8714 0.8713 0.8713 0.0001 0.01%
2025-05-21 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8713 0.8713 0.8680 0.8680 0.0033 0.38%
2025-05-20 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8680 0.8680 0.8634 0.8634 0.0046 0.53%
2025-05-19 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8634 0.8634 0.8636 0.8636 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8636 0.8636 0.8675 0.8675 -0.0039 -0.45%
2025-05-15 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8675 0.8675 0.8745 0.8745 -0.0070 -0.80%
2025-05-14 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8745 0.8745 0.8663 0.8663 0.0082 0.95%
2025-05-13 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8663 0.8663 0.8649 0.8649 0.0014 0.16%
2025-05-12 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8649 0.8649 0.8547 0.8547 0.0102 1.19%
2025-05-09 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8547 0.8547 0.8539 0.8539 0.0008 0.09%
2025-05-08 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8539 0.8539 0.8477 0.8477 0.0062 0.73%
2025-05-07 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8477 0.8477 0.8438 0.8438 0.0039 0.46%
2025-05-06 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8438 0.8438 0.8366 0.8366 0.0072 0.86%
2025-04-30 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8366 0.8366 0.8372 0.8372 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8372 0.8372 0.8411 0.8411 -0.0039 -0.46%
2025-04-28 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8411 0.8411 0.8410 0.8410 0.0001 0.01%
2025-04-25 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8410 0.8410 0.8371 0.8371 0.0039 0.47%
2025-04-24 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8371 0.8371 0.8372 0.8372 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8372 0.8372 0.8338 0.8338 0.0034 0.41%
2025-04-22 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8338 0.8338 0.8335 0.8335 0.0003 0.04%
2025-04-21 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8335 0.8335 0.8289 0.8289 0.0046 0.55%
2025-04-18 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8289 0.8289 0.8235 0.8235 0.0054 0.66%
2025-04-17 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8235 0.8235 0.8238 0.8238 -0.0003 -0.04%
2025-04-16 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8238 0.8238 0.8293 0.8293 -0.0055 -0.66%
2025-04-15 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8293 0.8293 0.8286 0.8286 0.0007 0.08%
2025-04-14 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8286 0.8286 0.8307 0.8307 -0.0021 -0.25%
2025-04-11 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8307 0.8307 0.8221 0.8221 0.0086 1.05%
2025-04-10 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8221 0.8221 0.8061 0.8061 0.0160 1.98%
2025-04-09 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8061 0.8061 0.8047 0.8047 0.0014 0.17%
2025-04-08 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8047 0.8047 0.8026 0.8026 0.0021 0.26%
2025-04-07 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8026 0.8026 0.8556 0.8556 -0.0530 -6.19%
2025-04-03 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8556 0.8556 0.8749 0.8749 -0.0193 -2.21%
2025-04-02 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8749 0.8749 0.8726 0.8726 0.0023 0.26%
2025-04-01 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8726 0.8726 0.8752 0.8752 -0.0026 -0.30%
2025-03-31 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8752 0.8752 0.8790 0.8790 -0.0038 -0.43%
2025-03-28 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8790 0.8790 0.8805 0.8805 -0.0015 -0.17%
2025-03-27 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8805 0.8805 0.8763 0.8763 0.0042 0.48%
2025-03-26 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8763 0.8763 0.8795 0.8795 -0.0032 -0.36%
2025-03-25 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8795 0.8795 0.8821 0.8821 -0.0026 -0.29%
2025-03-24 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8821 0.8821 0.8758 0.8758 0.0063 0.72%
2025-03-21 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8758 0.8758 0.8850 0.8850 -0.0092 -1.04%
2025-03-20 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8850 0.8850 0.8930 0.8930 -0.0080 -0.90%
2025-03-19 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8930 0.8930 0.8929 0.8929 0.0001 0.01%
2025-03-18 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8929 0.8929 0.8858 0.8858 0.0071 0.80%
2025-03-17 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8858 0.8858 0.8885 0.8885 -0.0027 -0.30%
2025-03-14 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8885 0.8885 0.8697 0.8697 0.0188 2.16%
2025-03-13 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8697 0.8697 0.8741 0.8741 -0.0044 -0.50%
2025-03-12 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8741 0.8741 0.8782 0.8782 -0.0041 -0.47%
2025-03-11 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8782 0.8782 0.8789 0.8789 -0.0007 -0.08%
2025-03-10 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8789 0.8789 0.8808 0.8808 -0.0019 -0.22%
2025-03-07 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8808 0.8808 0.8841 0.8841 -0.0033 -0.37%
2025-03-06 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8841 0.8841 0.8782 0.8782 0.0059 0.67%
2025-03-05 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8782 0.8782 0.8741 0.8741 0.0041 0.47%
2025-03-04 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8741 0.8741 0.8749 0.8749 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8749 0.8749 0.8744 0.8744 0.0005 0.06%
2025-02-28 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8744 0.8744 0.8889 0.8889 -0.0145 -1.63%
2025-02-27 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8889 0.8889 0.8881 0.8881 0.0008 0.09%
2025-02-26 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8881 0.8881 0.8861 0.8861 0.0020 0.23%
2025-02-25 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8861 0.8861 0.8924 0.8924 -0.0063 -0.71%
2025-02-24 017199 廣發(fā)ESG責(zé)任投資混合A 0.8924 0.8924 0.8980 0.8980 -0.0056 -0.62%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%