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長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(017195)

今天最新凈值 0.5540 0.0016 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5463 -0.0044 -0.7975%
  • 累計(jì)凈值：0.5540
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0873億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：劉舒暢
今年以來(lái)長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A(017195)基金累計(jì)收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5507 0.5507 0.5540 0.5540 -0.0033 -0.60%
2025-05-21 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5540 0.5540 0.5524 0.5524 0.0016 0.29%
2025-05-20 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5524 0.5524 0.5498 0.5498 0.0026 0.47%
2025-05-19 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5498 0.5498 0.5516 0.5516 -0.0018 -0.33%
2025-05-16 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5516 0.5516 0.5529 0.5529 -0.0013 -0.24%
2025-05-15 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5529 0.5529 0.5576 0.5576 -0.0047 -0.84%
2025-05-14 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5576 0.5576 0.5564 0.5564 0.0012 0.22%
2025-05-13 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5564 0.5564 0.5592 0.5592 -0.0028 -0.50%
2025-05-12 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5592 0.5592 0.5515 0.5515 0.0077 1.40%
2025-05-09 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5515 0.5515 0.5537 0.5537 -0.0022 -0.40%
2025-05-08 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5537 0.5537 0.5502 0.5502 0.0035 0.64%
2025-05-07 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5502 0.5502 0.5476 0.5476 0.0026 0.47%
2025-05-06 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5476 0.5476 0.5435 0.5435 0.0041 0.75%
2025-04-30 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5435 0.5435 0.5444 0.5444 -0.0009 -0.17%
2025-04-29 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5444 0.5444 0.5430 0.5430 0.0014 0.26%
2025-04-28 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5430 0.5430 0.5402 0.5402 0.0028 0.52%
2025-04-25 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5402 0.5402 0.5427 0.5427 -0.0025 -0.46%
2025-04-24 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5427 0.5427 0.5439 0.5439 -0.0012 -0.22%
2025-04-23 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5439 0.5439 0.5421 0.5421 0.0018 0.33%
2025-04-22 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5421 0.5421 0.5413 0.5413 0.0008 0.15%
2025-04-21 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5413 0.5413 0.5381 0.5381 0.0032 0.59%
2025-04-18 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5381 0.5381 0.5370 0.5370 0.0011 0.20%
2025-04-17 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5370 0.5370 0.5374 0.5374 -0.0004 -0.07%
2025-04-16 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5374 0.5374 0.5393 0.5393 -0.0019 -0.35%
2025-04-15 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5393 0.5393 0.5389 0.5389 0.0004 0.07%
2025-04-14 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5389 0.5389 0.5369 0.5369 0.0020 0.37%
2025-04-11 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5369 0.5369 0.5352 0.5352 0.0017 0.32%
2025-04-10 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5352 0.5352 0.5282 0.5282 0.0070 1.33%
2025-04-09 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5282 0.5282 0.5225 0.5225 0.0057 1.09%
2025-04-08 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5225 0.5225 0.5187 0.5187 0.0038 0.73%
2025-04-07 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5187 0.5187 0.5565 0.5565 -0.0378 -6.79%
2025-04-03 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5565 0.5565 0.5647 0.5647 -0.0082 -1.45%
2025-04-02 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5647 0.5647 0.5646 0.5646 0.0001 0.02%
2025-04-01 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5646 0.5646 0.5622 0.5622 0.0024 0.43%
2025-03-31 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5622 0.5622 0.5670 0.5670 -0.0048 -0.85%
2025-03-28 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5670 0.5670 0.5696 0.5696 -0.0026 -0.46%
2025-03-27 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5696 0.5696 0.5661 0.5661 0.0035 0.62%
2025-03-26 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5661 0.5661 0.5667 0.5667 -0.0006 -0.11%
2025-03-25 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5667 0.5667 0.5678 0.5678 -0.0011 -0.19%
2025-03-24 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5678 0.5678 0.5654 0.5654 0.0024 0.42%
2025-03-21 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5654 0.5654 0.5700 0.5700 -0.0046 -0.81%
2025-03-20 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5700 0.5700 0.5755 0.5755 -0.0055 -0.96%
2025-03-19 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5755 0.5755 0.5769 0.5769 -0.0014 -0.24%
2025-03-18 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5769 0.5769 0.5739 0.5739 0.0030 0.52%
2025-03-17 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5739 0.5739 0.5751 0.5751 -0.0012 -0.21%
2025-03-14 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5751 0.5751 0.5625 0.5625 0.0126 2.24%
2025-03-13 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5625 0.5625 0.5651 0.5651 -0.0026 -0.46%
2025-03-12 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5651 0.5651 0.5699 0.5699 -0.0048 -0.84%
2025-03-11 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5699 0.5699 0.5683 0.5683 0.0016 0.28%
2025-03-10 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5683 0.5683 0.5705 0.5705 -0.0022 -0.39%
2025-03-07 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5705 0.5705 0.5678 0.5678 0.0027 0.48%
2025-03-06 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5678 0.5678 0.5579 0.5579 0.0099 1.77%
2025-03-05 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5579 0.5579 0.5561 0.5561 0.0018 0.32%
2025-03-04 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5561 0.5561 0.5527 0.5527 0.0034 0.62%
2025-03-03 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5527 0.5527 0.5512 0.5512 0.0015 0.27%
2025-02-28 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5512 0.5512 0.5611 0.5611 -0.0099 -1.76%
2025-02-27 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5611 0.5611 0.5607 0.5607 0.0004 0.07%
2025-02-26 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5607 0.5607 0.5559 0.5559 0.0048 0.86%
2025-02-25 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5559 0.5559 0.5627 0.5627 -0.0068 -1.21%
2025-02-24 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5627 0.5627 0.5656 0.5656 -0.0029 -0.51%
2025-02-21 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5656 0.5656 0.5610 0.5610 0.0046 0.82%
2025-02-20 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5610 0.5610 0.5618 0.5618 -0.0008 -0.14%
2025-02-19 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5618 0.5618 0.5584 0.5584 0.0034 0.61%
2025-02-18 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5584 0.5584 0.5625 0.5625 -0.0041 -0.73%
2025-02-17 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5625 0.5625 0.5637 0.5637 -0.0012 -0.21%
2025-02-14 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5637 0.5637 0.5574 0.5574 0.0063 1.13%
2025-02-13 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5574 0.5574 0.5584 0.5584 -0.0010 -0.18%
2025-02-12 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5584 0.5584 0.5549 0.5549 0.0035 0.63%
2025-02-11 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5549 0.5549 0.5571 0.5571 -0.0022 -0.39%
2025-02-10 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5571 0.5571 0.5588 0.5588 -0.0017 -0.30%
2025-02-07 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5588 0.5588 0.5552 0.5552 0.0036 0.65%
2025-02-06 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5552 0.5552 0.5490 0.5490 0.0062 1.13%
2025-02-05 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5490 0.5490 0.5508 0.5508 -0.0018 -0.33%
2025-01-27 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5508 0.5508 0.5507 0.5507 0.0001 0.02%
2025-01-22 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5455 0.5455 0.5494 0.5494 -0.0039 -0.71%
2025-01-14 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5440 0.5440 0.5326 0.5326 0.0114 2.14%
2025-01-13 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5326 0.5326 0.5383 0.5383 -0.0057 -1.06%
2025-01-10 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5383 0.5383 0.5406 0.5406 -0.0023 -0.43%
2025-01-09 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5406 0.5406 0.5378 0.5378 0.0028 0.52%
2025-01-08 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5378 0.5378 0.5378 0.5378 0.0000 0.00%
2025-01-07 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5378 0.5378 0.5359 0.5359 0.0019 0.35%
2025-01-06 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5359 0.5359 0.5366 0.5366 -0.0007 -0.13%
2025-01-03 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5366 0.5366 0.5430 0.5430 -0.0064 -1.18%
2025-01-02 017195 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 0.5430 0.5430 0.5528 0.5528 -0.0098 -1.77%