國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開基金凈值查詢(017187)
今天最新凈值
1.0449
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0789
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8307億
- 最近資產(chǎn)：1.92億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃諾楠
近一月國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開基金凈值查詢
近一月,國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開(017187)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
1.0450 |
1.0790 |
1.0449 |
1.0789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
1.0449 |
1.0789 |
1.0447 |
1.0787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
1.0447 |
1.0787 |
1.0446 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
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1.0786 |
1.0446 |
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| 2025-05-19 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
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| 2025-05-16 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
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1.0780 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
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國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
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1.0784 |
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| 2025-05-14 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
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1.0786 |
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| 2025-05-13 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
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1.0780 |
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-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
1.0457 |
1.0797 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
1.0442 |
1.0782 |
1.0446 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
1.0446 |
1.0786 |
1.0445 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
1.0445 |
1.0785 |
1.0439 |
1.0779 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
1.0439 |
1.0779 |
1.0429 |
1.0769 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
1.0429 |
1.0769 |
1.0423 |
1.0763 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
1.0423 |
1.0763 |
1.0421 |
1.0761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
017187 |
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 |
1.0421 |
1.0761 |
1.0422 |
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-0.0001 |
-0.01% |
