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國新國證鑫裕央企債六個月定開基金凈值查詢(017187)

今天最新凈值 1.0449 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0789
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8307億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃諾楠
近一年國新國證鑫裕央企債六個月定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國新國證鑫裕央企債六個月定開(017187)基金累計收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0450 1.0790 1.0449 1.0789 0.0001 0.01%
2025-05-22 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0449 1.0789 1.0447 1.0787 0.0002 0.02%
2025-05-21 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0447 1.0787 1.0446 1.0786 0.0001 0.01%
2025-05-20 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0446 1.0786 1.0446 1.0786 0.0000 0.00%
2025-05-19 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0446 1.0786 1.0440 1.0780 0.0006 0.06%
2025-05-16 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0440 1.0780 1.0444 1.0784 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0444 1.0784 1.0446 1.0786 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0446 1.0786 1.0448 1.0788 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0448 1.0788 1.0440 1.0780 0.0008 0.08%
2025-05-12 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0440 1.0780 1.0457 1.0797 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0457 1.0797 1.0454 1.0794 0.0003 0.03%
2025-05-08 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0454 1.0794 1.0442 1.0782 0.0012 0.11%
2025-05-07 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0442 1.0782 1.0446 1.0786 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0446 1.0786 1.0445 1.0785 0.0001 0.01%
2025-04-30 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0445 1.0785 1.0439 1.0779 0.0006 0.06%
2025-04-29 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0439 1.0779 1.0429 1.0769 0.0010 0.10%
2025-04-28 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0429 1.0769 1.0423 1.0763 0.0006 0.06%
2025-04-25 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0423 1.0763 1.0421 1.0761 0.0002 0.02%
2025-04-24 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0421 1.0761 1.0422 1.0762 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0422 1.0762 1.0428 1.0768 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0428 1.0768 1.0423 1.0763 0.0005 0.05%
2025-04-21 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0423 1.0763 1.0428 1.0768 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0428 1.0768 1.0428 1.0768 0.0000 0.00%
2025-04-17 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0428 1.0768 1.0432 1.0772 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0432 1.0772 1.0430 1.0770 0.0002 0.02%
2025-04-15 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0430 1.0770 1.0432 1.0772 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0432 1.0772 1.0431 1.0771 0.0001 0.01%
2025-04-11 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0431 1.0771 1.0432 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0432 1.0772 1.0430 1.0770 0.0002 0.02%
2025-04-09 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0430 1.0770 1.0429 1.0769 0.0001 0.01%
2025-04-08 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0429 1.0769 1.0446 1.0786 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0446 1.0786 1.0411 1.0751 0.0035 0.34%
2025-04-03 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0411 1.0751 1.0389 1.0729 0.0022 0.21%
2025-04-02 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0389 1.0729 1.0380 1.0720 0.0009 0.09%
2025-04-01 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0380 1.0720 1.0379 1.0719 0.0001 0.01%
2025-03-31 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0379 1.0719 1.0374 1.0714 0.0005 0.05%
2025-03-28 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0374 1.0714 1.0373 1.0713 0.0001 0.01%
2025-03-27 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0373 1.0713 1.0373 1.0713 0.0000 0.00%
2025-03-26 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0373 1.0713 1.0368 1.0708 0.0005 0.05%
2025-03-25 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0368 1.0708 1.0364 1.0704 0.0004 0.04%
2025-03-24 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0364 1.0704 1.0354 1.0694 0.0010 0.10%
2025-03-21 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0354 1.0694 1.0353 1.0693 0.0001 0.01%
2025-03-20 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0353 1.0693 1.0346 1.0686 0.0007 0.07%
2025-03-19 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0346 1.0686 1.0342 1.0682 0.0004 0.04%
2025-03-18 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0342 1.0682 1.0339 1.0679 0.0003 0.03%
2025-03-17 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0339 1.0679 1.0350 1.0690 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0350 1.0690 1.0344 1.0684 0.0006 0.06%
2025-03-13 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0344 1.0684 1.0340 1.0680 0.0004 0.04%
2025-03-12 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0340 1.0680 1.0330 1.0670 0.0010 0.10%
2025-03-11 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0330 1.0670 1.0344 1.0684 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0344 1.0684 1.0347 1.0687 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0347 1.0687 1.0364 1.0704 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0364 1.0704 1.0374 1.0714 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0374 1.0714 1.0372 1.0712 0.0002 0.02%
2025-03-04 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0372 1.0712 1.0372 1.0712 0.0000 0.00%
2025-03-03 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0372 1.0712 1.0365 1.0705 0.0007 0.07%
2025-02-28 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0365 1.0705 1.0360 1.0700 0.0005 0.05%
2025-02-27 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0360 1.0700 1.0371 1.0711 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0371 1.0711 1.0371 1.0711 0.0000 0.00%
2025-02-25 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0371 1.0711 1.0365 1.0705 0.0006 0.06%
2025-02-24 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0365 1.0705 1.0381 1.0721 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0381 1.0721 1.0395 1.0735 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0395 1.0735 1.0408 1.0748 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0408 1.0748 1.0403 1.0743 0.0005 0.05%
2025-02-18 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0403 1.0743 1.0411 1.0751 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0411 1.0751 1.0422 1.0762 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0422 1.0762 1.0433 1.0773 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0433 1.0773 1.0433 1.0773 0.0000 0.00%
2025-02-12 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0433 1.0773 1.0434 1.0774 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0434 1.0774 1.0431 1.0771 0.0003 0.03%
2025-02-10 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0431 1.0771 1.0440 1.0780 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0440 1.0780 1.0439 1.0779 0.0001 0.01%
2025-02-06 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0439 1.0779 1.0432 1.0772 0.0007 0.07%
2025-02-05 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0432 1.0772 1.0427 1.0767 0.0005 0.05%
2025-01-27 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0427 1.0767 1.0416 1.0756 0.0011 0.11%
2025-01-22 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0420 1.0760 1.0418 1.0758 0.0002 0.02%
2025-01-14 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0424 1.0764 1.0413 1.0753 0.0011 0.11%
2025-01-13 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0413 1.0753 1.0423 1.0763 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0423 1.0763 1.0423 1.0763 0.0000 0.00%
2025-01-09 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0423 1.0763 1.0436 1.0776 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0436 1.0776 1.0437 1.0777 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0437 1.0777 1.0448 1.0788 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0448 1.0788 1.0448 1.0788 0.0000 0.00%
2025-01-03 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0448 1.0788 1.0434 1.0774 0.0014 0.13%
2025-01-02 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0434 1.0774 1.0420 1.0760 0.0014 0.13%
2024-12-31 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0420 1.0760 1.0409 1.0749 0.0011 0.11%
2024-12-26 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0395 1.0735 1.0392 1.0732 0.0003 0.03%
2024-12-25 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0392 1.0732 1.0400 1.0740 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0400 1.0740 1.0405 1.0745 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0405 1.0745 1.0403 1.0743 0.0002 0.02%
2024-12-20 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0403 1.0743 1.0390 1.0730 0.0013 0.13%
2024-12-19 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0390 1.0730 1.0385 1.0725 0.0005 0.05%
2024-12-18 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0385 1.0725 1.0388 1.0728 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0388 1.0728 1.0392 1.0732 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0392 1.0732 1.0381 1.0721 0.0011 0.11%
2024-12-13 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0381 1.0721 1.0367 1.0707 0.0014 0.14%
2024-12-12 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0367 1.0707 1.0359 1.0699 0.0008 0.08%
2024-12-11 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0359 1.0699 1.0357 1.0697 0.0002 0.02%
2024-12-10 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0357 1.0697 1.0335 1.0675 0.0022 0.21%
2024-12-09 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0335 1.0675 1.0325 1.0665 0.0010 0.10%
2024-12-06 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0325 1.0665 1.0326 1.0666 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0326 1.0666 1.0324 1.0664 0.0002 0.02%
2024-12-04 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0324 1.0664 1.0315 1.0655 0.0009 0.09%
2024-12-03 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0315 1.0655 1.0314 1.0654 0.0001 0.01%
2024-12-02 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0314 1.0654 1.0295 1.0635 0.0019 0.18%
2024-11-29 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0295 1.0635 1.0284 1.0624 0.0011 0.11%
2024-11-28 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0284 1.0624 1.0276 1.0616 0.0008 0.08%
2024-11-27 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0276 1.0616 1.0273 1.0613 0.0003 0.03%
2024-11-26 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0273 1.0613 1.0271 1.0611 0.0002 0.02%
2024-11-25 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0271 1.0611 1.0266 1.0606 0.0005 0.05%
2024-11-22 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0266 1.0606 1.0266 1.0606 0.0000 0.00%
2024-11-21 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0266 1.0606 1.0261 1.0601 0.0005 0.05%
2024-11-20 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0261 1.0601 1.0262 1.0602 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0262 1.0602 1.0258 1.0598 0.0004 0.04%
2024-11-18 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0258 1.0598 1.0261 1.0601 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0261 1.0601 1.0260 1.0600 0.0001 0.01%
2024-11-14 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0260 1.0600 1.0258 1.0598 0.0002 0.02%
2024-11-13 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0258 1.0598 1.0260 1.0600 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0260 1.0600 1.0253 1.0593 0.0007 0.07%
2024-11-11 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0253 1.0593 1.0250 1.0590 0.0003 0.03%
2024-11-08 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0250 1.0590 1.0245 1.0585 0.0005 0.05%
2024-11-07 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0245 1.0585 1.0238 1.0578 0.0007 0.07%
2024-11-06 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0238 1.0578 1.0237 1.0577 0.0001 0.01%
2024-11-05 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0237 1.0577 1.0236 1.0576 0.0001 0.01%
2024-11-04 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0236 1.0576 1.0236 1.0576 0.0000 0.00%
2024-11-01 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0236 1.0576 1.0230 1.0570 0.0006 0.06%
2024-10-31 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0230 1.0570 1.0497 1.0564 0.0006 0.06%
2024-10-30 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0497 1.0564 1.0497 1.0564 0.0000 0.00%
2024-10-29 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0497 1.0564 1.0497 1.0564 0.0000 0.00%
2024-10-28 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0497 1.0564 1.0497 1.0564 0.0000 0.00%
2024-10-25 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0497 1.0564 1.0494 1.0561 0.0003 0.03%
2024-10-24 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0494 1.0561 1.0494 1.0561 0.0000 0.00%
2024-10-23 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0494 1.0561 1.0500 1.0567 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0500 1.0567 1.0509 1.0576 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0509 1.0576 1.0510 1.0577 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0510 1.0577 1.0515 1.0582 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0515 1.0582 1.0508 1.0575 0.0007 0.07%
2024-10-16 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0508 1.0575 1.0511 1.0578 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0511 1.0578 1.0506 1.0573 0.0005 0.05%
2024-10-14 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0506 1.0573 1.0497 1.0564 0.0009 0.09%
2024-10-11 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0497 1.0564 1.0486 1.0553 0.0011 0.10%
2024-10-10 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0486 1.0553 1.0469 1.0536 0.0017 0.16%
2024-10-09 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0469 1.0536 1.0467 1.0534 0.0002 0.02%
2024-10-08 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0467 1.0534 1.0488 1.0555 -0.0021 -0.20%
2024-09-30 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0488 1.0555 1.0510 1.0577 -0.0022 -0.21%
2024-09-27 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0510 1.0577 1.0544 1.0611 -0.0034 -0.32%
2024-09-26 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0544 1.0611 1.0552 1.0619 -0.0008 -0.08%
2024-09-25 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0552 1.0619 1.0534 1.0601 0.0018 0.17%
2024-09-24 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0534 1.0601 1.0538 1.0605 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0538 1.0605 1.0538 1.0605 0.0000 0.00%
2024-09-20 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0538 1.0605 1.0538 1.0605 0.0000 0.00%
2024-09-19 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0538 1.0605 1.0539 1.0606 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0539 1.0606 1.0532 1.0599 0.0007 0.07%
2024-09-13 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0532 1.0599 1.0529 1.0596 0.0003 0.03%
2024-09-12 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0529 1.0596 1.0527 1.0594 0.0002 0.02%
2024-09-11 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0527 1.0594 1.0522 1.0589 0.0005 0.05%
2024-09-10 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0522 1.0589 1.0518 1.0585 0.0004 0.04%
2024-09-09 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0518 1.0585 1.0515 1.0582 0.0003 0.03%
2024-09-06 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0515 1.0582 1.0515 1.0582 0.0000 0.00%
2024-09-05 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0515 1.0582 1.0513 1.0580 0.0002 0.02%
2024-09-04 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0513 1.0580 1.0510 1.0577 0.0003 0.03%
2024-09-03 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0510 1.0577 1.0504 1.0571 0.0006 0.06%
2024-09-02 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0504 1.0571 1.0494 1.0561 0.0010 0.10%
2024-08-30 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0494 1.0561 1.0490 1.0557 0.0004 0.04%
2024-08-29 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0490 1.0557 1.0490 1.0557 0.0000 0.00%
2024-08-28 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0490 1.0557 1.0484 1.0551 0.0006 0.06%
2024-08-27 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0484 1.0551 1.0494 1.0561 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0494 1.0561 1.0498 1.0565 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0498 1.0565 1.0496 1.0563 0.0002 0.02%
2024-08-22 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0496 1.0563 1.0493 1.0560 0.0003 0.03%
2024-08-21 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0493 1.0560 1.0496 1.0563 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0496 1.0563 1.0498 1.0565 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0498 1.0565 1.0495 1.0562 0.0003 0.03%
2024-08-16 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0495 1.0562 1.0497 1.0564 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0497 1.0564 1.0507 1.0574 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0507 1.0574 1.0499 1.0566 0.0008 0.08%
2024-08-13 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0499 1.0566 1.0487 1.0554 0.0012 0.11%
2024-08-12 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0487 1.0554 1.0509 1.0576 -0.0022 -0.21%
2024-08-09 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0509 1.0576 1.0517 1.0584 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0517 1.0584 1.0528 1.0595 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0528 1.0595 1.0525 1.0592 0.0003 0.03%
2024-08-06 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0525 1.0592 1.0529 1.0596 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0529 1.0596 1.0525 1.0592 0.0004 0.04%
2024-08-02 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0525 1.0592 1.0519 1.0586 0.0006 0.06%
2024-07-31 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0511 1.0578 1.0504 1.0571 0.0007 0.07%
2024-07-30 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0504 1.0571 1.0502 1.0569 0.0002 0.02%
2024-07-29 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0502 1.0569 1.0496 1.0563 0.0006 0.06%
2024-07-26 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0496 1.0563 1.0492 1.0559 0.0004 0.04%
2024-07-25 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0492 1.0559 1.0488 1.0555 0.0004 0.04%
2024-07-24 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0488 1.0555 1.0487 1.0554 0.0001 0.01%
2024-07-23 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0487 1.0554 1.0478 1.0545 0.0009 0.09%
2024-07-22 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0478 1.0545 1.0463 1.0530 0.0015 0.14%
2024-07-19 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0463 1.0530 1.0461 1.0528 0.0002 0.02%
2024-07-18 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0461 1.0528 1.0462 1.0529 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0462 1.0529 1.0461 1.0528 0.0001 0.01%
2024-07-16 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0461 1.0528 1.0460 1.0527 0.0001 0.01%
2024-07-15 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0460 1.0527 1.0455 1.0522 0.0005 0.05%
2024-07-12 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0455 1.0522 1.0452 1.0519 0.0003 0.03%
2024-07-11 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0452 1.0519 1.0450 1.0517 0.0002 0.02%
2024-07-10 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0450 1.0517 1.0450 1.0517 0.0000 0.00%
2024-07-09 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0450 1.0517 1.0443 1.0510 0.0007 0.07%
2024-07-08 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0443 1.0510 1.0453 1.0520 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0453 1.0520 1.0461 1.0528 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0461 1.0528 1.0461 1.0528 0.0000 0.00%
2024-07-03 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0461 1.0528 1.0455 1.0522 0.0006 0.06%
2024-07-02 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0455 1.0522 1.0446 1.0513 0.0009 0.09%
2024-07-01 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0446 1.0513 1.0460 1.0527 -0.0014 -0.13%
2024-06-28 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0460 1.0527 1.0457 1.0524 0.0003 0.03%
2024-06-27 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0457 1.0524 1.0448 1.0515 0.0009 0.09%
2024-06-26 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0448 1.0515 1.0443 1.0510 0.0005 0.05%
2024-06-25 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0443 1.0510 1.0436 1.0503 0.0007 0.07%
2024-06-24 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0436 1.0503 1.0430 1.0497 0.0006 0.06%
2024-06-21 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0430 1.0497 1.0434 1.0501 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0434 1.0501 1.0432 1.0499 0.0002 0.02%
2024-06-19 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0432 1.0499 1.0424 1.0491 0.0008 0.08%
2024-06-18 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0424 1.0491 1.0419 1.0486 0.0005 0.05%
2024-06-17 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0419 1.0486 1.0418 1.0485 0.0001 0.01%
2024-06-14 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0418 1.0485 1.0414 1.0481 0.0004 0.04%
2024-06-13 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0414 1.0481 1.0414 1.0481 0.0000 0.00%
2024-06-12 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0414 1.0481 1.0415 1.0482 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0415 1.0482 1.0411 1.0478 0.0004 0.04%
2024-06-07 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0411 1.0478 1.0409 1.0476 0.0002 0.02%
2024-06-06 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0409 1.0476 1.0407 1.0474 0.0002 0.02%
2024-06-05 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0407 1.0474 1.0404 1.0471 0.0003 0.03%
2024-06-04 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0404 1.0471 1.0402 1.0469 0.0002 0.02%
2024-06-03 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0402 1.0469 1.0396 1.0463 0.0006 0.06%
2024-05-31 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0396 1.0463 1.0395 1.0462 0.0001 0.01%
2024-05-30 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0395 1.0462 1.0394 1.0461 0.0001 0.01%
2024-05-29 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0394 1.0461 1.0391 1.0458 0.0003 0.03%
2024-05-28 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0391 1.0458 1.0388 1.0455 0.0003 0.03%
2024-05-27 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0388 1.0455 1.0385 1.0452 0.0003 0.03%
2024-05-24 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0385 1.0452 1.0386 1.0453 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%