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華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(017157)

今天最新凈值 0.8897 -0.0068 -0.7600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8828 -0.0069 -0.7751%
  • 累計(jì)凈值：0.8897
  • 成立日期：2023-04-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9348億
  • 最近資產(chǎn)：3.33億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：陳啟明
近半年華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A(017157)基金累計(jì)收益率3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8832 0.8832 0.8897 0.8897 -0.0065 -0.73%
2025-05-22 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8897 0.8897 0.8965 0.8965 -0.0068 -0.76%
2025-05-21 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8965 0.8965 0.9059 0.9059 -0.0094 -1.04%
2025-05-20 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9059 0.9059 0.8991 0.8991 0.0068 0.76%
2025-05-19 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8991 0.8991 0.9010 0.9010 -0.0019 -0.21%
2025-05-16 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9010 0.9010 0.8921 0.8921 0.0089 1.00%
2025-05-15 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8921 0.8921 0.9108 0.9108 -0.0187 -2.05%
2025-05-14 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9143 0.9143 -0.0035 -0.38%
2025-05-13 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9172 0.9172 -0.0029 -0.32%
2025-05-12 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9172 0.9172 0.9039 0.9039 0.0133 1.47%
2025-05-09 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9039 0.9039 0.9171 0.9171 -0.0132 -1.44%
2025-05-08 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9171 0.9171 0.9165 0.9165 0.0006 0.07%
2025-05-07 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9165 0.9165 0.9281 0.9281 -0.0116 -1.25%
2025-05-06 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9281 0.9281 0.9067 0.9067 0.0214 2.36%
2025-04-30 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9067 0.9067 0.8987 0.8987 0.0080 0.89%
2025-04-29 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8987 0.8987 0.8856 0.8856 0.0131 1.48%
2025-04-28 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8856 0.8856 0.8822 0.8822 0.0034 0.39%
2025-04-25 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8822 0.8822 0.8903 0.8903 -0.0081 -0.91%
2025-04-24 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8903 0.8903 0.8995 0.8995 -0.0092 -1.02%
2025-04-23 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8995 0.8995 0.8881 0.8881 0.0114 1.28%
2025-04-22 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8881 0.8881 0.8918 0.8918 -0.0037 -0.41%
2025-04-21 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8918 0.8918 0.8785 0.8785 0.0133 1.51%
2025-04-18 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8785 0.8785 0.8819 0.8819 -0.0034 -0.39%
2025-04-17 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8819 0.8819 0.8762 0.8762 0.0057 0.65%
2025-04-16 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8762 0.8762 0.8852 0.8852 -0.0090 -1.02%
2025-04-15 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8852 0.8852 0.8897 0.8897 -0.0045 -0.51%
2025-04-14 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8897 0.8897 0.8873 0.8873 0.0024 0.27%
2025-04-11 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8873 0.8873 0.8449 0.8449 0.0424 5.02%
2025-04-10 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8449 0.8449 0.8243 0.8243 0.0206 2.50%
2025-04-09 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8243 0.8243 0.8128 0.8128 0.0115 1.41%
2025-04-08 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8128 0.8128 0.8293 0.8293 -0.0165 -1.99%
2025-04-07 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8293 0.8293 0.9064 0.9064 -0.0771 -8.51%
2025-04-03 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9064 0.9064 0.9295 0.9295 -0.0231 -2.49%
2025-04-02 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9238 0.9238 0.0057 0.62%
2025-04-01 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9238 0.9238 0.9196 0.9196 0.0042 0.46%
2025-03-31 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9196 0.9196 0.9237 0.9237 -0.0041 -0.44%
2025-03-28 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9237 0.9237 0.9307 0.9307 -0.0070 -0.75%
2025-03-27 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9276 0.9276 0.0031 0.33%
2025-03-26 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9276 0.9276 0.9283 0.9283 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9283 0.9283 0.9405 0.9405 -0.0122 -1.30%
2025-03-24 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9405 0.9405 0.9399 0.9399 0.0006 0.06%
2025-03-21 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9399 0.9399 0.9621 0.9621 -0.0222 -2.31%
2025-03-20 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9716 0.9716 -0.0095 -0.98%
2025-03-19 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9716 0.9716 0.9765 0.9765 -0.0049 -0.50%
2025-03-18 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9765 0.9765 0.9713 0.9713 0.0052 0.54%
2025-03-17 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9713 0.9713 0.9743 0.9743 -0.0030 -0.31%
2025-03-14 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9743 0.9743 0.9544 0.9544 0.0199 2.09%
2025-03-13 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9544 0.9544 0.9736 0.9736 -0.0192 -1.97%
2025-03-12 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9736 0.9736 0.9749 0.9749 -0.0013 -0.13%
2025-03-11 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9749 0.9749 0.9849 0.9849 -0.0100 -1.02%
2025-03-10 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9891 0.9891 -0.0042 -0.42%
2025-03-07 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9891 0.9891 0.9961 0.9961 -0.0070 -0.70%
2025-03-06 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9961 0.9961 0.9783 0.9783 0.0178 1.82%
2025-03-05 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9783 0.9783 0.9799 0.9799 -0.0016 -0.16%
2025-03-04 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9799 0.9799 0.9593 0.9593 0.0206 2.15%
2025-03-03 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9593 0.9593 0.9546 0.9546 0.0047 0.49%
2025-02-28 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9832 0.9832 -0.0286 -2.91%
2025-02-27 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9832 0.9832 0.9953 0.9953 -0.0121 -1.22%
2025-02-26 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9946 0.9946 0.0007 0.07%
2025-02-25 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9946 0.9946 1.0046 1.0046 -0.0100 -1.00%
2025-02-24 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0142 1.0142 -0.0096 -0.95%
2025-02-21 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 1.0142 1.0142 0.9937 0.9937 0.0205 2.06%
2025-02-20 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9937 0.9937 0.9826 0.9826 0.0111 1.13%
2025-02-19 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9546 0.9546 0.0280 2.93%
2025-02-18 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9773 0.9773 -0.0227 -2.32%
2025-02-17 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9773 0.9773 0.9727 0.9727 0.0046 0.47%
2025-02-14 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9727 0.9727 0.9546 0.9546 0.0181 1.90%
2025-02-13 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9726 0.9726 -0.0180 -1.85%
2025-02-12 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9726 0.9726 0.9529 0.9529 0.0197 2.07%
2025-02-11 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9529 0.9529 0.9513 0.9513 0.0016 0.17%
2025-02-10 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9416 0.9416 0.0097 1.03%
2025-02-07 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9331 0.9331 0.0085 0.91%
2025-02-06 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9331 0.9331 0.9004 0.9004 0.0327 3.63%
2025-02-05 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.9004 0.9004 0.8903 0.8903 0.0101 1.13%
2025-01-27 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8903 0.8903 0.9002 0.9002 -0.0099 -1.10%
2025-01-22 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8924 0.8924 0.8955 0.8955 -0.0031 -0.35%
2025-01-14 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8709 0.8709 0.8287 0.8287 0.0422 5.09%
2025-01-13 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8287 0.8287 0.8345 0.8345 -0.0058 -0.70%
2025-01-10 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8345 0.8345 0.8445 0.8445 -0.0100 -1.18%
2025-01-09 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8445 0.8445 0.8359 0.8359 0.0086 1.03%
2025-01-08 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8359 0.8359 0.8372 0.8372 -0.0013 -0.16%
2025-01-07 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8372 0.8372 0.8168 0.8168 0.0204 2.50%
2025-01-06 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8168 0.8168 0.8227 0.8227 -0.0059 -0.72%
2025-01-03 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8227 0.8227 0.8372 0.8372 -0.0145 -1.73%
2025-01-02 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8372 0.8372 0.8594 0.8594 -0.0222 -2.58%
2024-12-31 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8594 0.8594 0.8860 0.8860 -0.0266 -3.00%
2024-12-26 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8901 0.8901 0.8742 0.8742 0.0159 1.82%
2024-12-25 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8742 0.8742 0.8794 0.8794 -0.0052 -0.59%
2024-12-24 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8794 0.8794 0.8720 0.8720 0.0074 0.85%
2024-12-23 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8720 0.8720 0.8917 0.8917 -0.0197 -2.21%
2024-12-20 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8917 0.8917 0.8887 0.8887 0.0030 0.34%
2024-12-19 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8887 0.8887 0.8719 0.8719 0.0168 1.93%
2024-12-18 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8719 0.8719 0.8588 0.8588 0.0131 1.53%
2024-12-17 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8588 0.8588 0.8676 0.8676 -0.0088 -1.01%
2024-12-16 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8676 0.8676 0.8796 0.8796 -0.0120 -1.36%
2024-12-13 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8796 0.8796 0.8890 0.8890 -0.0094 -1.06%
2024-12-12 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8890 0.8890 0.8847 0.8847 0.0043 0.49%
2024-12-11 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8847 0.8847 0.8822 0.8822 0.0025 0.28%
2024-12-10 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8822 0.8822 0.8687 0.8687 0.0135 1.55%
2024-12-09 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8687 0.8687 0.8727 0.8727 -0.0040 -0.46%
2024-12-06 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8727 0.8727 0.8551 0.8551 0.0176 2.06%
2024-12-05 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8551 0.8551 0.8501 0.8501 0.0050 0.59%
2024-12-04 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8501 0.8501 0.8473 0.8473 0.0028 0.33%
2024-12-03 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8473 0.8473 0.8529 0.8529 -0.0056 -0.66%
2024-12-02 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8529 0.8529 0.8412 0.8412 0.0117 1.39%
2024-11-29 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8412 0.8412 0.8273 0.8273 0.0139 1.68%
2024-11-28 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8273 0.8273 0.8351 0.8351 -0.0078 -0.93%
2024-11-27 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8351 0.8351 0.8136 0.8136 0.0215 2.64%
2024-11-26 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8136 0.8136 0.8171 0.8171 -0.0035 -0.43%
2024-11-25 017157 華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 0.8171 0.8171 0.8268 0.8268 -0.0097 -1.17%