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嘉實(shí)積極配置一年持有混合C(嘉實(shí)積極配置一年持有期混合C)基金凈值查詢(017148)

今天最新凈值 1.0949 0.0017 0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0919 -0.0030 -0.2757%
  • 累計(jì)凈值：1.0949
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5957億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬 李濤
近半年嘉實(shí)積極配置一年持有混合C|嘉實(shí)積極配置一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)積極配置一年持有混合C(017148)基金累計(jì)收益率13.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0949 1.0949 -0.0034 -0.31%
2025-05-22 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0932 1.0932 0.0017 0.16%
2025-05-21 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0932 1.0932 1.0893 1.0893 0.0039 0.36%
2025-05-20 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0893 1.0893 1.0827 1.0827 0.0066 0.61%
2025-05-19 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0827 1.0827 1.0821 1.0821 0.0006 0.06%
2025-05-16 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0821 1.0821 1.0885 1.0885 -0.0064 -0.59%
2025-05-15 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0977 1.0977 -0.0092 -0.84%
2025-05-14 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0743 1.0743 0.0234 2.18%
2025-05-13 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0743 1.0743 1.0767 1.0767 -0.0024 -0.22%
2025-05-12 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0767 1.0767 1.0600 1.0600 0.0167 1.58%
2025-05-09 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2025-05-08 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0599 1.0599 1.0560 1.0560 0.0039 0.37%
2025-05-07 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0655 1.0655 -0.0095 -0.89%
2025-05-06 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0464 1.0464 0.0191 1.83%
2025-04-30 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0464 1.0464 1.0446 1.0446 0.0018 0.17%
2025-04-29 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0446 1.0446 1.0442 1.0442 0.0004 0.04%
2025-04-28 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0442 1.0442 1.0460 1.0460 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0460 1.0460 1.0435 1.0435 0.0025 0.24%
2025-04-24 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0377 1.0377 0.0058 0.56%
2025-04-23 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0299 1.0299 0.0078 0.76%
2025-04-22 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0299 1.0299 1.0145 1.0145 0.0154 1.52%
2025-04-21 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0145 1.0145 1.0068 1.0068 0.0077 0.76%
2025-04-18 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0068 1.0068 1.0126 1.0126 -0.0058 -0.57%
2025-04-17 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0126 1.0126 1.0041 1.0041 0.0085 0.85%
2025-04-16 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0041 1.0041 1.0171 1.0171 -0.0130 -1.28%
2025-04-15 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0158 1.0158 0.0013 0.13%
2025-04-14 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0158 1.0158 1.0005 1.0005 0.0153 1.53%
2025-04-11 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0005 1.0005 0.9804 0.9804 0.0201 2.05%
2025-04-10 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9804 0.9804 0.9613 0.9613 0.0191 1.99%
2025-04-09 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9613 0.9613 0.9438 0.9438 0.0175 1.85%
2025-04-08 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9438 0.9438 0.9362 0.9362 0.0076 0.81%
2025-04-07 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9362 0.9362 1.0453 1.0453 -0.1091 -10.44%
2025-04-03 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0453 1.0453 1.0545 1.0545 -0.0092 -0.87%
2025-04-02 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-04-01 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0436 1.0436 0.0108 1.03%
2025-03-31 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0502 1.0502 -0.0066 -0.63%
2025-03-28 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0536 1.0536 -0.0034 -0.32%
2025-03-27 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0536 1.0536 1.0351 1.0351 0.0185 1.79%
2025-03-26 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0391 1.0391 -0.0040 -0.38%
2025-03-25 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0565 1.0565 -0.0174 -1.65%
2025-03-24 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0565 1.0565 1.0504 1.0504 0.0061 0.58%
2025-03-21 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0808 1.0808 -0.0304 -2.81%
2025-03-20 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0808 1.0808 1.0886 1.0886 -0.0078 -0.72%
2025-03-19 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0886 1.0886 1.0970 1.0970 -0.0084 -0.77%
2025-03-18 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.0767 1.0767 0.0203 1.89%
2025-03-17 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0767 1.0767 1.0788 1.0788 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0788 1.0788 1.0598 1.0598 0.0190 1.79%
2025-03-13 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0598 1.0598 1.0700 1.0700 -0.0102 -0.95%
2025-03-12 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0700 1.0700 1.0751 1.0751 -0.0051 -0.47%
2025-03-11 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0751 1.0751 1.0668 1.0668 0.0083 0.78%
2025-03-10 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0668 1.0668 1.0776 1.0776 -0.0108 -1.00%
2025-03-07 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0875 1.0875 -0.0099 -0.91%
2025-03-06 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0875 1.0875 1.0567 1.0567 0.0308 2.91%
2025-03-05 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0567 1.0567 1.0509 1.0509 0.0058 0.55%
2025-03-04 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0509 1.0509 1.0576 1.0576 -0.0067 -0.63%
2025-03-03 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0535 1.0535 0.0041 0.39%
2025-02-28 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0535 1.0535 1.0937 1.0937 -0.0402 -3.68%
2025-02-27 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0914 1.0914 0.0023 0.21%
2025-02-26 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.0543 1.0543 0.0371 3.52%
2025-02-25 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0543 1.0543 1.0611 1.0611 -0.0068 -0.64%
2025-02-24 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0611 1.0611 1.0749 1.0749 -0.0138 -1.28%
2025-02-21 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0749 1.0749 1.0311 1.0311 0.0438 4.25%
2025-02-20 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0391 1.0391 -0.0080 -0.77%
2025-02-19 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0304 1.0304 0.0087 0.84%
2025-02-18 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0343 1.0343 -0.0039 -0.38%
2025-02-17 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0343 1.0343 1.0202 1.0202 0.0141 1.38%
2025-02-14 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0202 1.0202 0.9885 0.9885 0.0317 3.21%
2025-02-13 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9885 0.9885 0.9927 0.9927 -0.0042 -0.42%
2025-02-12 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9927 0.9927 0.9792 0.9792 0.0135 1.38%
2025-02-11 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9917 0.9917 -0.0125 -1.26%
2025-02-10 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9917 0.9917 0.9791 0.9791 0.0126 1.29%
2025-02-07 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9791 0.9791 0.9578 0.9578 0.0213 2.22%
2025-02-06 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9578 0.9578 0.9386 0.9386 0.0192 2.05%
2025-02-05 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9386 0.9386 0.9165 0.9165 0.0221 2.41%
2025-01-27 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9165 0.9165 0.9211 0.9211 -0.0046 -0.50%
2025-01-22 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9168 0.9168 0.9256 0.9256 -0.0088 -0.95%
2025-01-14 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9170 0.9170 0.8913 0.8913 0.0257 2.88%
2025-01-13 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.8913 0.8913 0.8932 0.8932 -0.0019 -0.21%
2025-01-10 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.8932 0.8932 0.9018 0.9018 -0.0086 -0.95%
2025-01-09 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9018 0.9018 0.9035 0.9035 -0.0017 -0.19%
2025-01-08 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9035 0.9035 0.9123 0.9123 -0.0088 -0.96%
2025-01-07 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9123 0.9123 0.9064 0.9064 0.0059 0.65%
2025-01-06 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9064 0.9064 0.9088 0.9088 -0.0024 -0.26%
2025-01-03 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9088 0.9088 0.9204 0.9204 -0.0116 -1.26%
2025-01-02 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9204 0.9204 0.9505 0.9505 -0.0301 -3.17%
2024-12-31 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9505 0.9505 0.9646 0.9646 -0.0141 -1.46%
2024-12-26 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9724 0.9724 0.9700 0.9700 0.0024 0.25%
2024-12-25 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9598 0.9598 0.0102 1.06%
2024-12-24 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9490 0.9490 0.0108 1.14%
2024-12-23 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9500 0.9500 -0.0010 -0.11%
2024-12-20 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9500 0.9500 0.9510 0.9510 -0.0010 -0.11%
2024-12-19 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9510 0.9510 0.9397 0.9397 0.0113 1.20%
2024-12-18 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9341 0.9341 0.0056 0.60%
2024-12-17 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9341 0.9341 0.9364 0.9364 -0.0023 -0.25%
2024-12-16 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9473 0.9473 -0.0109 -1.15%
2024-12-13 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9473 0.9473 0.9689 0.9689 -0.0216 -2.23%
2024-12-12 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9689 0.9689 0.9583 0.9583 0.0106 1.11%
2024-12-11 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9583 0.9583 0.9667 0.9667 -0.0084 -0.87%
2024-12-10 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9667 0.9667 0.9680 0.9680 -0.0013 -0.13%
2024-12-09 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9620 0.9620 0.0060 0.62%
2024-12-06 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9427 0.9427 0.0193 2.05%
2024-12-05 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9427 0.9427 0.9497 0.9497 -0.0070 -0.74%
2024-12-04 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9568 0.9568 -0.0071 -0.74%
2024-12-03 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9568 0.9568 0.9657 0.9657 -0.0089 -0.92%
2024-12-02 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9657 0.9657 0.9596 0.9596 0.0061 0.64%
2024-11-29 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9596 0.9596 0.9493 0.9493 0.0103 1.09%
2024-11-28 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9493 0.9493 0.9524 0.9524 -0.0031 -0.33%
2024-11-27 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9524 0.9524 0.9269 0.9269 0.0255 2.75%
2024-11-26 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9269 0.9269 0.9333 0.9333 -0.0064 -0.69%
2024-11-25 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 0.9333 0.9333 0.9348 0.9348 -0.0015 -0.16%