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長盛盛逸9個月持有期債券A基金凈值查詢(017137)

今天最新凈值 1.0624 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0953
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.3258億
  • 最近資產(chǎn)：8.36億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：王貴君 歷劍
近一月長盛盛逸9個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長盛盛逸9個月持有期債券A(017137)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0625 1.0954 1.0624 1.0953 0.0001 0.01%
2025-05-22 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0624 1.0953 1.0625 1.0954 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0625 1.0954 1.0622 1.0951 0.0003 0.03%
2025-05-20 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0622 1.0951 1.0619 1.0948 0.0003 0.03%
2025-05-19 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0619 1.0948 1.0614 1.0943 0.0005 0.05%
2025-05-16 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0614 1.0943 1.0616 1.0945 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0616 1.0945 1.0615 1.0944 0.0001 0.01%
2025-05-14 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0615 1.0944 1.0614 1.0943 0.0001 0.01%
2025-05-13 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0614 1.0943 1.0609 1.0938 0.0005 0.05%
2025-05-12 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0609 1.0938 1.0615 1.0944 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0615 1.0944 1.0611 1.0940 0.0004 0.04%
2025-05-08 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0611 1.0940 1.0600 1.0929 0.0011 0.10%
2025-05-07 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0600 1.0929 1.0601 1.0930 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0601 1.0930 1.0596 1.0925 0.0005 0.05%
2025-04-30 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0596 1.0925 1.0594 1.0923 0.0002 0.02%
2025-04-29 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0594 1.0923 1.0588 1.0917 0.0006 0.06%
2025-04-28 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0588 1.0917 1.0588 1.0917 0.0000 0.00%
2025-04-25 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0588 1.0917 1.0586 1.0915 0.0002 0.02%
2025-04-24 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0586 1.0915 1.0588 1.0917 -0.0002 -0.02%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%