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長盛盛逸9個月持有期債券A基金凈值查詢(017137)

今天最新凈值 1.0624 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0953
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.3258億
  • 最近資產(chǎn)：8.36億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：王貴君 歷劍
今年以來長盛盛逸9個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長盛盛逸9個月持有期債券A(017137)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0625 1.0954 1.0624 1.0953 0.0001 0.01%
2025-05-22 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0624 1.0953 1.0625 1.0954 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0625 1.0954 1.0622 1.0951 0.0003 0.03%
2025-05-20 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0622 1.0951 1.0619 1.0948 0.0003 0.03%
2025-05-19 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0619 1.0948 1.0614 1.0943 0.0005 0.05%
2025-05-16 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0614 1.0943 1.0616 1.0945 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0616 1.0945 1.0615 1.0944 0.0001 0.01%
2025-05-14 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0615 1.0944 1.0614 1.0943 0.0001 0.01%
2025-05-13 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0614 1.0943 1.0609 1.0938 0.0005 0.05%
2025-05-12 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0609 1.0938 1.0615 1.0944 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0615 1.0944 1.0611 1.0940 0.0004 0.04%
2025-05-08 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0611 1.0940 1.0600 1.0929 0.0011 0.10%
2025-05-07 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0600 1.0929 1.0601 1.0930 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0601 1.0930 1.0596 1.0925 0.0005 0.05%
2025-04-30 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0596 1.0925 1.0594 1.0923 0.0002 0.02%
2025-04-29 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0594 1.0923 1.0588 1.0917 0.0006 0.06%
2025-04-28 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0588 1.0917 1.0588 1.0917 0.0000 0.00%
2025-04-25 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0588 1.0917 1.0586 1.0915 0.0002 0.02%
2025-04-24 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0586 1.0915 1.0588 1.0917 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0588 1.0917 1.0593 1.0922 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0593 1.0922 1.0589 1.0918 0.0004 0.04%
2025-04-21 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0589 1.0918 1.0595 1.0924 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0595 1.0924 1.0596 1.0925 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0596 1.0925 1.0598 1.0927 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0598 1.0927 1.0598 1.0927 0.0000 0.00%
2025-04-15 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0598 1.0927 1.0602 1.0931 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0602 1.0931 1.0606 1.0935 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0606 1.0935 1.0612 1.0941 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0612 1.0941 1.0604 1.0933 0.0008 0.08%
2025-04-09 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0604 1.0933 1.0598 1.0927 0.0006 0.06%
2025-04-08 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0598 1.0927 1.0603 1.0932 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0603 1.0932 1.0604 1.0933 -0.0001 -0.01%
2025-04-03 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0604 1.0933 1.0580 1.0909 0.0024 0.23%
2025-04-02 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0580 1.0909 1.0571 1.0900 0.0009 0.09%
2025-04-01 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0571 1.0900 1.0568 1.0897 0.0003 0.03%
2025-03-31 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0568 1.0897 1.0576 1.0905 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0576 1.0905 1.0576 1.0905 0.0000 0.00%
2025-03-27 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0576 1.0905 1.0570 1.0899 0.0006 0.06%
2025-03-26 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0570 1.0899 1.0558 1.0887 0.0012 0.11%
2025-03-25 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0558 1.0887 1.0545 1.0874 0.0013 0.12%
2025-03-24 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0545 1.0874 1.0547 1.0876 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0547 1.0876 1.0552 1.0881 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0552 1.0881 1.0543 1.0872 0.0009 0.09%
2025-03-19 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0543 1.0872 1.0545 1.0874 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0545 1.0874 1.0545 1.0874 0.0000 0.00%
2025-03-17 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0545 1.0874 1.0550 1.0879 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0550 1.0879 1.0531 1.0860 0.0019 0.18%
2025-03-13 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0531 1.0860 1.0534 1.0863 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0534 1.0863 1.0528 1.0857 0.0006 0.06%
2025-03-11 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0528 1.0857 1.0555 1.0884 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0555 1.0884 1.0561 1.0890 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0561 1.0890 1.0573 1.0902 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0573 1.0902 1.0569 1.0898 0.0004 0.04%
2025-03-05 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0569 1.0898 1.0567 1.0896 0.0002 0.02%
2025-03-04 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0567 1.0896 1.0569 1.0898 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0569 1.0898 1.0558 1.0887 0.0011 0.10%
2025-02-28 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0558 1.0887 1.0566 1.0895 -0.0008 -0.08%
2025-02-27 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0566 1.0895 1.0575 1.0904 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0575 1.0904 1.0561 1.0890 0.0014 0.13%
2025-02-25 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0561 1.0890 1.0567 1.0896 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0567 1.0896 1.0579 1.0908 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0579 1.0908 1.0584 1.0913 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0584 1.0913 1.0595 1.0924 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0595 1.0924 1.0581 1.0910 0.0014 0.13%
2025-02-18 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0581 1.0910 1.0594 1.0923 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0594 1.0923 1.0601 1.0930 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0601 1.0930 1.0834 1.0943 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0834 1.0943 1.0833 1.0942 0.0001 0.01%
2025-02-12 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0833 1.0942 1.0833 1.0942 0.0000 0.00%
2025-02-11 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0833 1.0942 1.0831 1.0940 0.0002 0.02%
2025-02-10 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0831 1.0940 1.0836 1.0945 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0836 1.0945 1.0825 1.0934 0.0011 0.10%
2025-02-06 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0825 1.0934 1.0814 1.0923 0.0011 0.10%
2025-02-05 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0814 1.0923 1.0805 1.0914 0.0009 0.08%
2025-01-27 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0805 1.0914 1.0791 1.0900 0.0014 0.13%
2025-01-22 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0789 1.0898 1.0788 1.0897 0.0001 0.01%
2025-01-14 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0782 1.0891 1.0770 1.0879 0.0012 0.11%
2025-01-13 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0770 1.0879 1.0778 1.0887 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0778 1.0887 1.0780 1.0889 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0780 1.0889 1.0789 1.0898 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0789 1.0898 1.0791 1.0900 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0791 1.0900 1.0793 1.0902 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0793 1.0902 1.0792 1.0901 0.0001 0.01%
2025-01-03 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0792 1.0901 1.0788 1.0897 0.0004 0.04%
2025-01-02 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 1.0788 1.0897 1.0776 1.0885 0.0012 0.11%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%