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工銀瑞嘉一年定開債券A基金凈值查詢(017127)

今天最新凈值 1.0646 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0840
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0010億
  • 最近資產(chǎn)：10.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐博文
近半年工銀瑞嘉一年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀瑞嘉一年定開債券A(017127)基金累計收益率1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0648 1.0842 1.0646 1.0840 0.0002 0.02%
2025-05-22 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0646 1.0840 1.0646 1.0840 0.0000 0.00%
2025-05-21 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0646 1.0840 1.0646 1.0840 0.0000 0.00%
2025-05-20 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0646 1.0840 1.0647 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0647 1.0841 1.0643 1.0837 0.0004 0.04%
2025-05-16 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0643 1.0837 1.0644 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0644 1.0838 1.0652 1.0846 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0652 1.0846 1.0657 1.0851 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0657 1.0851 1.0649 1.0843 0.0008 0.08%
2025-05-12 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0649 1.0843 1.0664 1.0858 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0664 1.0858 1.0662 1.0856 0.0002 0.02%
2025-05-08 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0662 1.0856 1.0646 1.0840 0.0016 0.15%
2025-05-07 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0646 1.0840 1.0646 1.0840 0.0000 0.00%
2025-05-06 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0646 1.0840 1.0647 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0647 1.0841 1.0642 1.0836 0.0005 0.05%
2025-04-29 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0642 1.0836 1.0631 1.0825 0.0011 0.10%
2025-04-28 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0631 1.0825 1.0627 1.0821 0.0004 0.04%
2025-04-25 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0627 1.0821 1.0625 1.0819 0.0002 0.02%
2025-04-24 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0625 1.0819 1.0628 1.0822 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0628 1.0822 1.0634 1.0828 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0634 1.0828 1.0629 1.0823 0.0005 0.05%
2025-04-21 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0629 1.0823 1.0635 1.0829 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0635 1.0829 1.0632 1.0826 0.0003 0.03%
2025-04-17 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0632 1.0826 1.0637 1.0831 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0637 1.0831 1.0632 1.0826 0.0005 0.05%
2025-04-15 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0632 1.0826 1.0634 1.0828 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0634 1.0828 1.0635 1.0829 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0635 1.0829 1.0631 1.0825 0.0004 0.04%
2025-04-10 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0631 1.0825 1.0621 1.0815 0.0010 0.09%
2025-04-09 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0621 1.0815 1.0618 1.0812 0.0003 0.03%
2025-04-08 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0618 1.0812 1.0649 1.0843 -0.0031 -0.29%
2025-04-07 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0649 1.0843 1.0613 1.0807 0.0036 0.34%
2025-04-03 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0613 1.0807 1.0584 1.0778 0.0029 0.27%
2025-04-02 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0584 1.0778 1.0574 1.0768 0.0010 0.09%
2025-04-01 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0574 1.0768 1.0575 1.0769 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0575 1.0769 1.0570 1.0764 0.0005 0.05%
2025-03-28 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0570 1.0764 1.0569 1.0763 0.0001 0.01%
2025-03-27 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0569 1.0763 1.0569 1.0763 0.0000 0.00%
2025-03-26 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0569 1.0763 1.0562 1.0756 0.0007 0.07%
2025-03-25 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0562 1.0756 1.0559 1.0753 0.0003 0.03%
2025-03-24 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0559 1.0753 1.0557 1.0751 0.0002 0.02%
2025-03-21 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0557 1.0751 1.0563 1.0757 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0563 1.0757 1.0553 1.0747 0.0010 0.09%
2025-03-19 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0553 1.0747 1.0549 1.0743 0.0004 0.04%
2025-03-18 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0549 1.0743 1.0545 1.0739 0.0004 0.04%
2025-03-17 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0545 1.0739 1.0560 1.0754 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0560 1.0754 1.0550 1.0744 0.0010 0.09%
2025-03-13 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0550 1.0744 1.0551 1.0745 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0551 1.0745 1.0532 1.0726 0.0019 0.18%
2025-03-11 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0532 1.0726 1.0547 1.0741 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0547 1.0741 1.0549 1.0743 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0549 1.0743 1.0569 1.0763 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0569 1.0763 1.0585 1.0779 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0585 1.0779 1.0582 1.0776 0.0003 0.03%
2025-03-04 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0582 1.0776 1.0586 1.0780 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0586 1.0780 1.0567 1.0761 0.0019 0.18%
2025-02-28 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0567 1.0761 1.0559 1.0753 0.0008 0.08%
2025-02-27 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0559 1.0753 1.0571 1.0765 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0571 1.0765 1.0570 1.0764 0.0001 0.01%
2025-02-25 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0570 1.0764 1.0560 1.0754 0.0010 0.09%
2025-02-24 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0560 1.0754 1.0579 1.0773 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0579 1.0773 1.0596 1.0790 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0596 1.0790 1.0612 1.0806 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0612 1.0806 1.0602 1.0796 0.0010 0.09%
2025-02-18 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0602 1.0796 1.0608 1.0802 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0608 1.0802 1.0619 1.0813 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0619 1.0813 1.0632 1.0826 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0632 1.0826 1.0635 1.0829 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0635 1.0829 1.0640 1.0834 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0640 1.0834 1.0636 1.0830 0.0004 0.04%
2025-02-10 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0636 1.0830 1.0652 1.0846 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0652 1.0846 1.0656 1.0850 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0656 1.0850 1.0647 1.0841 0.0009 0.08%
2025-02-05 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0647 1.0841 1.0640 1.0834 0.0007 0.07%
2025-01-27 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0640 1.0834 1.0623 1.0817 0.0017 0.16%
2025-01-22 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0631 1.0825 1.0633 1.0827 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0634 1.0828 1.0619 1.0813 0.0015 0.14%
2025-01-13 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0619 1.0813 1.0632 1.0826 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0632 1.0826 1.0628 1.0822 0.0004 0.04%
2025-01-09 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0628 1.0822 1.0642 1.0836 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0642 1.0836 1.0646 1.0840 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0646 1.0840 1.0659 1.0853 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0659 1.0853 1.0658 1.0852 0.0001 0.01%
2025-01-03 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0658 1.0852 1.0654 1.0848 0.0004 0.04%
2025-01-02 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0654 1.0848 1.0641 1.0835 0.0013 0.12%
2024-12-31 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0641 1.0835 1.0633 1.0827 0.0008 0.08%
2024-12-26 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0626 1.0820 1.0616 1.0810 0.0010 0.09%
2024-12-25 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0616 1.0810 1.0628 1.0822 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0628 1.0822 1.0635 1.0829 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0635 1.0829 1.0630 1.0824 0.0005 0.05%
2024-12-20 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0630 1.0824 1.0609 1.0803 0.0021 0.20%
2024-12-19 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0609 1.0803 1.0597 1.0791 0.0012 0.11%
2024-12-18 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0597 1.0791 1.0604 1.0798 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0604 1.0798 1.0609 1.0803 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0609 1.0803 1.0592 1.0786 0.0017 0.16%
2024-12-13 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0592 1.0786 1.0571 1.0765 0.0021 0.20%
2024-12-12 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0571 1.0765 1.0561 1.0755 0.0010 0.09%
2024-12-11 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0561 1.0755 1.0554 1.0748 0.0007 0.07%
2024-12-10 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0554 1.0748 1.0527 1.0721 0.0027 0.26%
2024-12-09 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0527 1.0721 1.0515 1.0709 0.0012 0.11%
2024-12-06 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0515 1.0709 1.0516 1.0710 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0516 1.0710 1.0515 1.0709 0.0001 0.01%
2024-12-04 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0515 1.0709 1.0506 1.0700 0.0009 0.09%
2024-12-03 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0506 1.0700 1.0509 1.0703 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0509 1.0703 1.0485 1.0679 0.0024 0.23%
2024-11-29 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0485 1.0679 1.0476 1.0670 0.0009 0.09%
2024-11-28 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0476 1.0670 1.0466 1.0660 0.0010 0.10%
2024-11-27 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0466 1.0660 1.0466 1.0660 0.0000 0.00%
2024-11-26 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0466 1.0660 1.0466 1.0660 0.0000 0.00%
2024-11-25 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0466 1.0660 1.0461 1.0655 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%