搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀瑞嘉一年定開債券A基金凈值查詢(017127)

今天最新凈值 1.0646 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0840
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0010億
  • 最近資產(chǎn)：10.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐博文
近一月工銀瑞嘉一年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞嘉一年定開債券A(017127)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0648 1.0842 1.0646 1.0840 0.0002 0.02%
2025-05-22 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0646 1.0840 1.0646 1.0840 0.0000 0.00%
2025-05-21 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0646 1.0840 1.0646 1.0840 0.0000 0.00%
2025-05-20 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0646 1.0840 1.0647 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0647 1.0841 1.0643 1.0837 0.0004 0.04%
2025-05-16 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0643 1.0837 1.0644 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0644 1.0838 1.0652 1.0846 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0652 1.0846 1.0657 1.0851 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0657 1.0851 1.0649 1.0843 0.0008 0.08%
2025-05-12 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0649 1.0843 1.0664 1.0858 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0664 1.0858 1.0662 1.0856 0.0002 0.02%
2025-05-08 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0662 1.0856 1.0646 1.0840 0.0016 0.15%
2025-05-07 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0646 1.0840 1.0646 1.0840 0.0000 0.00%
2025-05-06 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0646 1.0840 1.0647 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0647 1.0841 1.0642 1.0836 0.0005 0.05%
2025-04-29 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0642 1.0836 1.0631 1.0825 0.0011 0.10%
2025-04-28 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0631 1.0825 1.0627 1.0821 0.0004 0.04%
2025-04-25 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0627 1.0821 1.0625 1.0819 0.0002 0.02%
2025-04-24 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0625 1.0819 1.0628 1.0822 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%