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鵬華安錦一年持有期混合A基金凈值查詢(017083)

今天最新凈值 1.0136 0.0085 0.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0089 -0.0053 -0.5187%
  • 累計凈值：1.0136
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8629億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：湯志彥
近一年鵬華安錦一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華安錦一年持有期混合A(017083)基金累計收益率6.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0051 1.0051 0.0085 0.85%
2025-05-19 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0051 1.0051 1.0068 1.0068 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0068 1.0068 1.0051 1.0051 0.0017 0.17%
2025-05-15 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2025-05-13 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2025-05-09 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0060 1.0060 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2025-05-07 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2025-05-06 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0050 1.0050 1.0012 1.0012 0.0038 0.38%
2025-04-30 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0012 1.0012 1.0004 1.0004 0.0008 0.08%
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2025-04-28 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9995 0.9995 1.0009 1.0009 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0015 1.0015 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0015 1.0015 1.0047 1.0047 -0.0032 -0.32%
2025-04-23 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0047 1.0047 1.0015 1.0015 0.0032 0.32%
2025-04-22 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0015 1.0015 0.9986 0.9986 0.0029 0.29%
2025-04-21 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9986 0.9986 0.9917 0.9917 0.0069 0.70%
2025-04-18 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9917 0.9917 0.9935 0.9935 -0.0018 -0.18%
2025-04-17 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9935 0.9935 0.9914 0.9914 0.0021 0.21%
2025-04-16 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9914 0.9914 0.9975 0.9975 -0.0061 -0.61%
2025-04-15 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9971 0.9971 0.0004 0.04%
2025-04-14 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9971 0.9971 0.9926 0.9926 0.0045 0.45%
2025-04-11 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9926 0.9926 0.9885 0.9885 0.0041 0.41%
2025-04-10 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9885 0.9885 0.9807 0.9807 0.0078 0.80%
2025-04-09 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9807 0.9807 0.9773 0.9773 0.0034 0.35%
2025-04-08 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9773 0.9773 0.9722 0.9722 0.0051 0.52%
2025-04-07 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9722 0.9722 1.0088 1.0088 -0.0366 -3.63%
2025-04-03 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0119 1.0119 -0.0031 -0.31%
2025-04-02 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0119 1.0119 1.0109 1.0109 0.0010 0.10%
2025-04-01 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0109 1.0109 1.0021 1.0021 0.0088 0.88%
2025-03-31 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0021 1.0021 1.0035 1.0035 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0048 1.0048 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0011 1.0011 0.0037 0.37%
2025-03-26 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0012 1.0012 1.0032 1.0032 -0.0020 -0.20%
2025-03-24 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0032 1.0032 1.0048 1.0048 -0.0016 -0.16%
2025-03-21 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0132 1.0132 -0.0084 -0.83%
2025-03-20 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0161 1.0161 -0.0029 -0.29%
2025-03-19 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0161 1.0161 1.0137 1.0137 0.0024 0.24%
2025-03-18 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0137 1.0137 1.0106 1.0106 0.0031 0.31%
2025-03-17 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2025-03-14 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0059 1.0059 0.0043 0.43%
2025-03-13 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0059 1.0059 1.0096 1.0096 -0.0037 -0.37%
2025-03-12 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0124 1.0124 -0.0028 -0.28%
2025-03-11 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0124 1.0124 1.0081 1.0081 0.0043 0.43%
2025-03-10 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0081 1.0081 1.0075 1.0075 0.0006 0.06%
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2025-03-05 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9943 0.9943 0.9942 0.9942 0.0001 0.01%
2025-03-04 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9942 0.9942 0.9921 0.9921 0.0021 0.21%
2025-03-03 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9921 0.9921 0.9903 0.9903 0.0018 0.18%
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2025-02-12 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9767 0.9767 0.9734 0.9734 0.0033 0.34%
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2025-02-07 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9689 0.9689 0.9675 0.9675 0.0014 0.14%
2025-02-06 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9675 0.9675 0.9634 0.9634 0.0041 0.43%
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2025-01-10 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9491 0.9491 0.9548 0.9548 -0.0057 -0.60%
2025-01-09 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9548 0.9548 0.9558 0.9558 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9558 0.9558 0.9570 0.9570 -0.0012 -0.13%
2025-01-07 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9570 0.9570 0.9556 0.9556 0.0014 0.15%
2025-01-06 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9556 0.9556 0.9561 0.9561 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9561 0.9561 0.9625 0.9625 -0.0064 -0.66%
2025-01-02 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9625 0.9625 0.9665 0.9665 -0.0040 -0.41%
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2024-12-25 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9694 0.9694 -0.0015 -0.15%
2024-12-24 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9694 0.9694 0.9660 0.9660 0.0034 0.35%
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2024-12-19 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9728 0.9728 0.9750 0.9750 -0.0022 -0.23%
2024-12-18 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9727 0.9727 0.0023 0.24%
2024-12-17 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9727 0.9727 0.9799 0.9799 -0.0072 -0.73%
2024-12-16 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9799 0.9799 0.9830 0.9830 -0.0031 -0.32%
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2024-12-10 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9846 0.9846 0.0009 0.09%
2024-12-09 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9846 0.9846 0.9845 0.9845 0.0001 0.01%
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2024-12-03 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9854 0.9854 0.9844 0.9844 0.0010 0.10%
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2024-11-28 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9772 0.9772 0.9785 0.9785 -0.0013 -0.13%
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2024-11-26 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9745 0.9745 0.9721 0.9721 0.0024 0.25%
2024-11-25 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9721 0.9721 0.9704 0.9704 0.0017 0.18%
2024-11-22 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9704 0.9704 0.9813 0.9813 -0.0109 -1.11%
2024-11-21 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9813 0.9813 0.9842 0.9842 -0.0029 -0.29%
2024-11-20 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9790 0.9790 0.0052 0.53%
2024-11-19 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9790 0.9790 0.9719 0.9719 0.0071 0.73%
2024-11-18 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9719 0.9719 0.9768 0.9768 -0.0049 -0.50%
2024-11-15 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9768 0.9768 0.9809 0.9809 -0.0041 -0.42%
2024-11-14 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9809 0.9809 0.9891 0.9891 -0.0082 -0.83%
2024-11-13 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9891 0.9891 0.9865 0.9865 0.0026 0.26%
2024-11-12 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9889 0.9889 -0.0024 -0.24%
2024-11-11 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9834 0.9834 0.0055 0.56%
2024-11-08 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9834 0.9834 0.9808 0.9808 0.0026 0.27%
2024-11-07 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9808 0.9808 0.9730 0.9730 0.0078 0.80%
2024-11-06 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9749 0.9749 -0.0019 -0.19%
2024-11-05 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9749 0.9749 0.9668 0.9668 0.0081 0.84%
2024-11-04 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9668 0.9668 0.9611 0.9611 0.0057 0.59%
2024-11-01 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9611 0.9611 0.9656 0.9656 -0.0045 -0.47%
2024-10-31 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9656 0.9656 0.9628 0.9628 0.0028 0.29%
2024-10-30 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9628 0.9628 0.9676 0.9676 -0.0048 -0.50%
2024-10-29 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9676 0.9676 0.9701 0.9701 -0.0025 -0.26%
2024-10-28 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9701 0.9701 0.9659 0.9659 0.0042 0.43%
2024-10-25 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9659 0.9659 0.9596 0.9596 0.0063 0.66%
2024-10-24 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9596 0.9596 0.9615 0.9615 -0.0019 -0.20%
2024-10-23 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9615 0.9615 0.9622 0.9622 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9622 0.9622 0.9607 0.9607 0.0015 0.16%
2024-10-21 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9607 0.9607 0.9566 0.9566 0.0041 0.43%
2024-10-18 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9566 0.9566 0.9475 0.9475 0.0091 0.96%
2024-10-17 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9475 0.9475 0.9495 0.9495 -0.0020 -0.21%
2024-10-16 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9495 0.9495 0.9506 0.9506 -0.0011 -0.12%
2024-10-15 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9556 0.9556 -0.0050 -0.52%
2024-10-14 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9556 0.9556 0.9501 0.9501 0.0055 0.58%
2024-10-11 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9501 0.9501 0.9592 0.9592 -0.0091 -0.95%
2024-10-10 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9592 0.9592 0.9587 0.9587 0.0005 0.05%
2024-10-09 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9587 0.9587 0.9877 0.9877 -0.0290 -2.94%
2024-10-08 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9630 0.9630 0.0247 2.56%
2024-09-30 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9630 0.9630 0.9292 0.9292 0.0338 3.64%
2024-09-27 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9133 0.9133 0.0159 1.74%
2024-09-26 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9133 0.9133 0.9012 0.9012 0.0121 1.34%
2024-09-25 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9012 0.9012 0.8994 0.8994 0.0018 0.20%
2024-09-24 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.8994 0.8994 0.8885 0.8885 0.0109 1.23%
2024-09-23 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.8885 0.8885 0.8882 0.8882 0.0003 0.03%
2024-09-20 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.8882 0.8882 0.8914 0.8914 -0.0032 -0.36%
2024-09-19 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.8914 0.8914 0.8871 0.8871 0.0043 0.48%
2024-09-18 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.8871 0.8871 0.8889 0.8889 -0.0018 -0.20%
2024-09-13 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.8889 0.8889 0.8933 0.8933 -0.0044 -0.49%
2024-09-12 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.8933 0.8933 0.8965 0.8965 -0.0032 -0.36%
2024-09-11 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.8965 0.8965 0.8965 0.8965 0.0000 0.00%
2024-09-10 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.8965 0.8965 0.8952 0.8952 0.0013 0.15%
2024-09-09 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.8952 0.8952 0.8959 0.8959 -0.0007 -0.08%
2024-09-06 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.8959 0.8959 0.9021 0.9021 -0.0062 -0.69%
2024-09-05 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9021 0.9021 0.9000 0.9000 0.0021 0.23%
2024-09-04 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9000 0.9000 0.9009 0.9009 -0.0009 -0.10%
2024-09-03 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9009 0.9009 0.8994 0.8994 0.0015 0.17%
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2024-08-16 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9097 0.9097 0.9105 0.9105 -0.0008 -0.09%
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2024-08-12 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9102 0.9102 0.9115 0.9115 -0.0013 -0.14%
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2024-06-28 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9261 0.9261 0.9255 0.9255 0.0006 0.06%
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2024-06-12 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9333 0.9333 0.0016 0.17%
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2024-06-07 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9321 0.9321 -0.0014 -0.15%
2024-06-06 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9321 0.9321 0.9374 0.9374 -0.0053 -0.57%
2024-06-05 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9411 0.9411 -0.0037 -0.39%
2024-06-04 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9411 0.9411 0.9416 0.9416 -0.0005 -0.05%
2024-06-03 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9432 0.9432 -0.0016 -0.17%
2024-05-31 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9432 0.9432 0.9427 0.9427 0.0005 0.05%
2024-05-30 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9427 0.9427 0.9409 0.9409 0.0018 0.19%
2024-05-29 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9391 0.9391 0.0018 0.19%
2024-05-28 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9391 0.9391 0.9411 0.9411 -0.0020 -0.21%
2024-05-27 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9411 0.9411 0.9399 0.9399 0.0012 0.13%
2024-05-24 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9399 0.9399 0.9437 0.9437 -0.0038 -0.40%
2024-05-23 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9437 0.9437 0.9495 0.9495 -0.0058 -0.61%
2024-05-22 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9495 0.9495 0.9491 0.9491 0.0004 0.04%