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申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A基金凈值查詢(017071)

今天最新凈值 1.1256 -0.0016 -0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1199 -0.0072 -0.6359%
  • 累計凈值：1.1256
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6759億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨
近半年申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A(017071)基金累計收益率-1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1271 1.1271 1.1256 1.1256 0.0015 0.13%
2025-05-19 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1256 1.1256 1.1272 1.1272 -0.0016 -0.14%
2025-05-16 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1272 1.1272 1.1151 1.1151 0.0121 1.09%
2025-05-15 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1151 1.1151 1.1165 1.1165 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1165 1.1165 1.1104 1.1104 0.0061 0.55%
2025-05-13 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1104 1.1104 1.0947 1.0947 0.0157 1.43%
2025-05-12 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0947 1.0947 1.0695 1.0695 0.0252 2.36%
2025-05-09 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0695 1.0695 1.0612 1.0612 0.0083 0.78%
2025-05-08 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0612 1.0612 1.0503 1.0503 0.0109 1.04%
2025-05-07 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0503 1.0503 1.0458 1.0458 0.0045 0.43%
2025-05-06 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0458 1.0458 1.0181 1.0181 0.0277 2.72%
2025-04-30 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0181 1.0181 1.0194 1.0194 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0194 1.0194 1.0188 1.0188 0.0006 0.06%
2025-04-28 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0188 1.0188 1.0181 1.0181 0.0007 0.07%
2025-04-25 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0181 1.0181 1.0126 1.0126 0.0055 0.54%
2025-04-24 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0126 1.0126 0.9884 0.9884 0.0242 2.45%
2025-04-23 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9884 0.9884 0.9732 0.9732 0.0152 1.56%
2025-04-22 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9732 0.9732 0.9509 0.9509 0.0223 2.35%
2025-04-21 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9509 0.9509 0.9724 0.9724 -0.0215 -2.21%
2025-04-18 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9724 0.9724 0.9738 0.9738 -0.0014 -0.14%
2025-04-17 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9738 0.9738 0.9699 0.9699 0.0039 0.40%
2025-04-16 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9699 0.9699 0.9809 0.9809 -0.0110 -1.12%
2025-04-15 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9809 0.9809 0.9809 0.9809 0.0000 0.00%
2025-04-14 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9809 0.9809 0.9723 0.9723 0.0086 0.88%
2025-04-11 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9723 0.9723 0.9558 0.9558 0.0165 1.73%
2025-04-10 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9558 0.9558 0.9817 0.9817 -0.0259 -2.64%
2025-04-09 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9817 0.9817 0.9148 0.9148 0.0669 7.31%
2025-04-08 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9148 0.9148 0.9325 0.9325 -0.0177 -1.90%
2025-04-07 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9325 0.9325 0.9977 0.9977 -0.0652 -6.54%
2025-04-03 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9977 0.9977 1.0456 1.0456 -0.0479 -4.58%
2025-04-02 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0456 1.0456 1.0318 1.0318 0.0138 1.34%
2025-04-01 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0318 1.0318 1.0190 1.0190 0.0128 1.26%
2025-03-31 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0255 1.0255 -0.0065 -0.63%
2025-03-28 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0255 1.0255 1.0419 1.0419 -0.0164 -1.57%
2025-03-27 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0419 1.0419 1.0563 1.0563 -0.0144 -1.36%
2025-03-26 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0563 1.0563 1.0730 1.0730 -0.0167 -1.56%
2025-03-25 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0730 1.0730 1.0763 1.0763 -0.0033 -0.31%
2025-03-24 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0763 1.0763 1.0504 1.0504 0.0259 2.47%
2025-03-21 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0504 1.0504 1.0610 1.0610 -0.0106 -1.00%
2025-03-20 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0610 1.0610 1.0618 1.0618 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0618 1.0618 1.0430 1.0430 0.0188 1.80%
2025-03-18 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0472 1.0472 -0.0042 -0.40%
2025-03-17 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0472 1.0472 1.0419 1.0419 0.0053 0.51%
2025-03-14 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0419 1.0419 1.0152 1.0152 0.0267 2.63%
2025-03-13 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0152 1.0152 1.0239 1.0239 -0.0087 -0.85%
2025-03-12 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0239 1.0239 1.0161 1.0161 0.0078 0.77%
2025-03-11 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0161 1.0161 1.0092 1.0092 0.0069 0.68%
2025-03-10 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0092 1.0092 1.0290 1.0290 -0.0198 -1.92%
2025-03-07 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0290 1.0290 1.0283 1.0283 0.0007 0.07%
2025-03-06 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0283 1.0283 1.0391 1.0391 -0.0108 -1.04%
2025-03-05 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0391 1.0391 1.0254 1.0254 0.0137 1.34%
2025-03-04 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0254 1.0254 1.0313 1.0313 -0.0059 -0.57%
2025-03-03 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0313 1.0313 1.0530 1.0530 -0.0217 -2.06%
2025-02-28 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0478 1.0478 0.0052 0.50%
2025-02-27 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0478 1.0478 1.0690 1.0690 -0.0212 -1.98%
2025-02-26 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0562 1.0562 0.0128 1.21%
2025-02-25 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0562 1.0562 1.0579 1.0579 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0579 1.0579 1.0725 1.0725 -0.0146 -1.36%
2025-02-21 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0725 1.0725 1.1000 1.1000 -0.0275 -2.50%
2025-02-20 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1000 1.1000 1.1105 1.1105 -0.0105 -0.95%
2025-02-19 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1105 1.1105 1.1140 1.1140 -0.0035 -0.31%
2025-02-18 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1140 1.1140 1.1170 1.1170 -0.0030 -0.27%
2025-02-17 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1170 1.1170 1.1208 1.1208 -0.0038 -0.34%
2025-02-14 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1208 1.1208 1.1226 1.1226 -0.0018 -0.16%
2025-02-13 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1226 1.1226 1.1284 1.1284 -0.0058 -0.51%
2025-02-12 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1284 1.1284 1.1345 1.1345 -0.0061 -0.54%
2025-02-11 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1345 1.1345 1.1495 1.1495 -0.0150 -1.30%
2025-02-10 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1495 1.1495 1.1308 1.1308 0.0187 1.65%
2025-02-07 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1308 1.1308 1.1274 1.1274 0.0034 0.30%
2025-02-06 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1274 1.1274 1.1241 1.1241 0.0033 0.29%
2025-02-05 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1241 1.1241 1.1014 1.1014 0.0227 2.06%
2025-01-27 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1014 1.1014 1.1750 1.1750 -0.0736 -6.26%
2025-01-24 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1750 1.1750 1.1795 1.1795 -0.0045 -0.38%
2025-01-21 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1670 1.1670 1.1455 1.1455 0.0215 1.88%
2025-01-13 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0893 1.0893 1.0876 1.0876 0.0017 0.16%
2025-01-10 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0876 1.0876 1.1026 1.1026 -0.0150 -1.36%
2025-01-09 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1026 1.1026 1.0963 1.0963 0.0063 0.57%
2025-01-08 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0963 1.0963 1.1002 1.1002 -0.0039 -0.35%
2025-01-07 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1002 1.1002 1.1122 1.1122 -0.0120 -1.08%
2025-01-06 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1122 1.1122 1.1031 1.1031 0.0091 0.82%
2025-01-03 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1031 1.1031 1.0879 1.0879 0.0152 1.40%
2025-01-02 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0879 1.0879 1.0897 1.0897 -0.0018 -0.17%
2024-12-31 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0897 1.0897 1.0991 1.0991 -0.0094 -0.86%
2024-12-30 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0991 1.0991 1.1047 1.1047 -0.0056 -0.51%
2024-12-25 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1108 1.1108 1.1131 1.1131 -0.0023 -0.21%
2024-12-24 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1131 1.1131 1.0999 1.0999 0.0132 1.20%
2024-12-23 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0999 1.0999 1.0968 1.0968 0.0031 0.28%
2024-12-20 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0968 1.0968 1.0909 1.0909 0.0059 0.54%
2024-12-19 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0909 1.0909 1.0853 1.0853 0.0056 0.52%
2024-12-18 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0853 1.0853 1.1175 1.1175 -0.0322 -2.88%
2024-12-17 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1175 1.1175 1.1305 1.1305 -0.0130 -1.15%
2024-12-16 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1305 1.1305 1.1290 1.1290 0.0015 0.13%
2024-12-13 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1290 1.1290 1.1408 1.1408 -0.0118 -1.03%
2024-12-12 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1408 1.1408 1.1502 1.1502 -0.0094 -0.82%
2024-12-11 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1502 1.1502 1.1375 1.1375 0.0127 1.12%
2024-12-10 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1375 1.1375 1.1504 1.1504 -0.0129 -1.12%
2024-12-09 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1504 1.1504 1.1644 1.1644 -0.0140 -1.20%
2024-12-06 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1644 1.1644 1.1608 1.1608 0.0036 0.31%
2024-12-05 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1608 1.1608 1.1624 1.1624 -0.0016 -0.14%
2024-12-04 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1624 1.1624 1.1578 1.1578 0.0046 0.40%
2024-12-03 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1578 1.1578 1.1623 1.1623 -0.0045 -0.39%
2024-12-02 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1623 1.1623 1.1634 1.1634 -0.0011 -0.09%
2024-11-29 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1634 1.1634 1.1547 1.1547 0.0087 0.75%
2024-11-28 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1547 1.1547 1.1618 1.1618 -0.0071 -0.61%
2024-11-27 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1618 1.1618 1.1598 1.1598 0.0020 0.17%
2024-11-26 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1598 1.1598 1.1718 1.1718 -0.0120 -1.02%
2024-11-25 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1718 1.1718 1.1782 1.1782 -0.0064 -0.54%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%