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申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A基金凈值查詢(017071)

今天最新凈值 1.1271 0.0015 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1199 -0.0072 -0.6359%
  • 累計凈值：1.1271
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6759億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨
近一季申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A(017071)基金累計收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1140 1.1140 1.1271 1.1271 -0.0131 -1.16%
2025-05-20 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1271 1.1271 1.1256 1.1256 0.0015 0.13%
2025-05-19 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1256 1.1256 1.1272 1.1272 -0.0016 -0.14%
2025-05-16 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1272 1.1272 1.1151 1.1151 0.0121 1.09%
2025-05-15 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1151 1.1151 1.1165 1.1165 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1165 1.1165 1.1104 1.1104 0.0061 0.55%
2025-05-13 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1104 1.1104 1.0947 1.0947 0.0157 1.43%
2025-05-12 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0947 1.0947 1.0695 1.0695 0.0252 2.36%
2025-05-09 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0695 1.0695 1.0612 1.0612 0.0083 0.78%
2025-05-08 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0612 1.0612 1.0503 1.0503 0.0109 1.04%
2025-05-07 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0503 1.0503 1.0458 1.0458 0.0045 0.43%
2025-05-06 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0458 1.0458 1.0181 1.0181 0.0277 2.72%
2025-04-30 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0181 1.0181 1.0194 1.0194 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0194 1.0194 1.0188 1.0188 0.0006 0.06%
2025-04-28 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0188 1.0188 1.0181 1.0181 0.0007 0.07%
2025-04-25 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0181 1.0181 1.0126 1.0126 0.0055 0.54%
2025-04-24 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0126 1.0126 0.9884 0.9884 0.0242 2.45%
2025-04-23 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9884 0.9884 0.9732 0.9732 0.0152 1.56%
2025-04-22 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9732 0.9732 0.9509 0.9509 0.0223 2.35%
2025-04-21 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9509 0.9509 0.9724 0.9724 -0.0215 -2.21%
2025-04-18 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9724 0.9724 0.9738 0.9738 -0.0014 -0.14%
2025-04-17 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9738 0.9738 0.9699 0.9699 0.0039 0.40%
2025-04-16 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9699 0.9699 0.9809 0.9809 -0.0110 -1.12%
2025-04-15 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9809 0.9809 0.9809 0.9809 0.0000 0.00%
2025-04-14 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9809 0.9809 0.9723 0.9723 0.0086 0.88%
2025-04-11 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9723 0.9723 0.9558 0.9558 0.0165 1.73%
2025-04-10 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9558 0.9558 0.9817 0.9817 -0.0259 -2.64%
2025-04-09 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9817 0.9817 0.9148 0.9148 0.0669 7.31%
2025-04-08 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9148 0.9148 0.9325 0.9325 -0.0177 -1.90%
2025-04-07 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9325 0.9325 0.9977 0.9977 -0.0652 -6.54%
2025-04-03 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 0.9977 0.9977 1.0456 1.0456 -0.0479 -4.58%
2025-04-02 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0456 1.0456 1.0318 1.0318 0.0138 1.34%
2025-04-01 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0318 1.0318 1.0190 1.0190 0.0128 1.26%
2025-03-31 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0255 1.0255 -0.0065 -0.63%
2025-03-28 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0255 1.0255 1.0419 1.0419 -0.0164 -1.57%
2025-03-27 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0419 1.0419 1.0563 1.0563 -0.0144 -1.36%
2025-03-26 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0563 1.0563 1.0730 1.0730 -0.0167 -1.56%
2025-03-25 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0730 1.0730 1.0763 1.0763 -0.0033 -0.31%
2025-03-24 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0763 1.0763 1.0504 1.0504 0.0259 2.47%
2025-03-21 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0504 1.0504 1.0610 1.0610 -0.0106 -1.00%
2025-03-20 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0610 1.0610 1.0618 1.0618 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0618 1.0618 1.0430 1.0430 0.0188 1.80%
2025-03-18 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0472 1.0472 -0.0042 -0.40%
2025-03-17 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0472 1.0472 1.0419 1.0419 0.0053 0.51%
2025-03-14 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0419 1.0419 1.0152 1.0152 0.0267 2.63%
2025-03-13 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0152 1.0152 1.0239 1.0239 -0.0087 -0.85%
2025-03-12 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0239 1.0239 1.0161 1.0161 0.0078 0.77%
2025-03-11 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0161 1.0161 1.0092 1.0092 0.0069 0.68%
2025-03-10 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0092 1.0092 1.0290 1.0290 -0.0198 -1.92%
2025-03-07 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0290 1.0290 1.0283 1.0283 0.0007 0.07%
2025-03-06 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0283 1.0283 1.0391 1.0391 -0.0108 -1.04%
2025-03-05 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0391 1.0391 1.0254 1.0254 0.0137 1.34%
2025-03-04 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0254 1.0254 1.0313 1.0313 -0.0059 -0.57%
2025-03-03 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0313 1.0313 1.0530 1.0530 -0.0217 -2.06%
2025-02-28 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0478 1.0478 0.0052 0.50%
2025-02-27 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0478 1.0478 1.0690 1.0690 -0.0212 -1.98%
2025-02-26 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0562 1.0562 0.0128 1.21%
2025-02-25 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0562 1.0562 1.0579 1.0579 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0579 1.0579 1.0725 1.0725 -0.0146 -1.36%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%