國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(017058)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0860
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：9.0237億
- 最近資產(chǎn)：9.64億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜浩然
近一月國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A(017058)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017058 |
國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0860 |
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| 2025-05-21 |
017058 |
國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0860 |
1.0860 |
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1.0859 |
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| 2025-05-20 |
017058 |
國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.0859 |
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1.0857 |
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| 2025-05-19 |
017058 |
國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-16 |
017058 |
國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-15 |
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國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
017058 |
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1.0843 |
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| 2025-05-07 |
017058 |
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1.0839 |
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| 2025-05-06 |
017058 |
國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0834 |
1.0834 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
017058 |
國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.0834 |
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1.0833 |
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| 2025-04-29 |
017058 |
國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.0833 |
1.0831 |
1.0831 |
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| 2025-04-28 |
017058 |
國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.0831 |
1.0829 |
1.0829 |
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| 2025-04-25 |
017058 |
國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
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| 2025-04-24 |
017058 |
國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
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