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天弘通享債券發(fā)起A基金凈值查詢(017024)

今天最新凈值 1.0077 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0361
  • 成立日期：2022-11-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1437億
  • 最近資產(chǎn)：11.40億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：馬澤宇 潘昱杉
近半年天弘通享債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘通享債券發(fā)起A(017024)基金累計收益率0.97%
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2025-05-21 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0077 1.0361 1.0077 1.0361 0.0000 0.00%
2025-05-20 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0077 1.0361 1.0076 1.0360 0.0001 0.01%
2025-05-19 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0076 1.0360 1.0075 1.0359 0.0001 0.01%
2025-05-16 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0075 1.0359 1.0076 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0076 1.0360 1.0077 1.0361 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0077 1.0361 1.0078 1.0362 -0.0001 -0.01%
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2025-05-12 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0075 1.0359 1.0076 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0076 1.0360 1.0074 1.0358 0.0002 0.02%
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2025-05-06 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0065 1.0349 1.0064 1.0348 0.0001 0.01%
2025-04-30 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0064 1.0348 1.0062 1.0346 0.0002 0.02%
2025-04-29 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0062 1.0346 1.0059 1.0343 0.0003 0.03%
2025-04-28 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0059 1.0343 1.0057 1.0341 0.0002 0.02%
2025-04-25 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0057 1.0341 1.0057 1.0341 0.0000 0.00%
2025-04-24 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0057 1.0341 1.0057 1.0341 0.0000 0.00%
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2025-04-22 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0058 1.0342 1.0057 1.0341 0.0001 0.01%
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2025-04-11 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0058 1.0342 1.0055 1.0339 0.0003 0.03%
2025-04-10 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0055 1.0339 1.0053 1.0337 0.0002 0.02%
2025-04-09 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0053 1.0337 1.0051 1.0335 0.0002 0.02%
2025-04-08 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0051 1.0335 1.0057 1.0341 -0.0006 -0.06%
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2025-04-02 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0039 1.0323 1.0037 1.0321 0.0002 0.02%
2025-04-01 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0037 1.0321 1.0037 1.0321 0.0000 0.00%
2025-03-31 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0037 1.0321 1.0036 1.0320 0.0001 0.01%
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2025-03-25 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0033 1.0317 1.0033 1.0317 0.0000 0.00%
2025-03-24 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0033 1.0317 1.0031 1.0315 0.0002 0.02%
2025-03-21 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0031 1.0315 1.0031 1.0315 0.0000 0.00%
2025-03-20 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0031 1.0315 1.0027 1.0311 0.0004 0.04%
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2025-03-17 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0024 1.0308 1.0026 1.0310 -0.0002 -0.02%
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2025-02-25 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0019 1.0303 1.0018 1.0302 0.0001 0.01%
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2025-02-21 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0021 1.0305 1.0024 1.0308 -0.0003 -0.03%
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2025-01-14 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03%
2025-01-13 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0313 1.0313 1.0317 1.0317 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0317 1.0317 1.0318 1.0318 -0.0001 -0.01%
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2025-01-08 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0323 1.0323 1.0325 1.0325 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0325 1.0325 1.0330 1.0330 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-01-03 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-01-02 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2024-12-31 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
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2024-12-25 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0322 1.0322 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
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2024-12-19 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2024-12-18 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2024-12-17 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
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2024-12-12 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0299 1.0299 1.0296 1.0296 0.0003 0.03%
2024-12-11 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2024-12-10 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0294 1.0294 1.0288 1.0288 0.0006 0.06%
2024-12-09 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2024-12-06 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2024-12-05 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2024-12-04 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04%
2024-12-03 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0284 1.0284 1.0273 1.0273 0.0011 0.11%
2024-11-29 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0273 1.0273 1.0268 1.0268 0.0005 0.05%
2024-11-28 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2024-11-27 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2024-11-26 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2024-11-25 017024 天弘通享債券發(fā)起A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%