中銀樂(lè)享債券基金凈值查詢(016965)
今天最新凈值
1.0225
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0905
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：8.5857億
- 最近資產(chǎn)：8.93億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李憲 田原
近一月,中銀樂(lè)享債券(016965)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0227 |
1.0907 |
1.0225 |
1.0905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0225 |
1.0905 |
1.0225 |
1.0905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0225 |
1.0905 |
1.0224 |
1.0904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0224 |
1.0904 |
1.0218 |
1.0898 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0218 |
1.0898 |
1.0219 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0219 |
1.0899 |
1.0219 |
1.0899 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0219 |
1.0899 |
1.0218 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0218 |
1.0898 |
1.0213 |
1.0893 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0213 |
1.0893 |
1.0222 |
1.0902 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0222 |
1.0902 |
1.0220 |
1.0900 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0220 |
1.0900 |
1.0213 |
1.0893 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0213 |
1.0893 |
1.0215 |
1.0895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0215 |
1.0895 |
1.0212 |
1.0892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0212 |
1.0892 |
1.0209 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0209 |
1.0889 |
1.0203 |
1.0883 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0203 |
1.0883 |
1.0197 |
1.0877 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0197 |
1.0877 |
1.0196 |
1.0876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0196 |
1.0876 |
1.0196 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
016965 |
中銀樂(lè)享債券 |
1.0196 |
1.0876 |
1.0200 |
1.0880 |
-0.0004 |
-0.04% |
