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中銀樂享債券基金凈值查詢(016965)

今天最新凈值 1.0225 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0905
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5857億
  • 最近資產：8.93億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李憲 田原
近一季中銀樂享債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀樂享債券(016965)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016965 中銀樂享債券 1.0227 1.0907 1.0225 1.0905 0.0002 0.02%
2025-05-21 016965 中銀樂享債券 1.0225 1.0905 1.0225 1.0905 0.0000 0.00%
2025-05-20 016965 中銀樂享債券 1.0225 1.0905 1.0224 1.0904 0.0001 0.01%
2025-05-19 016965 中銀樂享債券 1.0224 1.0904 1.0218 1.0898 0.0006 0.06%
2025-05-16 016965 中銀樂享債券 1.0218 1.0898 1.0219 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016965 中銀樂享債券 1.0219 1.0899 1.0219 1.0899 0.0000 0.00%
2025-05-14 016965 中銀樂享債券 1.0219 1.0899 1.0218 1.0898 0.0001 0.01%
2025-05-13 016965 中銀樂享債券 1.0218 1.0898 1.0213 1.0893 0.0005 0.05%
2025-05-12 016965 中銀樂享債券 1.0213 1.0893 1.0222 1.0902 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 016965 中銀樂享債券 1.0222 1.0902 1.0220 1.0900 0.0002 0.02%
2025-05-08 016965 中銀樂享債券 1.0220 1.0900 1.0213 1.0893 0.0007 0.07%
2025-05-07 016965 中銀樂享債券 1.0213 1.0893 1.0215 1.0895 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016965 中銀樂享債券 1.0215 1.0895 1.0212 1.0892 0.0003 0.03%
2025-04-30 016965 中銀樂享債券 1.0212 1.0892 1.0209 1.0889 0.0003 0.03%
2025-04-29 016965 中銀樂享債券 1.0209 1.0889 1.0203 1.0883 0.0006 0.06%
2025-04-28 016965 中銀樂享債券 1.0203 1.0883 1.0197 1.0877 0.0006 0.06%
2025-04-25 016965 中銀樂享債券 1.0197 1.0877 1.0196 1.0876 0.0001 0.01%
2025-04-24 016965 中銀樂享債券 1.0196 1.0876 1.0196 1.0876 0.0000 0.00%
2025-04-23 016965 中銀樂享債券 1.0196 1.0876 1.0200 1.0880 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016965 中銀樂享債券 1.0200 1.0880 1.0195 1.0875 0.0005 0.05%
2025-04-21 016965 中銀樂享債券 1.0195 1.0875 1.0197 1.0877 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 016965 中銀樂享債券 1.0197 1.0877 1.0196 1.0876 0.0001 0.01%
2025-04-17 016965 中銀樂享債券 1.0196 1.0876 1.0198 1.0878 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016965 中銀樂享債券 1.0198 1.0878 1.0195 1.0875 0.0003 0.03%
2025-04-15 016965 中銀樂享債券 1.0195 1.0875 1.0195 1.0875 0.0000 0.00%
2025-04-14 016965 中銀樂享債券 1.0195 1.0875 1.0193 1.0873 0.0002 0.02%
2025-04-11 016965 中銀樂享債券 1.0193 1.0873 1.0194 1.0874 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016965 中銀樂享債券 1.0194 1.0874 1.0194 1.0874 0.0000 0.00%
2025-04-09 016965 中銀樂享債券 1.0194 1.0874 1.0193 1.0873 0.0001 0.01%
2025-04-08 016965 中銀樂享債券 1.0193 1.0873 1.0199 1.0879 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 016965 中銀樂享債券 1.0199 1.0879 1.0171 1.0851 0.0028 0.28%
2025-04-03 016965 中銀樂享債券 1.0171 1.0851 1.0148 1.0828 0.0023 0.23%
2025-04-02 016965 中銀樂享債券 1.0148 1.0828 1.0139 1.0819 0.0009 0.09%
2025-04-01 016965 中銀樂享債券 1.0139 1.0819 1.0137 1.0817 0.0002 0.02%
2025-03-31 016965 中銀樂享債券 1.0137 1.0817 1.0134 1.0814 0.0003 0.03%
2025-03-28 016965 中銀樂享債券 1.0134 1.0814 1.0133 1.0813 0.0001 0.01%
2025-03-27 016965 中銀樂享債券 1.0133 1.0813 1.0132 1.0812 0.0001 0.01%
2025-03-26 016965 中銀樂享債券 1.0132 1.0812 1.0125 1.0805 0.0007 0.07%
2025-03-25 016965 中銀樂享債券 1.0125 1.0805 1.0118 1.0798 0.0007 0.07%
2025-03-24 016965 中銀樂享債券 1.0118 1.0798 1.0111 1.0791 0.0007 0.07%
2025-03-21 016965 中銀樂享債券 1.0111 1.0791 1.0109 1.0789 0.0002 0.02%
2025-03-20 016965 中銀樂享債券 1.0109 1.0789 1.0094 1.0774 0.0015 0.15%
2025-03-19 016965 中銀樂享債券 1.0094 1.0774 1.0088 1.0768 0.0006 0.06%
2025-03-18 016965 中銀樂享債券 1.0088 1.0768 1.0086 1.0766 0.0002 0.02%
2025-03-17 016965 中銀樂享債券 1.0086 1.0766 1.0103 1.0783 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 016965 中銀樂享債券 1.0103 1.0783 1.0099 1.0779 0.0004 0.04%
2025-03-13 016965 中銀樂享債券 1.0099 1.0779 1.0098 1.0778 0.0001 0.01%
2025-03-12 016965 中銀樂享債券 1.0098 1.0778 1.0091 1.0771 0.0007 0.07%
2025-03-11 016965 中銀樂享債券 1.0091 1.0771 1.0106 1.0786 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 016965 中銀樂享債券 1.0106 1.0786 1.0108 1.0788 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016965 中銀樂享債券 1.0108 1.0788 1.0123 1.0803 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 016965 中銀樂享債券 1.0123 1.0803 1.0132 1.0812 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 016965 中銀樂享債券 1.0132 1.0812 1.0129 1.0809 0.0003 0.03%
2025-03-04 016965 中銀樂享債券 1.0129 1.0809 1.0129 1.0809 0.0000 0.00%
2025-03-03 016965 中銀樂享債券 1.0129 1.0809 1.0122 1.0802 0.0007 0.07%
2025-02-28 016965 中銀樂享債券 1.0122 1.0802 1.0118 1.0798 0.0004 0.04%
2025-02-27 016965 中銀樂享債券 1.0118 1.0798 1.0125 1.0805 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 016965 中銀樂享債券 1.0125 1.0805 1.0123 1.0803 0.0002 0.02%
2025-02-25 016965 中銀樂享債券 1.0123 1.0803 1.0121 1.0801 0.0002 0.02%
2025-02-24 016965 中銀樂享債券 1.0121 1.0801 1.0132 1.0812 -0.0011 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%