國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A基金凈值查詢(016955)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0766
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9533億
- 最近資產(chǎn)：10.23億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
近一季國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A基金凈值查詢
近一季,國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A(016955)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
1.0296 |
1.0766 |
1.0296 |
1.0766 |
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| 2025-05-21 |
016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
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| 2025-05-20 |
016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
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| 2025-05-19 |
016955 |
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|
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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1.0276 |
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| 2025-04-16 |
016955 |
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016955 |
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1.0275 |
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|
|
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| 2025-04-07 |
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1.0237 |
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| 2025-03-28 |
016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
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016955 |
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1.0233 |
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016955 |
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016955 |
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016955 |
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1.0223 |
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016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
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| 2025-03-14 |
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| 2025-03-13 |
016955 |
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016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
1.0205 |
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| 2025-03-11 |
016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
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-0.15% |
| 2025-03-10 |
016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
1.0210 |
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-0.04% |
| 2025-03-07 |
016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
1.0214 |
1.0684 |
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-0.17% |
| 2025-03-06 |
016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
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1.0701 |
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-0.08% |
| 2025-03-05 |
016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
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0.03% |
| 2025-03-04 |
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| 2025-03-03 |
016955 |
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| 2025-02-28 |
016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
1.0224 |
1.0694 |
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0.04% |
| 2025-02-27 |
016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
1.0220 |
1.0690 |
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-0.06% |
| 2025-02-26 |
016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
1.0226 |
1.0696 |
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0.01% |
| 2025-02-25 |
016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
1.0225 |
1.0695 |
1.0225 |
1.0695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
016955 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A |
1.0225 |
1.0695 |
1.0386 |
1.0706 |
-0.0011 |
-0.11% |
