萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(016954)
今天最新凈值
1.5847
-0.0071 -0.4500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5444
-0.0297 -1.8883%
- 累計(jì)凈值：1.5847
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.4116億
- 最近資產(chǎn)：1.36億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：莫海波 劉林峰
近一月萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C(016954)基金累計(jì)收益率1.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-05-20 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.5918 |
1.5918 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.5873 |
1.5873 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5908 |
1.5908 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.5908 |
1.5908 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0342 |
-2.10% |
| 2025-05-14 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.6277 |
1.6277 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0185 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.6047 |
1.6047 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0281 |
-1.72% |
|
|
| 2025-05-08 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.6328 |
1.6328 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0159 |
0.98% |
| 2025-05-07 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.6169 |
1.6169 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-05-06 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.6233 |
1.6233 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0317 |
1.99% |
| 2025-04-30 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0322 |
2.06% |
| 2025-04-29 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.5594 |
1.5594 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0128 |
0.83% |
| 2025-04-28 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0261 |
-1.66% |
| 2025-04-23 |
016954 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0217 |
1.40% |
