景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉基金凈值查詢(016869)
今天最新凈值
1.1153
0.0011 0.1000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1149
-0.0004 -0.0401%
- 累計凈值：1.1153
- 成立日期：2022-11-09
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：9.0590億
- 最近資產(chǎn)：6.01億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：彭成軍
近一月景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉基金凈值查詢
近一月,景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉(016869)基金累計收益率1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
016869 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
