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紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(016844)

今天最新凈值 1.1179 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1172 -0.0007 -0.0639%
  • 累計(jì)凈值：1.1179
  • 成立日期：2023-03-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7828億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
  • 基金經(jīng)理：陳若勁
近半年紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A(016844)基金累計(jì)收益率3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1179 1.1179 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2025-05-21 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1158 1.1158 0.0020 0.18%
2025-05-20 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1095 1.1095 0.0063 0.57%
2025-05-19 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1095 1.1095 1.1072 1.1072 0.0023 0.21%
2025-05-16 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1072 1.1072 1.1080 1.1080 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1080 1.1080 1.1066 1.1066 0.0014 0.13%
2025-05-14 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1045 1.1045 0.0021 0.19%
2025-05-13 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2025-05-12 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1047 1.1047 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1023 1.1023 0.0024 0.22%
2025-05-08 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1043 1.1043 -0.0020 -0.18%
2025-05-07 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1053 1.1053 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-04-30 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1014 1.1014 0.0038 0.35%
2025-04-29 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1014 1.1014 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1015 1.1015 1.1005 1.1005 0.0010 0.09%
2025-04-25 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1005 1.1005 1.1042 1.1042 -0.0037 -0.34%
2025-04-24 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1019 1.1019 0.0023 0.21%
2025-04-23 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1019 1.1019 1.1028 1.1028 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1028 1.1028 1.1015 1.1015 0.0013 0.12%
2025-04-21 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1015 1.1015 1.1007 1.1007 0.0008 0.07%
2025-04-18 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-04-17 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1005 1.1005 1.1010 1.1010 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2025-04-15 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1007 1.1007 1.0999 1.0999 0.0008 0.07%
2025-04-14 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0999 1.0999 1.0990 1.0990 0.0009 0.08%
2025-04-11 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2025-04-10 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0988 1.0988 1.0965 1.0965 0.0023 0.21%
2025-04-09 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0965 1.0965 1.0930 1.0930 0.0035 0.32%
2025-04-08 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0930 1.0930 1.0874 1.0874 0.0056 0.51%
2025-04-07 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0874 1.0874 1.1042 1.1042 -0.0168 -1.52%
2025-04-03 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1002 1.1002 0.0040 0.36%
2025-04-02 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.1002 1.1002 1.0991 1.0991 0.0011 0.10%
2025-04-01 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0991 1.0991 1.0917 1.0917 0.0074 0.68%
2025-03-31 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0934 1.0934 -0.0017 -0.16%
2025-03-28 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0934 1.0934 1.0914 1.0914 0.0020 0.18%
2025-03-27 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0914 1.0914 1.0903 1.0903 0.0011 0.10%
2025-03-26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0903 1.0903 1.0889 1.0889 0.0014 0.13%
2025-03-25 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0889 1.0889 1.0904 1.0904 -0.0015 -0.14%
2025-03-24 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0904 1.0904 1.0892 1.0892 0.0012 0.11%
2025-03-21 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0917 1.0917 -0.0025 -0.23%
2025-03-20 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0937 1.0937 -0.0020 -0.18%
2025-03-19 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0937 1.0937 1.0917 1.0917 0.0020 0.18%
2025-03-18 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0908 1.0908 0.0009 0.08%
2025-03-17 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0908 1.0908 1.0904 1.0904 0.0004 0.04%
2025-03-14 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0904 1.0904 1.0887 1.0887 0.0017 0.16%
2025-03-13 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0887 1.0887 1.0858 1.0858 0.0029 0.27%
2025-03-12 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0872 1.0872 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0846 1.0846 0.0026 0.24%
2025-03-10 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0849 1.0849 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0859 1.0859 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0859 1.0859 1.0863 1.0863 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0863 1.0863 1.0841 1.0841 0.0022 0.20%
2025-03-04 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0841 1.0841 1.0832 1.0832 0.0009 0.08%
2025-03-03 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0810 1.0810 0.0022 0.20%
2025-02-28 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0810 1.0810 1.0841 1.0841 -0.0031 -0.29%
2025-02-27 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0841 1.0841 1.0819 1.0819 0.0022 0.20%
2025-02-26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0819 1.0819 1.0795 1.0795 0.0024 0.22%
2025-02-25 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0816 1.0816 -0.0021 -0.19%
2025-02-24 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0816 1.0816 1.0832 1.0832 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2025-02-20 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0830 1.0830 1.0841 1.0841 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0841 1.0841 1.0852 1.0852 -0.0011 -0.10%
2025-02-18 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-02-17 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0851 1.0851 1.0836 1.0836 0.0015 0.14%
2025-02-14 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0836 1.0836 1.0807 1.0807 0.0029 0.27%
2025-02-13 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0807 1.0807 1.0811 1.0811 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0790 1.0790 0.0021 0.19%
2025-02-11 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0784 1.0784 0.0006 0.06%
2025-02-10 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0785 1.0785 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0786 1.0786 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0786 1.0786 1.0777 1.0777 0.0009 0.08%
2025-02-05 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0777 1.0777 1.0800 1.0800 -0.0023 -0.21%
2025-01-27 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0800 1.0800 1.0764 1.0764 0.0036 0.33%
2025-01-22 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0756 1.0756 1.0774 1.0774 -0.0018 -0.17%
2025-01-14 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0771 1.0771 1.0743 1.0743 0.0028 0.26%
2025-01-13 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0743 1.0743 1.0757 1.0757 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0757 1.0757 1.0778 1.0778 -0.0021 -0.19%
2025-01-09 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0778 1.0778 1.0796 1.0796 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-01-07 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0825 1.0825 -0.0030 -0.28%
2025-01-06 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0825 1.0825 1.0837 1.0837 -0.0012 -0.11%
2025-01-03 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0837 1.0837 1.0846 1.0846 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0884 1.0884 -0.0038 -0.35%
2024-12-31 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0884 1.0884 1.0871 1.0871 0.0013 0.12%
2024-12-26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0853 1.0853 1.0864 1.0864 -0.0011 -0.10%
2024-12-25 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0864 1.0864 1.0866 1.0866 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0866 1.0866 1.0847 1.0847 0.0019 0.18%
2024-12-23 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0847 1.0847 1.0832 1.0832 0.0015 0.14%
2024-12-20 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2024-12-19 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0831 1.0831 1.0841 1.0841 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0841 1.0841 1.0833 1.0833 0.0008 0.07%
2024-12-17 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0846 1.0846 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0828 1.0828 0.0018 0.17%
2024-12-13 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0828 1.0828 1.0840 1.0840 -0.0012 -0.11%
2024-12-12 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0840 1.0840 1.0827 1.0827 0.0013 0.12%
2024-12-11 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0827 1.0827 1.0817 1.0817 0.0010 0.09%
2024-12-10 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0817 1.0817 1.0820 1.0820 -0.0003 -0.03%
2024-12-09 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0820 1.0820 1.0804 1.0804 0.0016 0.15%
2024-12-06 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0804 1.0804 1.0795 1.0795 0.0009 0.08%
2024-12-05 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0801 1.0801 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0787 1.0787 0.0014 0.13%
2024-12-03 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0787 1.0787 1.0773 1.0773 0.0014 0.13%
2024-12-02 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0773 1.0773 1.0757 1.0757 0.0016 0.15%
2024-11-29 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0757 1.0757 1.0739 1.0739 0.0018 0.17%
2024-11-28 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0739 1.0739 1.0750 1.0750 -0.0011 -0.10%
2024-11-27 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0750 1.0750 1.0723 1.0723 0.0027 0.25%
2024-11-26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0727 1.0727 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 1.0727 1.0727 1.0733 1.0733 -0.0006 -0.06%