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鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A基金凈值查詢(016818)

今天最新凈值 0.9054 0.0028 0.3100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9093 -0.0048 -0.5291%
  • 累計(jì)凈值：0.9054
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8167億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：朱睿
近半年鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A(016818)基金累計(jì)收益率3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.9026 0.9026 0.9032 0.9032 -0.0006 -0.07%
2025-05-16 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.9032 0.9032 0.9030 0.9030 0.0002 0.02%
2025-05-15 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.9030 0.9030 0.9108 0.9108 -0.0078 -0.86%
2025-05-14 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9103 0.9103 0.0005 0.05%
2025-05-13 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.9103 0.9103 0.9186 0.9186 -0.0083 -0.90%
2025-05-12 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.9186 0.9186 0.8988 0.8988 0.0198 2.20%
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2024-12-17 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8569 0.8569 0.0038 0.44%
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2024-12-10 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8797 0.8797 0.8811 0.8811 -0.0014 -0.16%
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2024-12-05 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8627 0.8627 0.8698 0.8698 -0.0071 -0.82%
2024-12-04 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8698 0.8698 0.8748 0.8748 -0.0050 -0.57%
2024-12-03 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8748 0.8748 0.8727 0.8727 0.0021 0.24%
2024-12-02 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8727 0.8727 0.8688 0.8688 0.0039 0.45%
2024-11-29 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8688 0.8688 0.8611 0.8611 0.0077 0.89%
2024-11-28 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8611 0.8611 0.8684 0.8684 -0.0073 -0.84%
2024-11-27 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8684 0.8684 0.8540 0.8540 0.0144 1.69%
2024-11-26 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8540 0.8540 0.8648 0.8648 -0.0108 -1.25%
2024-11-25 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8648 0.8648 0.8617 0.8617 0.0031 0.36%
2024-11-22 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8617 0.8617 0.8867 0.8867 -0.0250 -2.82%