搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

鵬華睿進一年持有期混合A基金凈值查詢(016818)

今天最新凈值 0.9054 0.0028 0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9093 -0.0048 -0.5291%
  • 累計凈值：0.9054
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8167億
  • 最近資產：2.25億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：朱睿
今年以來鵬華睿進一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華睿進一年持有期混合A(016818)基金累計收益率5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9054 0.9054 0.0087 0.96%
2025-05-20 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9054 0.9054 0.9026 0.9026 0.0028 0.31%
2025-05-19 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9026 0.9026 0.9032 0.9032 -0.0006 -0.07%
2025-05-16 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9032 0.9032 0.9030 0.9030 0.0002 0.02%
2025-05-15 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9030 0.9030 0.9108 0.9108 -0.0078 -0.86%
2025-05-14 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9103 0.9103 0.0005 0.05%
2025-05-13 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9103 0.9103 0.9186 0.9186 -0.0083 -0.90%
2025-05-12 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9186 0.9186 0.8988 0.8988 0.0198 2.20%
2025-05-09 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8988 0.8988 0.8962 0.8962 0.0026 0.29%
2025-05-08 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8962 0.8962 0.9010 0.9010 -0.0048 -0.53%
2025-05-07 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9010 0.9010 0.8996 0.8996 0.0014 0.16%
2025-05-06 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8996 0.8996 0.8755 0.8755 0.0241 2.75%
2025-04-30 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8755 0.8755 0.8746 0.8746 0.0009 0.10%
2025-04-29 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8746 0.8746 0.8727 0.8727 0.0019 0.22%
2025-04-28 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8727 0.8727 0.8795 0.8795 -0.0068 -0.77%
2025-04-25 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8795 0.8795 0.8755 0.8755 0.0040 0.46%
2025-04-24 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8755 0.8755 0.8834 0.8834 -0.0079 -0.89%
2025-04-23 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8834 0.8834 0.8730 0.8730 0.0104 1.19%
2025-04-22 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8730 0.8730 0.8662 0.8662 0.0068 0.79%
2025-04-21 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8662 0.8662 0.8536 0.8536 0.0126 1.48%
2025-04-18 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8536 0.8536 0.8485 0.8485 0.0051 0.60%
2025-04-17 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8485 0.8485 0.8481 0.8481 0.0004 0.05%
2025-04-16 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8481 0.8481 0.8630 0.8630 -0.0149 -1.73%
2025-04-15 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8630 0.8630 0.8599 0.8599 0.0031 0.36%
2025-04-14 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8599 0.8599 0.8429 0.8429 0.0170 2.02%
2025-04-11 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8429 0.8429 0.8347 0.8347 0.0082 0.98%
2025-04-10 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8347 0.8347 0.8115 0.8115 0.0232 2.86%
2025-04-09 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8115 0.8115 0.8086 0.8086 0.0029 0.36%
2025-04-08 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8086 0.8086 0.8050 0.8050 0.0036 0.45%
2025-04-07 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8050 0.8050 0.9019 0.9019 -0.0969 -10.74%
2025-04-03 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9019 0.9019 0.9238 0.9238 -0.0219 -2.37%
2025-04-02 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9238 0.9238 0.9170 0.9170 0.0068 0.74%
2025-04-01 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9170 0.9170 0.9070 0.9070 0.0100 1.10%
2025-03-31 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9070 0.9070 0.9169 0.9169 -0.0099 -1.08%
2025-03-28 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9169 0.9169 0.9151 0.9151 0.0018 0.20%
2025-03-27 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9151 0.9151 0.9072 0.9072 0.0079 0.87%
2025-03-26 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9072 0.9072 0.9066 0.9066 0.0006 0.07%
2025-03-25 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9066 0.9066 0.9234 0.9234 -0.0168 -1.82%
2025-03-24 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9234 0.9234 0.9159 0.9159 0.0075 0.82%
2025-03-21 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9300 0.9300 -0.0141 -1.52%
2025-03-20 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9300 0.9300 0.9336 0.9336 -0.0036 -0.39%
2025-03-19 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9336 0.9336 0.9269 0.9269 0.0067 0.72%
2025-03-18 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9269 0.9269 0.9178 0.9178 0.0091 0.99%
2025-03-17 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9178 0.9178 0.9199 0.9199 -0.0021 -0.23%
2025-03-14 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9199 0.9199 0.9099 0.9099 0.0100 1.10%
2025-03-13 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9099 0.9099 0.9223 0.9223 -0.0124 -1.34%
2025-03-12 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9223 0.9223 0.9357 0.9357 -0.0134 -1.43%
2025-03-11 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9357 0.9357 0.9372 0.9372 -0.0015 -0.16%
2025-03-10 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9372 0.9372 0.9340 0.9340 0.0032 0.34%
2025-03-07 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9340 0.9340 0.9271 0.9271 0.0069 0.74%
2025-03-06 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9142 0.9142 0.0129 1.41%
2025-03-05 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9142 0.9142 0.8999 0.8999 0.0143 1.59%
2025-03-04 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8999 0.8999 0.8959 0.8959 0.0040 0.45%
2025-03-03 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8959 0.8959 0.8940 0.8940 0.0019 0.21%
2025-02-28 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8940 0.8940 0.9089 0.9089 -0.0149 -1.64%
2025-02-27 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.9089 0.9089 0.8999 0.8999 0.0090 1.00%
2025-02-26 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8999 0.8999 0.8897 0.8897 0.0102 1.15%
2025-02-25 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8897 0.8897 0.8944 0.8944 -0.0047 -0.53%
2025-02-24 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8944 0.8944 0.8999 0.8999 -0.0055 -0.61%
2025-02-21 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8999 0.8999 0.8874 0.8874 0.0125 1.41%
2025-02-20 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8874 0.8874 0.8897 0.8897 -0.0023 -0.26%
2025-02-19 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8897 0.8897 0.8866 0.8866 0.0031 0.35%
2025-02-18 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8866 0.8866 0.8937 0.8937 -0.0071 -0.79%
2025-02-17 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8937 0.8937 0.8944 0.8944 -0.0007 -0.08%
2025-02-14 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8944 0.8944 0.8828 0.8828 0.0116 1.31%
2025-02-13 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8828 0.8828 0.8898 0.8898 -0.0070 -0.79%
2025-02-12 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8898 0.8898 0.8855 0.8855 0.0043 0.49%
2025-02-11 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8855 0.8855 0.8874 0.8874 -0.0019 -0.21%
2025-02-10 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8874 0.8874 0.8877 0.8877 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8877 0.8877 0.8821 0.8821 0.0056 0.63%
2025-02-06 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8821 0.8821 0.8747 0.8747 0.0074 0.85%
2025-02-05 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8747 0.8747 0.8852 0.8852 -0.0105 -1.19%
2025-01-27 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8852 0.8852 0.8807 0.8807 0.0045 0.51%
2025-01-22 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8783 0.8783 0.8857 0.8857 -0.0074 -0.84%
2025-01-14 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8743 0.8743 0.8480 0.8480 0.0263 3.10%
2025-01-13 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8480 0.8480 0.8550 0.8550 -0.0070 -0.82%
2025-01-10 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8550 0.8550 0.8654 0.8654 -0.0104 -1.20%
2025-01-09 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8654 0.8654 0.8699 0.8699 -0.0045 -0.52%
2025-01-08 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8699 0.8699 0.8682 0.8682 0.0017 0.20%
2025-01-07 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8682 0.8682 0.8569 0.8569 0.0113 1.32%
2025-01-06 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8569 0.8569 0.8470 0.8470 0.0099 1.17%
2025-01-03 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8470 0.8470 0.8539 0.8539 -0.0069 -0.81%
2025-01-02 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 0.8539 0.8539 0.8693 0.8693 -0.0154 -1.77%