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鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A基金凈值查詢(016818)

今天最新凈值 0.9054 0.0028 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9093 -0.0048 -0.5291%
  • 累計(jì)凈值：0.9054
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8167億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：朱睿
近一月鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A(016818)基金累計(jì)收益率5.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9054 0.9054 0.0087 0.96%
2025-05-20 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.9054 0.9054 0.9026 0.9026 0.0028 0.31%
2025-05-19 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.9026 0.9026 0.9032 0.9032 -0.0006 -0.07%
2025-05-16 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.9032 0.9032 0.9030 0.9030 0.0002 0.02%
2025-05-15 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.9030 0.9030 0.9108 0.9108 -0.0078 -0.86%
2025-05-14 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9103 0.9103 0.0005 0.05%
2025-05-13 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.9103 0.9103 0.9186 0.9186 -0.0083 -0.90%
2025-05-12 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.9186 0.9186 0.8988 0.8988 0.0198 2.20%
2025-05-09 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8988 0.8988 0.8962 0.8962 0.0026 0.29%
2025-05-08 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8962 0.8962 0.9010 0.9010 -0.0048 -0.53%
2025-05-07 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.9010 0.9010 0.8996 0.8996 0.0014 0.16%
2025-05-06 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8996 0.8996 0.8755 0.8755 0.0241 2.75%
2025-04-30 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8755 0.8755 0.8746 0.8746 0.0009 0.10%
2025-04-29 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8746 0.8746 0.8727 0.8727 0.0019 0.22%
2025-04-28 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8727 0.8727 0.8795 0.8795 -0.0068 -0.77%
2025-04-25 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8795 0.8795 0.8755 0.8755 0.0040 0.46%
2025-04-24 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8755 0.8755 0.8834 0.8834 -0.0079 -0.89%
2025-04-23 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8834 0.8834 0.8730 0.8730 0.0104 1.19%
2025-04-22 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 0.8730 0.8730 0.8662 0.8662 0.0068 0.79%