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嘉合磐益純債A基金凈值查詢(016808)

今天最新凈值 1.0629 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1069
  • 成立日期：2022-10-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0018億
  • 最近資產(chǎn)：7.59億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李超
近一月嘉合磐益純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合磐益純債A(016808)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016808 嘉合磐益純債A 1.0631 1.1071 1.0629 1.1069 0.0002 0.02%
2025-05-21 016808 嘉合磐益純債A 1.0629 1.1069 1.0627 1.1067 0.0002 0.02%
2025-05-20 016808 嘉合磐益純債A 1.0627 1.1067 1.0624 1.1064 0.0003 0.03%
2025-05-19 016808 嘉合磐益純債A 1.0624 1.1064 1.0623 1.1063 0.0001 0.01%
2025-05-16 016808 嘉合磐益純債A 1.0623 1.1063 1.0623 1.1063 0.0000 0.00%
2025-05-15 016808 嘉合磐益純債A 1.0623 1.1063 1.0621 1.1061 0.0002 0.02%
2025-05-14 016808 嘉合磐益純債A 1.0621 1.1061 1.0618 1.1058 0.0003 0.03%
2025-05-13 016808 嘉合磐益純債A 1.0618 1.1058 1.0615 1.1055 0.0003 0.03%
2025-05-12 016808 嘉合磐益純債A 1.0615 1.1055 1.0613 1.1053 0.0002 0.02%
2025-05-09 016808 嘉合磐益純債A 1.0613 1.1053 1.0608 1.1048 0.0005 0.05%
2025-05-08 016808 嘉合磐益純債A 1.0608 1.1048 1.0604 1.1044 0.0004 0.04%
2025-05-07 016808 嘉合磐益純債A 1.0604 1.1044 1.0602 1.1042 0.0002 0.02%
2025-05-06 016808 嘉合磐益純債A 1.0602 1.1042 1.0599 1.1039 0.0003 0.03%
2025-04-30 016808 嘉合磐益純債A 1.0599 1.1039 1.0597 1.1037 0.0002 0.02%
2025-04-29 016808 嘉合磐益純債A 1.0597 1.1037 1.0594 1.1034 0.0003 0.03%
2025-04-28 016808 嘉合磐益純債A 1.0594 1.1034 1.0593 1.1033 0.0001 0.01%
2025-04-25 016808 嘉合磐益純債A 1.0593 1.1033 1.0593 1.1033 0.0000 0.00%
2025-04-24 016808 嘉合磐益純債A 1.0593 1.1033 1.0594 1.1034 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016808 嘉合磐益純債A 1.0594 1.1034 1.0597 1.1037 -0.0003 -0.03%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%