搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉合磐益純債A基金凈值查詢(016808)

今天最新凈值 1.0629 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1069
  • 成立日期：2022-10-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0018億
  • 最近資產(chǎn)：7.59億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李超
近一周嘉合磐益純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉合磐益純債A(016808)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016808 嘉合磐益純債A 1.0631 1.1071 1.0629 1.1069 0.0002 0.02%
2025-05-21 016808 嘉合磐益純債A 1.0629 1.1069 1.0627 1.1067 0.0002 0.02%
2025-05-20 016808 嘉合磐益純債A 1.0627 1.1067 1.0624 1.1064 0.0003 0.03%
2025-05-19 016808 嘉合磐益純債A 1.0624 1.1064 1.0623 1.1063 0.0001 0.01%
2025-05-16 016808 嘉合磐益純債A 1.0623 1.1063 1.0623 1.1063 0.0000 0.00%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%