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諾德興新趨勢(shì)混合A(諾德興新趨勢(shì)A)基金凈值查詢(016772)

今天最新凈值 0.6664 -0.0065 -0.9700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6652 -0.0012 -0.1757%
  • 累計(jì)凈值：0.6664
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3775億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：Yi Xie
近一周諾德興新趨勢(shì)混合A|諾德興新趨勢(shì)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾德興新趨勢(shì)混合A(016772)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016772 諾德興新趨勢(shì)混合A 0.6644 0.6644 0.6664 0.6664 -0.0020 -0.30%
2025-05-21 016772 諾德興新趨勢(shì)混合A 0.6664 0.6664 0.6729 0.6729 -0.0065 -0.97%
2025-05-20 016772 諾德興新趨勢(shì)混合A 0.6729 0.6729 0.6775 0.6775 -0.0046 -0.68%
2025-05-19 016772 諾德興新趨勢(shì)混合A 0.6775 0.6775 0.6880 0.6880 -0.0105 -1.53%
2025-05-16 016772 諾德興新趨勢(shì)混合A 0.6880 0.6880 0.6804 0.6804 0.0076 1.12%