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諾德興新趨勢混合A(諾德興新趨勢A)基金凈值查詢(016772)

今天最新凈值 0.6664 -0.0065 -0.9700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6652 -0.0012 -0.1757%
  • 累計凈值：0.6664
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3775億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：Yi Xie
近一月諾德興新趨勢混合A|諾德興新趨勢A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾德興新趨勢混合A(016772)基金累計收益率4.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6644 0.6644 0.6664 0.6664 -0.0020 -0.30%
2025-05-21 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6664 0.6664 0.6729 0.6729 -0.0065 -0.97%
2025-05-20 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6729 0.6729 0.6775 0.6775 -0.0046 -0.68%
2025-05-19 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6775 0.6775 0.6880 0.6880 -0.0105 -1.53%
2025-05-16 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6880 0.6880 0.6804 0.6804 0.0076 1.12%
2025-05-15 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6804 0.6804 0.6968 0.6968 -0.0164 -2.35%
2025-05-14 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6968 0.6968 0.7030 0.7030 -0.0062 -0.88%
2025-05-13 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7030 0.7030 0.7052 0.7052 -0.0022 -0.31%
2025-05-12 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7052 0.7052 0.6856 0.6856 0.0196 2.86%
2025-05-09 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6856 0.6856 0.7099 0.7099 -0.0243 -3.42%
2025-05-08 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7099 0.7099 0.7095 0.7095 0.0004 0.06%
2025-05-07 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7095 0.7095 0.7138 0.7138 -0.0043 -0.60%
2025-05-06 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7138 0.7138 0.6917 0.6917 0.0221 3.20%
2025-04-30 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6917 0.6917 0.6761 0.6761 0.0156 2.31%
2025-04-29 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6761 0.6761 0.6582 0.6582 0.0179 2.72%
2025-04-28 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6582 0.6582 0.6609 0.6609 -0.0027 -0.41%
2025-04-25 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6609 0.6609 0.6548 0.6548 0.0061 0.93%
2025-04-24 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6548 0.6548 0.6643 0.6643 -0.0095 -1.43%
2025-04-23 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6643 0.6643 0.6583 0.6583 0.0060 0.91%