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東吳添利三個月定開債券C基金凈值查詢(016760)

今天最新凈值 1.0959 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1159
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1777億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵笛
近一月東吳添利三個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳添利三個月定開債券C(016760)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0959 1.1159 1.0959 1.1159 0.0000 0.00%
2025-05-22 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0959 1.1159 1.0959 1.1159 0.0000 0.00%
2025-05-21 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0959 1.1159 1.0959 1.1159 0.0000 0.00%
2025-05-20 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0959 1.1159 1.0959 1.1159 0.0000 0.00%
2025-05-19 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0959 1.1159 1.0953 1.1153 0.0006 0.05%
2025-05-16 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0953 1.1153 1.0955 1.1155 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0955 1.1155 1.0960 1.1160 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0960 1.1160 1.0963 1.1163 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0963 1.1163 1.0953 1.1153 0.0010 0.09%
2025-05-12 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0953 1.1153 1.0969 1.1169 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0969 1.1169 1.0964 1.1164 0.0005 0.05%
2025-05-08 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0964 1.1164 1.0953 1.1153 0.0011 0.10%
2025-05-07 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0953 1.1153 1.0958 1.1158 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0958 1.1158 1.0955 1.1155 0.0003 0.03%
2025-04-30 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0955 1.1155 1.0953 1.1153 0.0002 0.02%
2025-04-29 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0953 1.1153 1.0941 1.1141 0.0012 0.11%
2025-04-28 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0941 1.1141 1.0936 1.1136 0.0005 0.05%
2025-04-25 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0936 1.1136 1.0937 1.1137 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0937 1.1137 1.0938 1.1138 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%