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前海開源高端裝備制造混合C基金凈值查詢(016721)

今天最新凈值 1.2981 -0.0087 -0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2869 -0.0112 -0.8619%
  • 累計(jì)凈值：1.2981
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1652億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏淳
近一月前海開源高端裝備制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源高端裝備制造混合C(016721)基金累計(jì)收益率-7.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.2981 1.2981 1.3068 1.3068 -0.0087 -0.67%
2025-05-21 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.3068 1.3068 1.3373 1.3373 -0.0305 -2.28%
2025-05-20 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.3373 1.3373 1.3384 1.3384 -0.0011 -0.08%
2025-05-19 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.3384 1.3384 1.3289 1.3289 0.0095 0.71%
2025-05-16 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.3289 1.3289 1.3228 1.3228 0.0061 0.46%
2025-05-15 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.3228 1.3228 1.3544 1.3544 -0.0316 -2.33%
2025-05-14 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.3544 1.3544 1.3672 1.3672 -0.0128 -0.94%
2025-05-13 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.3672 1.3672 1.3767 1.3767 -0.0095 -0.69%
2025-05-12 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.3767 1.3767 1.3701 1.3701 0.0066 0.48%
2025-05-09 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.3701 1.3701 1.4151 1.4151 -0.0450 -3.18%
2025-05-08 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.4151 1.4151 1.4219 1.4219 -0.0068 -0.48%
2025-05-07 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.4219 1.4219 1.4219 1.4219 0.0000 0.00%
2025-05-06 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.4219 1.4219 1.4031 1.4031 0.0188 1.34%
2025-04-30 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.4031 1.4031 1.3917 1.3917 0.0114 0.82%
2025-04-29 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.3917 1.3917 1.3949 1.3949 -0.0032 -0.23%
2025-04-28 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.3949 1.3949 1.3933 1.3933 0.0016 0.11%
2025-04-25 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.3933 1.3933 1.3614 1.3614 0.0319 2.34%
2025-04-24 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.3614 1.3614 1.3883 1.3883 -0.0269 -1.94%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%