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建信渤泰債券A基金凈值查詢(016715)

今天最新凈值 1.0702 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0688 -0.0014 -0.1275%
  • 累計(jì)凈值：1.0702
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8888億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：尹潤(rùn)泉
近一月建信渤泰債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信渤泰債券A(016715)基金累計(jì)收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016715 建信渤泰債券A 1.0687 1.0687 1.0702 1.0702 -0.0015 -0.14%
2025-05-22 016715 建信渤泰債券A 1.0702 1.0702 1.0708 1.0708 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 016715 建信渤泰債券A 1.0708 1.0708 1.0702 1.0702 0.0006 0.06%
2025-05-20 016715 建信渤泰債券A 1.0702 1.0702 1.0694 1.0694 0.0008 0.07%
2025-05-19 016715 建信渤泰債券A 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2025-05-16 016715 建信渤泰債券A 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016715 建信渤泰債券A 1.0694 1.0694 1.0714 1.0714 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 016715 建信渤泰債券A 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 0.0000 0.00%
2025-05-13 016715 建信渤泰債券A 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 0.0000 0.00%
2025-05-12 016715 建信渤泰債券A 1.0714 1.0714 1.0680 1.0680 0.0034 0.32%
2025-05-09 016715 建信渤泰債券A 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.04%
2025-05-08 016715 建信渤泰債券A 1.0676 1.0676 1.0654 1.0654 0.0022 0.21%
2025-05-07 016715 建信渤泰債券A 1.0654 1.0654 1.0655 1.0655 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016715 建信渤泰債券A 1.0655 1.0655 1.0629 1.0629 0.0026 0.24%
2025-04-30 016715 建信渤泰債券A 1.0629 1.0629 1.0633 1.0633 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 016715 建信渤泰債券A 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2025-04-28 016715 建信渤泰債券A 1.0630 1.0630 1.0631 1.0631 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 016715 建信渤泰債券A 1.0631 1.0631 1.0624 1.0624 0.0007 0.07%
2025-04-24 016715 建信渤泰債券A 1.0624 1.0624 1.0640 1.0640 -0.0016 -0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%