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創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C基金凈值查詢(016688)

今天最新凈值 1.0893 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0893
成立日期：2022-10-21
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：0.7948億
最近資產(chǎn)：0.85億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：謝創(chuàng) 呂沂洋黃佳祥

近一月創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C(016688)基金累計收益率0.31%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0895	1.0895	1.0893	1.0893	0.0002	0.02%
2025-05-21	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0893	1.0893	1.0892	1.0892	0.0001	0.01%
2025-05-20	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0892	1.0892	1.0889	1.0889	0.0003	0.03%
2025-05-19	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0889	1.0889	1.0888	1.0888	0.0001	0.01%
2025-05-16	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0888	1.0888	1.0888	1.0888	0.0000	0.00%
2025-05-15	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0888	1.0888	1.0888	1.0888	0.0000	0.00%
2025-05-14	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0888	1.0888	1.0884	1.0884	0.0004	0.04%
2025-05-13	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0884	1.0884	1.0879	1.0879	0.0005	0.05%
2025-05-12	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%
2025-05-09	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0879	1.0879	1.0871	1.0871	0.0008	0.07%

2025-05-08	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0871	1.0871	1.0863	1.0863	0.0008	0.07%
2025-05-07	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0863	1.0863	1.0860	1.0860	0.0003	0.03%
2025-05-06	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0860	1.0860	1.0858	1.0858	0.0002	0.02%
2025-04-30	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0858	1.0858	1.0854	1.0854	0.0004	0.04%
2025-04-29	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0854	1.0854	1.0847	1.0847	0.0007	0.06%
2025-04-28	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%
2025-04-25	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0847	1.0847	1.0848	1.0848	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	016688	創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C	1.0848	1.0848	1.0851	1.0851	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A	1.1503	0.16%
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C	1.1314	0.16%
創(chuàng)金合信積極成長股票A	1.0277	0.09%
創(chuàng)金合信積極成長股票C	1.0057	0.08%
創(chuàng)金合信資源主題A	2.3971	0.07%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C	1.0389	0.04%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A	1.0347	0.03%
創(chuàng)金合信尊享純債債券A	1.0478	0.03%
創(chuàng)金合信季安鑫3個月A	1.1819	0.02%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1530	0.02%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C基金凈值查詢(016688)