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南方君譽混合C基金凈值查詢(016677)

今天最新凈值 0.9638 0.0066 0.6900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9681 0.0012 0.1246%
  • 累計凈值：0.9638
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3595億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
近一季南方君譽混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方君譽混合C(016677)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016677 南方君譽混合C 0.9669 0.9669 0.9638 0.9638 0.0031 0.32%
2025-05-20 016677 南方君譽混合C 0.9638 0.9638 0.9572 0.9572 0.0066 0.69%
2025-05-19 016677 南方君譽混合C 0.9572 0.9572 0.9559 0.9559 0.0013 0.14%
2025-05-16 016677 南方君譽混合C 0.9559 0.9559 0.9536 0.9536 0.0023 0.24%
2025-05-15 016677 南方君譽混合C 0.9536 0.9536 0.9605 0.9605 -0.0069 -0.72%
2025-05-14 016677 南方君譽混合C 0.9605 0.9605 0.9585 0.9585 0.0020 0.21%
2025-05-13 016677 南方君譽混合C 0.9585 0.9585 0.9597 0.9597 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 016677 南方君譽混合C 0.9597 0.9597 0.9481 0.9481 0.0116 1.22%
2025-05-09 016677 南方君譽混合C 0.9481 0.9481 0.9520 0.9520 -0.0039 -0.41%
2025-05-08 016677 南方君譽混合C 0.9520 0.9520 0.9481 0.9481 0.0039 0.41%
2025-05-07 016677 南方君譽混合C 0.9481 0.9481 0.9462 0.9462 0.0019 0.20%
2025-05-06 016677 南方君譽混合C 0.9462 0.9462 0.9345 0.9345 0.0117 1.25%
2025-04-30 016677 南方君譽混合C 0.9345 0.9345 0.9340 0.9340 0.0005 0.05%
2025-04-29 016677 南方君譽混合C 0.9340 0.9340 0.9325 0.9325 0.0015 0.16%
2025-04-28 016677 南方君譽混合C 0.9325 0.9325 0.9347 0.9347 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 016677 南方君譽混合C 0.9347 0.9347 0.9326 0.9326 0.0021 0.23%
2025-04-24 016677 南方君譽混合C 0.9326 0.9326 0.9337 0.9337 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 016677 南方君譽混合C 0.9337 0.9337 0.9279 0.9279 0.0058 0.63%
2025-04-22 016677 南方君譽混合C 0.9279 0.9279 0.9267 0.9267 0.0012 0.13%
2025-04-21 016677 南方君譽混合C 0.9267 0.9267 0.9167 0.9167 0.0100 1.09%
2025-04-18 016677 南方君譽混合C 0.9167 0.9167 0.9154 0.9154 0.0013 0.14%
2025-04-17 016677 南方君譽混合C 0.9154 0.9154 0.9144 0.9144 0.0010 0.11%
2025-04-16 016677 南方君譽混合C 0.9144 0.9144 0.9224 0.9224 -0.0080 -0.87%
2025-04-15 016677 南方君譽混合C 0.9224 0.9224 0.9234 0.9234 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 016677 南方君譽混合C 0.9234 0.9234 0.9191 0.9191 0.0043 0.47%
2025-04-11 016677 南方君譽混合C 0.9191 0.9191 0.9132 0.9132 0.0059 0.65%
2025-04-10 016677 南方君譽混合C 0.9132 0.9132 0.8950 0.8950 0.0182 2.03%
2025-04-09 016677 南方君譽混合C 0.8950 0.8950 0.8871 0.8871 0.0079 0.89%
2025-04-08 016677 南方君譽混合C 0.8871 0.8871 0.8848 0.8848 0.0023 0.26%
2025-04-07 016677 南方君譽混合C 0.8848 0.8848 0.9582 0.9582 -0.0734 -7.66%
2025-04-03 016677 南方君譽混合C 0.9582 0.9582 0.9755 0.9755 -0.0173 -1.77%
2025-04-02 016677 南方君譽混合C 0.9755 0.9755 0.9744 0.9744 0.0011 0.11%
2025-04-01 016677 南方君譽混合C 0.9744 0.9744 0.9728 0.9728 0.0016 0.16%
2025-03-31 016677 南方君譽混合C 0.9728 0.9728 0.9766 0.9766 -0.0038 -0.39%
2025-03-28 016677 南方君譽混合C 0.9766 0.9766 0.9805 0.9805 -0.0039 -0.40%
2025-03-27 016677 南方君譽混合C 0.9805 0.9805 0.9796 0.9796 0.0009 0.09%
2025-03-26 016677 南方君譽混合C 0.9796 0.9796 0.9798 0.9798 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 016677 南方君譽混合C 0.9798 0.9798 0.9829 0.9829 -0.0031 -0.32%
2025-03-24 016677 南方君譽混合C 0.9829 0.9829 0.9794 0.9794 0.0035 0.36%
2025-03-21 016677 南方君譽混合C 0.9794 0.9794 0.9899 0.9899 -0.0105 -1.06%
2025-03-20 016677 南方君譽混合C 0.9899 0.9899 0.9951 0.9951 -0.0052 -0.52%
2025-03-19 016677 南方君譽混合C 0.9951 0.9951 0.9985 0.9985 -0.0034 -0.34%
2025-03-18 016677 南方君譽混合C 0.9985 0.9985 0.9938 0.9938 0.0047 0.47%
2025-03-17 016677 南方君譽混合C 0.9938 0.9938 0.9925 0.9925 0.0013 0.13%
2025-03-14 016677 南方君譽混合C 0.9925 0.9925 0.9773 0.9773 0.0152 1.56%
2025-03-13 016677 南方君譽混合C 0.9773 0.9773 0.9843 0.9843 -0.0070 -0.71%
2025-03-12 016677 南方君譽混合C 0.9843 0.9843 0.9827 0.9827 0.0016 0.16%
2025-03-11 016677 南方君譽混合C 0.9827 0.9827 0.9821 0.9821 0.0006 0.06%
2025-03-10 016677 南方君譽混合C 0.9821 0.9821 0.9820 0.9820 0.0001 0.01%
2025-03-07 016677 南方君譽混合C 0.9820 0.9820 0.9819 0.9819 0.0001 0.01%
2025-03-06 016677 南方君譽混合C 0.9819 0.9819 0.9731 0.9731 0.0088 0.90%
2025-03-05 016677 南方君譽混合C 0.9731 0.9731 0.9657 0.9657 0.0074 0.77%
2025-03-04 016677 南方君譽混合C 0.9657 0.9657 0.9600 0.9600 0.0057 0.59%
2025-03-03 016677 南方君譽混合C 0.9600 0.9600 0.9596 0.9596 0.0004 0.04%
2025-02-28 016677 南方君譽混合C 0.9596 0.9596 0.9787 0.9787 -0.0191 -1.95%
2025-02-27 016677 南方君譽混合C 0.9787 0.9787 0.9784 0.9784 0.0003 0.03%
2025-02-26 016677 南方君譽混合C 0.9784 0.9784 0.9714 0.9714 0.0070 0.72%
2025-02-25 016677 南方君譽混合C 0.9714 0.9714 0.9802 0.9802 -0.0088 -0.90%
2025-02-24 016677 南方君譽混合C 0.9802 0.9802 0.9809 0.9809 -0.0007 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%