鵬揚景澤一年持有混合C基金凈值查詢(016655)
今天最新凈值
1.0693
0.0006 0.0600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0695
-0.0002 -0.0195%
- 累計凈值：1.0693
- 成立日期：2023-05-24
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8779億
- 最近資產(chǎn)：0.91億
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：吳西燕 李沁
近一月,鵬揚景澤一年持有混合C(016655)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
016655 |
鵬揚景澤一年持有混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0007 |
0.07% |
