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匯豐晉信慧嘉債券C基金凈值查詢(016652)

今天最新凈值 1.0225 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0224 -0.0001 -0.0099%
  • 累計(jì)凈值：1.0225
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1726億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：蔡若林 范坤祥
近一季匯豐晉信慧嘉債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯豐晉信慧嘉債券C(016652)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2025-05-22 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2025-05-21 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-05-20 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0223 1.0223 1.0225 1.0225 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0225 1.0225 1.0216 1.0216 0.0009 0.09%
2025-05-16 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0216 1.0216 1.0224 1.0224 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0224 1.0224 1.0243 1.0243 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0243 1.0243 1.0233 1.0233 0.0010 0.10%
2025-05-13 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0233 1.0233 1.0227 1.0227 0.0006 0.06%
2025-05-12 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0227 1.0227 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0229 1.0229 1.0241 1.0241 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0241 1.0241 1.0231 1.0231 0.0010 0.10%
2025-05-07 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0233 1.0233 1.0211 1.0211 0.0022 0.22%
2025-04-30 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04%
2025-04-29 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0207 1.0207 1.0196 1.0196 0.0011 0.11%
2025-04-28 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0196 1.0196 1.0203 1.0203 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0203 1.0203 1.0212 1.0212 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2025-04-23 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0207 1.0207 1.0222 1.0222 -0.0015 -0.15%
2025-04-22 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0222 1.0222 1.0208 1.0208 0.0014 0.14%
2025-04-21 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0208 1.0208 1.0199 1.0199 0.0009 0.09%
2025-04-18 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0199 1.0199 1.0192 1.0192 0.0007 0.07%
2025-04-17 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-04-16 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0191 1.0191 1.0179 1.0179 0.0012 0.12%
2025-04-15 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2025-04-14 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0176 1.0176 1.0153 1.0153 0.0023 0.23%
2025-04-11 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0156 1.0156 1.0125 1.0125 0.0031 0.31%
2025-04-09 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0125 1.0125 1.0110 1.0110 0.0015 0.15%
2025-04-08 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2025-04-07 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0108 1.0108 1.0191 1.0191 -0.0083 -0.81%
2025-04-03 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0191 1.0191 1.0173 1.0173 0.0018 0.18%
2025-04-02 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2025-04-01 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0169 1.0169 1.0157 1.0157 0.0012 0.12%
2025-03-31 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0157 1.0157 1.0160 1.0160 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0160 1.0160 1.0162 1.0162 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0162 1.0162 1.0154 1.0154 0.0008 0.08%
2025-03-26 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0154 1.0154 1.0147 1.0147 0.0007 0.07%
2025-03-25 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2025-03-24 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0142 1.0142 1.0132 1.0132 0.0010 0.10%
2025-03-21 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0132 1.0132 1.0165 1.0165 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0165 1.0165 1.0177 1.0177 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2025-03-18 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0173 1.0173 1.0151 1.0151 0.0022 0.22%
2025-03-17 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0151 1.0151 1.0159 1.0159 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0159 1.0159 1.0132 1.0132 0.0027 0.27%
2025-03-13 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0132 1.0132 1.0134 1.0134 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2025-03-11 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0132 1.0132 1.0151 1.0151 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0151 1.0151 1.0172 1.0172 -0.0021 -0.21%
2025-03-07 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0172 1.0172 1.0195 1.0195 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-03-05 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0193 1.0193 1.0182 1.0182 0.0011 0.11%
2025-03-04 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-03-03 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0182 1.0182 1.0173 1.0173 0.0009 0.09%
2025-02-28 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0173 1.0173 1.0207 1.0207 -0.0034 -0.33%
2025-02-27 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0207 1.0207 1.0213 1.0213 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0213 1.0213 1.0196 1.0196 0.0017 0.17%
2025-02-25 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0196 1.0196 1.0212 1.0212 -0.0016 -0.16%
2025-02-24 016652 匯豐晉信慧嘉債券C 1.0212 1.0212 1.0222 1.0222 -0.0010 -0.10%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%